5713 Analiza finansowa akcji - Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie rozwojem i wydobyciem metali nieżelaznych, w tym złota, niklu i miedzi. Firma działa w trzech segmentach biznesowych: Surowce mineralne, Wytapianie i rafinacja oraz Materiały. Kluczowe projekty obejmują kopalnię miedzi Morenci w USA, kopalnię miedzi Candelaria w Chile oraz projekty Taganito i Coral Bay Nickel na Filipinach. Sumitomo Metal Mining zajmuje się również produkcją i sprzedażą półprzewodników i materiałów zaawansowanych, koncentrując się na badaniach i rozwoju, aby zapewnić ciągły rozwój w tych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 562 651,00. MM.
dochód operacyjny dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -15 686,00. MM.
dochód netto dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 850,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 562 651,00	-15 686,00	21 850,00
2025-03-31	1 593 348,00	-22 899,00	16 487,00
2024-12-31	1 553 150,00	22 487,00	29 890,00
2024-09-30	1 528 368,00	96 683,00	67 252,00
2024-06-30	1 486 495,00	96 851,00	59 944,00
2024-03-31	1 445 388,00	62 154,00	58 601,00
2023-12-31	1 432 344,00	79 098,00	66 128,00
2023-09-30	1 429 507,00	107 171,00	79 378,00
2023-06-30	1 434 520,00	134 416,00	104 858,00
2023-03-31	1 422 989,00	180 783,00	160 585,00
2022-12-31	1 412 302,00	235 654,00	263 743,00
2022-09-30	1 371 788,00	232 186,00	286 268,00
2022-06-30	1 322 425,00	225 117,00	314 441,00
2022-03-31	1 259 091,00	206 524,00	281 037,00
2021-12-31	1 176 463,00	186 769,00	219 279,00
2021-09-30	1 104 929,00	167 430,00	190 962,00
2021-06-30	1 023 577,00	149 409,00	137 488,00
2021-03-31	926 122,00	108 428,00	94 604,00
2020-12-31	899 980,00	66 602,00	54 546,00
2020-09-30	869 334,00	61 472,00	48 684,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	108,78	108,78
2024-09-30	244,77	244,77
2024-06-30	218,17	218,17
2024-03-31	213,28	213,28
2023-12-31	240,67	240,67
2023-09-30	288,89	288,89
2023-06-30	381,63	381,62
2023-03-31	584,44	584,44
2022-12-31	959,87	959,87
2022-09-30	1 041,85	1 041,85
2022-06-30	1 144,38	1 144,38
2022-03-31	1 022,80	1 022,80
2021-12-31	798,03	798,03
2021-09-30	694,97	694,97
2021-06-30	500,36	500,36
2021-03-31	344,29	344,29
2020-12-31	198,51	198,51
2020-09-30	177,17	177,18
2020-06-30	169,26	169,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	149 644,00	-138 884,00	-6 180,00
2024-12-31	72 848,00	-171 773,00	2 880,00
2024-09-30	193 670,00	-260 678,00	9 313,00
2024-06-30	195 882,00	-280 944,00	25 020,00
2024-03-31	210 675,00	-298 887,00	7 090,00
2023-12-31	250 498,00	-315 586,00	121 553,00
2023-09-30	167 014,00	-289 462,00	135 868,00
2023-06-30	114 497,00	-240 883,00	125 689,00
2023-03-31	120 382,00	-185 503,00	49 336,00
2022-12-31	148 306,00	-36 646,00	-91 038,00
2022-09-30	173 276,00	5 805,00	-135 697,00
2022-06-30	156 863,00	20 496,00	-132 972,00
2022-03-31	159 489,00	9 796,00	-129 618,00
2021-12-31	123 330,00	-42 496,00	-70 777,00
2021-09-30	76 897,00	-28 864,00	-66 179,00
2021-06-30	54 010,00	-16 396,00	-71 813,00
2021-03-31	91 522,00	-32 393,00	-55 758,00
2020-12-31	112 926,00	-39 334,00	-46 027,00
2020-09-30	113 612,00	-85 461,00	-31 159,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 59,38.
p/książka dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
p/tbv dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	59,38	0,48	0,55
2025-03-31	31,73	0,48	0,50
2024-12-31	14,73	0,46	0,47
2024-09-30	20,17	0,58	0,61
2024-06-30	22,87	0,68	0,71
2024-03-31	18,63	0,62	0,64
2023-12-31	14,70	0,60	0,62
2023-09-30		0,66	0,69
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,72	1,21	1,26
2021-12-31	6,26	0,88	0,91
2021-09-30	8,12	0,87	0,91
2021-06-30	9,27	0,99	1,04
2021-03-31	13,47	1,04	1,09
2020-12-31	17,58	0,77	0,81
2020-09-30	26,18	1,14	1,20
2020-06-30	27,41	1,16	1,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,05
2025-03-31	0,03	0,07
2024-12-31	0,06	0,12
2024-09-30	0,05	0,11
2024-06-30	0,05	0,12
2024-03-31	0,06	0,14
2023-12-31	0,07	0,15
2023-09-30	0,09	0,14
2023-06-30	0,14	0,16
2023-03-31	0,22	0,17
2022-12-31	0,26	0,15
2022-09-30	0,27	0,15
2022-06-30	0,26	0,14
2022-03-31	0,12	0,07
2021-12-31	0,14	0,07
2021-09-30	0,12	0,06
2021-06-30	0,12	0,07
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,05
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,03
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,07
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,07
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,08
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,03	0,10
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,05
2023-06-30	0,07	0,06	0,05	0,00	0,05
2023-03-31	0,12	0,17	0,07	0,00	0,05
2022-12-31	0,14	0,21	0,13	0,04	0,08
2022-09-30	0,16	0,21	0,13	0,04	0,08
2022-06-30	0,14	0,24	0,16	0,04	0,08
2022-03-31	0,12	0,23	0,14	0,03	0,08
2021-12-31	0,11	0,17	0,11	-0,01	0,04
2021-09-30	0,11	0,17	0,11	-0,01	0,03
2021-06-30	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,03
2021-03-31	0,06	0,09	0,06	0,00	0,06
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,07
2020-06-30	0,03	0,04	0,03	0,05	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	0,01	-0,01
2025-03-31	0,07	0,02	0,01
2024-12-31	0,10	0,04	0,06
2024-09-30	0,12	0,04	0,06
2024-06-30	0,11	0,04	0,04
2024-03-31	0,10	0,05	0,05
2023-12-31	0,12	0,06	0,07
2023-09-30	0,13	0,07	0,09
2023-06-30	0,18	0,07	0,09
2023-03-31	0,20	0,11	0,12
2022-12-31	0,23	0,21	0,17
2022-09-30	0,22	0,21	0,17
2022-06-30	0,20	0,24	0,18
2022-03-31	0,20	0,22	0,22
2021-12-31	0,19	0,17	0,15
2021-09-30	0,18	0,17	0,15
2021-06-30	0,18	0,13	0,15
2021-03-31	0,16	0,10	0,10
2020-12-31	0,13	0,06	0,07
2020-09-30	0,13	0,06	0,07
2020-06-30	0,11	0,05	0,05