5631 Analiza finansowa akcji - The Japan Steel Works, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Japan Steel Works, Ltd. to światowy producent przemysłowy z siedzibą w Japonii, specjalizujący się w produkcji stali i maszyn. Firma z siedzibą w Tokio działa w trzech głównych segmentach: produkty stalowe i energetyczne, produkty maszyn przemysłowych i inne. Jest znana z produkcji dużych i wyrafinowanych urządzeń, w tym sprzętu do energetyki jądrowej, maszyn petrochemicznych i wysokowydajnych wyrobów stalowych. Japan Steel Works jest także kluczowym graczem w produkcji maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zwłaszcza wtryskarek. Do jej godnych uwagi projektów należy dostawa zbiorników ciśnieniowych do reaktorów jądrowych i udział w japońskim projekcie kolei dużych prędkości. Zaangażowanie firmy w innowacje technologiczne i wysoką jakość produkcji uczyniło ją liderem w swojej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 268 498,00. MM.
dochód operacyjny dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23 830,00. MM.
dochód netto dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 719,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	268 498,00	23 830,00	18 719,00
2025-03-31	248 556,00	22 825,00	17 961,00
2024-12-31	251 348,00	23 811,00	17 688,00
2024-09-30	250 594,00	20 519,00	15 524,00
2024-06-30	245 352,00	19 527,00	15 449,00
2024-03-31	252 501,00	18 014,00	14 278,00
2023-12-31	250 412,00	19 045,00	17 623,00
2023-09-30	245 256,00	16 524,00	14 977,00
2023-06-30	248 443,00	15 954,00	13 908,00
2023-03-31	238 721,00	13 848,00	11 974,00
2022-12-31	228 945,00	11 372,00	8 220,00
2022-09-30	226 240,00	11 458,00	8 995,00
2022-06-30	212 819,00	12 406,00	11 431,00
2022-03-31	213 790,00	15 461,00	13 948,00
2021-12-31	205 319,00	11 618,00	9 969,00
2021-09-30	199 140,00	12 611,00	10 026,00
2021-06-30	202 443,00	12 928,00	9 026,00
2021-03-31	198 041,00	10 227,00	6 893,00
2020-12-31	199 622,00	12 541,00	7 955,00
2020-09-30	201 345,00	12 262,00	7 685,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 254,32.
zysk na akcję rozwodniony dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 254,32.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	254,32	254,32
2025-03-31	244,03
2024-12-31	240,33	240,33
2024-09-30	210,93	210,93
2024-06-30	209,92	209,92
2024-03-31	194,02
2023-12-31	239,46	239,46
2023-09-30	203,52	203,52
2023-06-30	189,01	189,01
2023-03-31	162,74
2022-12-31	111,74	111,74
2022-09-30	122,28	122,28
2022-06-30	155,40	155,40
2022-03-31	189,63
2021-12-31	135,54	135,54
2021-09-30	136,33	136,33
2021-06-30	122,74	122,74
2021-03-31	93,75
2020-12-31	108,20	108,20
2020-09-30	104,53	104,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-4 567,00	-12 272,00	-5 723,00
2024-12-31
2024-09-30	-867,00	-11 244,00	-5 723,00
2024-06-30
2024-03-31	21 707,00	-6 841,00	-4 899,00
2023-12-31
2023-09-30	5 240,00	950,00	-4 272,00
2023-06-30
2023-03-31	-986,00	947,00	-20 112,00
2022-12-31
2022-09-30	18 755,00	-3 832,00	-19 363,00
2022-06-30
2022-03-31	22 325,00	-2 976,00	-2 860,00
2021-12-31
2021-09-30	19 226,00	-7 452,00	-2 908,00
2021-06-30
2021-03-31	14 712,00	-3 243,00	2 767,00
2020-12-31
2020-09-30	15 314,00	-5 460,00	-226,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 34,86.
p/książka dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,21.
p/tbv dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	34,86	3,21	3,28
2025-03-31	23,08	2,18	2,20
2024-12-31	28,82	2,45	2,47
2024-09-30	24,73	2,12	2,14
2024-06-30	21,56	1,72	1,74
2024-03-31	14,04	1,47	1,50
2023-12-31	11,63	1,06	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		1,40	1,42
2022-06-30
2022-03-31	28,19	1,93	1,96
2021-12-31	28,32	1,94	1,97
2021-09-30	23,78	1,50	1,52
2021-06-30	23,37	1,47	1,49
2021-03-31	30,60	1,49	1,51
2020-12-31	78,58	4,48	4,62
2020-09-30	27,45	1,56	1,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,17	0,13
2023-09-30	0,13	0,10
2023-06-30	0,10	0,09
2023-03-31	0,09	0,11
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,09
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,07
2021-09-30	0,07	0,09
2021-06-30	0,09	0,11
2021-03-31	0,07	0,10
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,08	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,09	-0,02
2025-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,07	-0,00
2024-12-31	0,04	0,09	0,07	-0,07	-0,00
2024-09-30	0,04	0,09	0,07	0,05	0,10
2024-06-30	0,04	0,09	0,06	0,05	0,10
2024-03-31	0,05	0,12	0,08	0,01	0,02
2023-12-31	0,04	0,10	0,07	0,01	0,03
2023-09-30	0,04	0,09	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,09	-0,00
2023-03-31	0,02	0,05	0,06	-0,10	-0,00
2022-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,02	0,10
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,10
2022-06-30	0,04	0,08	0,06	0,08	0,11
2022-03-31	0,03	0,10	0,07	0,08	0,11
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	0,05	0,09
2021-09-30	0,03	0,07	0,05	0,04	0,00
2021-06-30	0,03	0,07	0,05	0,08	0,08
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,07
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,08
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla The Japan Steel Works, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,07	0,09
2025-03-31	0,25	0,07	0,09
2024-12-31	0,23	0,06	0,08
2024-09-30	0,23	0,06	0,08
2024-06-30	0,23	0,06	0,07
2024-03-31	0,23	0,07	0,08
2023-12-31	0,22	0,06	0,07
2023-09-30	0,21	0,06	0,06
2023-06-30	0,21	0,06	0,06
2023-03-31	0,20	0,05	0,06
2022-12-31	0,20	0,04	0,05
2022-09-30	0,21	0,04	0,05
2022-06-30	0,22	0,05	0,06
2022-03-31	0,21	0,07	0,07
2021-12-31	0,22	0,05	0,06
2021-09-30	0,21	0,05	0,06
2021-06-30	0,21	0,04	0,06
2021-03-31	0,21	0,03	0,05
2020-12-31	0,22	0,04	0,06
2020-09-30	0,22	0,04	0,06