5715 Analiza finansowa akcji - Furukawa Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Furukawa Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w sektorze maszyn przemysłowych, ze znaczącym zaangażowaniem w rozwój i produkcję sprzętu inżynieryjnego i elektronicznego. Firma, posiadająca wyraźną obecność na rynku światowym, specjalizuje się w projektach obejmujących produkcję komponentów motoryzacyjnych, maszyn budowlanych i technologii infrastrukturalnych. Kluczowe projekty obejmują zaawansowane inicjatywy w zakresie systemów telekomunikacyjnych i komponentów elektronicznych, które podkreślają zaangażowanie firmy w integrację innowacji z użytecznością. Furukawa zajmuje się także produkcją metali i wyrobów chemicznych, co wzbogaca jej zdywersyfikowane portfolio przemysłowe. Ta strategiczna dywersyfikacja wspiera jej stabilność i rozwój na konkurencyjnym rynku międzynarodowym, zaspokajając szerokie spektrum potrzeb przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 202 151,00. MM.
dochód operacyjny dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 215,00. MM.
dochód netto dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 764,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	202 151,00	10 215,00	18 764,00
2025-03-31	201 216,00	10 050,00	18 619,00
2024-12-31	192 420,00	8 293,00	14 987,00
2024-09-30	186 984,00	7 413,00	11 911,00
2024-06-30	188 440,00	8 060,00	15 921,00
2024-03-31	188 255,00	8 526,00	16 097,00
2023-12-31	199 270,00	9 651,00	16 479,00
2023-09-30	204 407,00	10 260,00	15 674,00
2023-06-30	209 051,00	9 601,00	6 294,00
2023-03-31	214 190,00	9 032,00	6 211,00
2022-12-31	208 446,00	8 065,00	6 523,00
2022-09-30	205 869,00	7 625,00	7 614,00
2022-06-30	206 095,00	7 741,00	7 353,00
2022-03-31	199 097,00	7 736,00	6 477,00
2021-12-31	192 109,00	8 297,00	6 359,00
2021-09-30	182 307,00	7 594,00	4 910,00
2021-06-30	170 069,00	6 989,00	8 114,00
2021-03-31	159 702,00	5 593,00	7 468,00
2020-12-31	158 104,00	5 402,00	5 549,00
2020-09-30	157 872,00	5 815,00	6 178,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	407,23	407,23
2024-09-30	321,61	321,61
2024-06-30	427,21	427,21
2024-03-31	429,27
2023-12-31	436,77	436,77
2023-09-30	412,90	412,90
2023-06-30	164,88	164,88
2023-03-31	161,95
2022-12-31	169,12	169,12
2022-09-30	196,19	196,19
2022-06-30	188,58	188,58
2022-03-31	165,85
2021-12-31	162,74	162,74
2021-09-30	125,62	125,62
2021-06-30	207,40	207,40
2021-03-31	190,72
2020-12-31	141,48	141,48
2020-09-30	157,10	157,10
2020-06-30	87,30	87,30
2020-03-31	112,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,00	15 098,00	-9 234,00
2024-12-31
2024-09-30	-13 372,00	7 094,00	-1 505,00
2024-06-30
2024-03-31	10 492,00	1 915,00	-8 446,00
2023-12-31
2023-09-30	21 782,00	926,00	-21 952,00
2023-06-30
2023-03-31	6 148,00	-1 617,00	-5 934,00
2022-12-31
2022-09-30	353,00	-3 306,00	7 231,00
2022-06-30
2022-03-31	8 768,00	-5 857,00	-6 568,00
2021-12-31
2021-09-30	8 505,00	-4 415,00	-11 168,00
2021-06-30
2021-03-31	6 042,00	2 245,00	-3 123,00
2020-12-31
2020-09-30	8 254,00	-118,00	1 528,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,05.
p/książka dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
p/tbv dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,58.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	4,05	0,56	0,58
2025-03-31	5,20	0,59	0,59
2024-12-31	4,90	0,45	0,45
2024-09-30	3,73	0,45	0,45
2024-06-30	4,31	0,52	0,52
2024-03-31	4,80	0,65	0,65
2023-12-31	4,36	0,56	0,57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,77	0,50	0,51
2021-12-31	10,11	0,53	0,53
2021-09-30	5,91	0,51	0,51
2021-06-30	5,81	0,50	0,50
2021-03-31	6,31	0,50	0,50
2020-12-31	13,51	0,98	0,98
2020-09-30	7,66	0,55	0,56
2020-06-30	13,75	0,57	0,57
2020-03-31	10,67	0,61	0,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zysk (3 lata)/ew dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,23	0,17
2025-03-31	0,16	0,14
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,20	0,16
2024-06-30	0,21	0,12
2024-03-31	0,19	0,11
2023-12-31	0,20	0,12
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,08	0,09
2023-03-31	0,08	0,09
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,11	0,09
2021-06-30	0,13	0,09
2021-03-31	0,10	0,08
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,14	0,10	0,03	0,00
2025-03-31	0,06	0,11	0,08	-0,04	-0,07
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,04	-0,07
2024-09-30	0,06	0,10	0,08	0,02	0,05
2024-06-30	0,07	0,15	0,08	0,02	0,05
2024-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,12
2023-12-31	0,06	0,15	0,09	0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,00	0,04
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,03
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,00
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,00
2022-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,05
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,05
2021-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,04	0,05
2021-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,04	0,00
2021-06-30	0,04	0,10	0,05	0,03	0,04
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	0,03	0,04
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,06	0,05
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,06	0,05
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,06
2020-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Furukawa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,09	0,05
2025-03-31	0,14	0,08	0,04
2024-12-31	0,14	0,06	0,04
2024-09-30	0,15	0,08	0,04
2024-06-30	0,15	0,09	0,05
2024-03-31	0,15	0,08	0,05
2023-12-31	0,15	0,08	0,05
2023-09-30	0,14	0,03	0,05
2023-06-30	0,13	0,03	0,05
2023-03-31	0,13	0,03	0,04
2022-12-31	0,13	0,04	0,04
2022-09-30	0,13	0,04	0,04
2022-06-30	0,13	0,04	0,04
2022-03-31	0,14	0,03	0,04
2021-12-31	0,14	0,03	0,04
2021-09-30	0,14	0,03	0,04
2021-06-30	0,14	0,05	0,04
2021-03-31	0,14	0,05	0,04
2020-12-31	0,15	0,04	0,04
2020-09-30	0,15	0,04	0,04
2020-06-30	0,15	0,02	0,05
2020-03-31	0,16	0,03	0,05