5703 Analiza finansowa akcji - Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 558 651,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 22 780,00. MM.
dochód netto dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 351,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	558 651,00	22 780,00	12 351,00
2025-03-31	550 180,00	21 744,00	12 375,00
2024-12-31	539 958,00	20 996,00	13 054,00
2024-09-30	534 403,00	21 042,00	11 699,00
2024-06-30	529 866,00	20 395,00	10 003,00
2024-03-31	523 715,00	18 189,00	9 037,00
2023-12-31	519 617,00	15 130,00	8 645,00
2023-09-30	514 312,00	9 563,00	5 543,00
2023-06-30	516 184,00	6 073,00	5 770,00
2023-03-31	516 954,00	7 539,00	7 203,00
2022-12-31	511 114,00	8 065,00	5 576,00
2022-09-30	503 625,00	11 814,00	9 750,00
2022-06-30	494 131,00	18 200,00	14 541,00
2022-03-31	486 579,00	22 198,00	16 759,00
2021-12-31	480 081,00	27 843,00	9 156,00
2021-09-30	470 117,00	30 340,00	9 459,00
2021-06-30	452 658,00	29 115,00	6 923,00
2021-03-31	432 568,00	24 194,00	3 366,00
2020-12-31	429 297,00	22 126,00	5 226,00
2020-09-30	432 860,00	20 784,00	4 515,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	210,75	210,75
2024-09-30	188,87	188,87
2024-06-30	161,49	161,49
2024-03-31	145,91
2023-12-31	139,59	139,59
2023-09-30	89,51	89,51
2023-06-30	93,18	93,18
2023-03-31	116,33
2022-12-31	90,07	90,07
2022-09-30	157,50	157,50
2022-06-30	234,92	234,92
2022-03-31	270,77
2021-12-31	147,93	147,93
2021-09-30	152,77	152,77
2021-06-30	111,84	111,84
2021-03-31	54,37
2020-12-31	84,40	84,40
2020-09-30	13,26	13,26
2020-06-30	92,75	92,75
2020-03-31	120,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	12 059,00	-19 107,00	6 243,00
2024-12-31
2024-09-30	17 399,00	-24 095,00	21 995,00
2024-06-30
2024-03-31	38 041,00	-23 931,00	-11 049,00
2023-12-31
2023-09-30	30 176,00	-18 967,00	-10 426,00
2023-06-30
2023-03-31	695,00	-15 123,00	85,00
2022-12-31
2022-09-30	-10 579,00	-11 585,00	-3 898,00
2022-06-30
2022-03-31	1 487,00	-18 021,00	-626,00
2021-12-31
2021-09-30	22 199,00	-25 012,00	-1 620,00
2021-06-30
2021-03-31	41 942,00	-25 674,00	8 194,00
2020-12-31
2020-09-30	48 743,00	-26 816,00	1 558,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,10.
p/książka dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
p/tbv dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,10	0,40	0,45
2025-03-31	7,47	0,40	0,41
2024-12-31	8,17	0,40	0,42
2024-09-30	10,32	0,43	0,45
2024-06-30	12,32	0,47	0,49
2024-03-31	12,83	0,49	0,51
2023-12-31	19,59	0,48	0,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,58	0,49	0,52
2021-12-31	11,28	0,50	0,52
2021-09-30	17,46	0,58	0,60
2021-06-30	14,24	0,47	0,49
2021-03-31	29,29	0,48	0,49
2020-12-31	25,77	0,57	0,64
2020-09-30	21,85	0,49	0,50
2020-06-30	17,18	0,50	0,51
2020-03-31	13,19	0,49	0,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,08	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,03	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,11	0,07
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,07	0,08
2021-09-30	0,05	0,07
2021-06-30	0,09	0,12
2021-03-31	0,04	0,09
2020-12-31	0,04	0,10
2020-09-30	0,04	0,10
2020-06-30	0,07	0,15
2020-03-31	0,06	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,04	0,04
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	0,04	0,04
2024-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,09
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,10
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,00
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,00
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,06	-0,03
2022-09-30	0,03	0,05	0,02	-0,06	-0,03
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,00
2022-03-31	0,02	0,08	0,05	-0,04	0,00
2021-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,09	0,14
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,14
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,06	0,14
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,17
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,02	0,04
2025-03-31	0,17	0,02	0,04
2024-12-31	0,17	0,02	0,04
2024-09-30	0,17	0,02	0,04
2024-06-30	0,17	0,02	0,03
2024-03-31	0,16	0,02	0,03
2023-12-31	0,15	0,01	0,02
2023-09-30	0,15	0,01	0,01
2023-06-30	0,15	0,01	0,01
2023-03-31	0,15	0,01	0,01
2022-12-31	0,16	0,02	0,02
2022-09-30	0,18	0,02	0,02
2022-06-30	0,19	0,03	0,04
2022-03-31	0,20	0,03	0,05
2021-12-31	0,21	0,02	0,06
2021-09-30	0,21	0,02	0,06
2021-06-30	0,21	0,02	0,06
2021-03-31	0,21	0,01	0,06
2020-12-31	0,20	0,01	0,05
2020-09-30	0,20	0,01	0,05
2020-06-30	0,20	0,01	0,05
2020-03-31	0,20	0,02	0,05