5711 Analiza finansowa akcji - Mitsubishi Materials Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Mitsubishi Materials Corporation z siedzibą w Japonii jest wiodącym światowym graczem w branży metali nieżelaznych. Firma działa poprzez różnorodne segmenty biznesowe, w tym rafinację metali, cement, aluminium i materiały elektroniczne. Jest znana ze swojego innowacyjnego i zrównoważonego podejścia do rozwoju zasobów. Kluczowe projekty obejmują recykling odpadów elektronicznych w celu wydobycia metali szlachetnych oraz rozwój zaawansowanych materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego. Mitsubishi Materials jest również zaangażowane w znaczącą działalność związaną z wydobyciem miedzi i strategicznie koncentruje się na rozbudowie swojej globalnej sieci w celu zapewnienia stabilnych dostaw surowców. Firma angażuje się w tworzenie wartości za pomocą materiałów, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju społecznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 879 777,00. MM.
dochód operacyjny dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 18 926,00. MM.
dochód netto dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 072,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 879 777,00	18 926,00	9 072,00
2025-03-31	1 962 076,00	37 119,00	34 076,00
2024-12-31	1 942 752,00	37 454,00	54 366,00
2024-09-30	1 814 035,00	38 907,00	43 342,00
2024-06-30	1 691 683,00	29 587,00	45 829,00
2024-03-31	1 540 642,00	20 568,00	29 793,00
2023-12-31	1 463 953,00	27 512,00	43 820,00
2023-09-30	1 510 151,00	32 468,00	7 826,00
2023-06-30	1 565 965,00	39 943,00	1 113,00
2023-03-31	1 625 933,00	50 076,00	20 330,00
2022-12-31	1 741 299,00	51 364,00	-15 347,00
2022-09-30	1 783 714,00	53 230,00	30 458,00
2022-06-30	1 806 702,00	51 774,00	52 237,00
2022-03-31	1 811 759,00	52 709,00	45 015,00
2021-12-31	1 719 261,00	50 293,00	74 867,00
2021-09-30	1 619 579,00	48 717,00	81 738,00
2021-06-30	1 568 443,00	38 921,00	40 878,00
2021-03-31	1 485 121,00	26 569,00	24 407,00
2020-12-31	1 471 377,00	29 611,00	-71 896,00
2020-09-30	1 493 268,00	27 864,00	-96 511,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	416,13	416,13
2024-09-30	331,77	331,77
2024-06-30	350,82	350,82
2024-03-31	228,07
2023-12-31	335,44	335,44
2023-09-30	59,90	59,90
2023-06-30	8,52	8,52
2023-03-31	155,60
2022-12-31	-117,46	-117,46
2022-09-30	233,12	233,12
2022-06-30	399,84	399,84
2022-03-31	344,56
2021-12-31	573,03	573,03
2021-09-30	625,59	625,59
2021-06-30	312,84	312,84
2021-03-31	186,71
2020-12-31	-549,69	-549,69
2020-09-30	-737,51	-737,51
2020-06-30	-571,46	-571,46
2020-03-31	-556,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	58 889,00	-79 383,00	-13 208,00
2024-12-31
2024-09-30	-12 351,00	-65 231,00	81 337,00
2024-06-30
2024-03-31	51 351,00	-102 998,00	32 921,00
2023-12-31
2023-09-30	57 192,00	-81 643,00	-33 664,00
2023-06-30
2023-03-31	45 164,00	-43 985,00	3 473,00
2022-12-31
2022-09-30	-6 317,00	-35 456,00	54 031,00
2022-06-30
2022-03-31	6 889,00	-3 210,00	-5 055,00
2021-12-31
2021-09-30	16 262,00	-58 080,00	38 501,00
2021-06-30
2021-03-31	78 442,00	-101 763,00	41 514,00
2020-12-31
2020-09-30	104 255,00	-55 541,00	10 504,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,74.
p/książka dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,43.
p/tbv dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,74	0,43	0,48
2025-03-31	6,12	0,47	0,51
2024-12-31	7,27	0,47	0,49
2024-09-30	7,58	0,50	0,52
2024-06-30	13,12	0,57	0,60
2024-03-31	8,47	0,56	0,62
2023-12-31	40,91	0,49	0,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,74	0,42	0,45
2021-12-31	3,16	0,40	0,43
2021-09-30	7,01	0,45	0,48
2021-06-30	6,36	0,41	0,44
2021-03-31	10,65	0,42	0,46
2020-12-31	-3,41	0,61	0,77
2020-09-30	-2,69	0,48	0,53
2020-06-30	-3,47	0,46	0,50
2020-03-31	-3,57	0,44	0,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	-0,00	0,06
2023-09-30	-0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,07
2023-03-31	-0,01	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,10	0,05
2022-06-30	0,10	0,04
2022-03-31	0,13	0,04
2021-12-31	0,13	0,03
2021-09-30	0,07	0,01
2021-06-30	0,10	0,03
2021-03-31	0,05	0,02
2020-12-31	-0,08	0,01
2020-09-30	-0,08	0,01
2020-06-30	-0,09	0,03
2020-03-31	-0,05	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,05
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,04
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,04
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,05	0,05
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,05
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,01	-0,02	0,02	-0,01	0,04
2022-12-31	0,01	0,05	0,02	0,03	-0,01
2022-09-30	0,03	0,08	0,02	0,03	-0,00
2022-06-30	0,02	0,08	0,04	0,00	0,01
2022-03-31	0,04	0,07	0,03	0,00	0,01
2021-12-31	0,04	0,15	0,06	-0,00	0,01
2021-09-30	0,04	0,15	0,06	-0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,07	0,04	0,02	0,07
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,06
2020-12-31	-0,05	-0,14	-0,09	0,05	0,09
2020-09-30	-0,05	-0,14	-0,09	0,05	0,09
2020-06-30	-0,04	-0,11	-0,08	0,03	0,08
2020-03-31	-0,04	-0,10	-0,06	0,02	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Mitsubishi Materials Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,02	0,02
2025-03-31	0,09	0,03	0,02
2024-12-31	0,09	0,02	0,02
2024-09-30	0,10	0,03	0,02
2024-06-30	0,10	0,02	0,01
2024-03-31	0,10	0,03	0,02
2023-12-31	0,11	0,01	0,02
2023-09-30	0,11	0,00	0,02
2023-06-30	0,11	0,00	0,02
2023-03-31	0,11	0,01	0,03
2022-12-31	0,11	0,02	0,03
2022-09-30	0,11	0,02	0,03
2022-06-30	0,12	0,03	0,03
2022-03-31	0,12	0,02	0,03
2021-12-31	0,12	0,05	0,03
2021-09-30	0,12	0,05	0,03
2021-06-30	0,12	0,03	0,02
2021-03-31	0,12	0,02	0,02
2020-12-31	0,12	-0,06	0,02
2020-09-30	0,12	-0,06	0,02
2020-06-30	0,12	-0,05	0,02
2020-03-31	0,13	-0,05	0,02