5471 Analiza finansowa akcji - Daido Steel Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Daido Steel Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie przemysłem stalowym. Firma działa w trzech segmentach biznesowych: stal specjalistyczna, materiały o wysokich parametrach oraz części do samochodów i urządzeń przemysłowych. Daido Steel jest znane z produkcji szerokiej gamy wyrobów stalowych, w tym stali narzędziowej, stali matrycowej, stali szybkotnącej i stali nierdzewnej. Zajmuje się również produkcją i sprzedażą materiałów o wysokiej wydajności, takich jak materiały magnetyczne i produkty tytanowe. Kluczowe projekty obejmują rozwój stali wysokowytrzymałej, żaroodpornej do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym oraz produkcję materiałów przyjaznych środowisku. Daido Steel angażuje się w innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój środowiska, starając się wnosić wkład w społeczeństwo poprzez swoje zaawansowane rozwiązania materiałowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 575 203,00. MM.
dochód operacyjny dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 38 000,00. MM.
dochód netto dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27 954,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	575 203,00	38 000,00	27 954,00
2025-03-31	574 945,00	40 324,00	28 314,00
2024-12-31	573 756,00	32 563,00	24 996,00
2024-09-30	573 409,00	35 877,00	31 242,00
2024-06-30	578 720,00	38 709,00	31 016,00
2024-03-31	581 287,00	42 114,00	49 759,00
2023-12-31	582 201,00	42 383,00	28 990,00
2023-09-30	585 301,00	42 765,00	29 609,00
2023-06-30	582 820,00	44 776,00	32 896,00
2023-03-31	578 564,00	46 987,00	36 438,00
2022-12-31	573 894,00	45 724,00	32 877,00
2022-09-30	556 300,00	41 052,00	32 348,00
2022-06-30	536 110,00	36 667,00	29 123,00
2022-03-31	529 667,00	36 983,00	26 894,00
2021-12-31	516 094,00	37 123,00	25 096,00
2021-09-30	488 456,00	32 758,00	19 674,00
2021-06-30	455 172,00	23 008,00	13 697,00
2021-03-31	412 722,00	10 070,00	4 516,00
2020-12-31	403 988,00	5 677,00	-3 542,00
2020-09-30	417 435,00	7 526,00	-2 588,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 134,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 133,98.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	134,01	133,98
2025-03-31	134,56	134,53
2024-12-31	117,77	117,74
2024-09-30	146,58	146,54
2024-06-30	145,53	145,50
2024-03-31	233,47
2023-12-31	136,02	136,02
2023-09-30	138,93	138,93
2023-06-30	154,35	154,35
2023-03-31	170,97
2022-12-31	154,26	154,26
2022-09-30	151,78	151,78
2022-06-30	136,65	136,65
2022-03-31	126,19
2021-12-31	117,75	117,75
2021-09-30	92,31	92,31
2021-06-30	64,26	64,26
2021-03-31	21,19
2020-12-31	-16,62	-16,62
2020-09-30	-12,14	-12,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	53 516,00	-15 586,00	-22 715,00
2024-12-31
2024-09-30	46 288,00	6 177,00	-52 778,00
2024-06-30
2024-03-31	58 657,00	16 777,00	-71 810,00
2023-12-31
2023-09-30	54 405,00	-23 127,00	-27 034,00
2023-06-30
2023-03-31	22 634,00	-20 084,00	-2 668,00
2022-12-31
2022-09-30	-15 162,00	-14 204,00	25 420,00
2022-06-30
2022-03-31	-16 684,00	-14 568,00	19 402,00
2021-12-31
2021-09-30	1 269,00	-24 664,00	-446,00
2021-06-30
2021-03-31	33 766,00	-29 395,00	2 999,00
2020-12-31
2020-09-30	49 320,00	-34 112,00	17 808,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,18.
p/książka dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
p/tbv dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,18	0,43	0,48
2025-03-31	10,23	0,55	0,55
2024-12-31	7,80	0,52	0,53
2024-09-30	9,97	0,67	0,68
2024-06-30	6,36	0,68	0,68
2024-03-31	12,85	0,87	0,96
2023-12-31	2,16	0,15	0,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,27	0,44	0,44
2021-12-31	9,04	0,50	0,51
2021-09-30	14,83	0,58	0,59
2021-06-30	16,46	0,65	0,65
2021-03-31	49,93	0,66	0,67
2020-12-31	501,20	0,80	0,90
2020-09-30	455,56	0,72	0,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31	0,08	0,10
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,16	0,12
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,16	0,15
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,11	0,08
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,12	0,07
2022-03-31	0,11	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,01	0,05
2020-09-30	0,01	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,02	0,08
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,07
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,02	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,09
2024-06-30	0,06	0,12	0,08	0,01	0,09
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,08
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,08
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,03
2023-03-31	0,05	0,09	0,04	0,00	0,03
2022-12-31	0,05	0,09	0,04	-0,00	-0,02
2022-09-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	-0,02
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	-0,03
2022-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	-0,03
2021-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,00
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,04	0,00
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Daido Steel Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,05	0,07
2025-03-31	0,18	0,04	0,06
2024-12-31	0,18	0,05	0,06
2024-09-30	0,18	0,05	0,07
2024-06-30	0,17	0,09	0,07
2024-03-31	0,17	0,05	0,07
2023-12-31	0,17	0,05	0,07
2023-09-30	0,17	0,06	0,08
2023-06-30	0,18	0,06	0,08
2023-03-31	0,11	0,06	0,08
2022-12-31	0,12	0,06	0,07
2022-09-30	0,15	0,06	0,07
2022-06-30	0,17	0,05	0,07
2022-03-31	0,18	0,05	0,07
2021-12-31	0,18	0,04	0,07
2021-09-30	0,14	0,04	0,07
2021-06-30	0,14	0,03	0,05
2021-03-31	0,15	0,01	0,02
2020-12-31	0,10	0,00	0,02
2020-09-30	0,10	0,00	0,02