5463 Analiza finansowa akcji - Maruichi Steel Tube Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Maruichi Steel Tube Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą rur stalowych. Firma koncentruje się głównie na produkcji i sprzedaży rur stalowych, przetworzonych wyrobów stalowych i innych produktów pokrewnych. Maruichi Steel Tube Ltd. działa poprzez sieć baz krajowych i zagranicznych, w tym w Ameryce Północnej, Azji Południowo-Wschodniej i Chinach. Spółka prowadzi także działalność w zakresie wynajmu nieruchomości oraz pośrednictwa w ubezpieczeniach majątkowych. W szczególności Maruichi Steel Tube Ltd. odegrała kluczową rolę w opracowywaniu projektów mających wpływ na środowisko globalne, takich jak dostawa rur stalowych do wytwarzania energii wiatrowej i fotowoltaicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 253 854,00. MM.
dochód operacyjny dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 325,00. MM.
dochód netto dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 637,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	253 854,00	21 325,00	24 637,00
2025-03-31	261 649,00	22 919,00	27 033,00
2024-12-31	266 561,00	20 994,00	16 967,00
2024-09-30	269 643,00	28 544,00	19 384,00
2024-06-30	271 742,00	33 766,00	25 856,00
2024-03-31	271 310,00	34 812,00	26 113,00
2023-12-31	269 074,00	33 550,00	25 213,00
2023-09-30	270 190,00	30 876,00	24 316,00
2023-06-30	274 955,00	30 563,00	24 481,00
2023-03-31	273 416,00	30 020,00	24 164,00
2022-12-31	271 401,00	32 189,00	25 388,00
2022-09-30	263 066,00	37 392,00	28 253,00
2022-06-30	244 147,00	37 332,00	28 124,00
2022-03-31	224 218,00	36 278,00	27 760,00
2021-12-31	203 587,00	34 315,00	26 101,00
2021-09-30	183 363,00	28 371,00	21 877,00
2021-06-30	168 378,00	22 508,00	17 383,00
2021-03-31	161 138,00	18 333,00	13 857,00
2020-12-31	155 281,00	16 049,00	8 278,00
2020-09-30	154 139,00	15 009,00	7 806,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	211,75	211,60
2024-09-30	242,95	242,78
2024-06-30	324,53	324,31
2024-03-31	327,80	327,55
2023-12-31	316,56	316,30
2023-09-30	305,34	305,05
2023-06-30	307,44	307,11
2023-03-31	303,37	303,06
2022-12-31	317,92	317,58
2022-09-30	351,71	351,34
2022-06-30	347,63	347,28
2022-03-31	340,82	340,47
2021-12-31	318,96	318,63
2021-09-30	266,53	266,26
2021-06-30	211,23	211,00
2021-03-31	167,94	167,77
2020-12-31	100,09	99,98
2020-09-30	94,31	94,21
2020-06-30	69,91	69,84
2020-03-31	76,78	76,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	28 144,00	13 701,00	-26 285,00
2024-12-31
2024-09-30	34 260,00	-12 306,00	-12 532,00
2024-06-30
2024-03-31	35 687,00	-20 981,00	-13 123,00
2023-12-31
2023-09-30	32 210,00	-9 560,00	-13 016,00
2023-06-30
2023-03-31	24 491,00	4 305,00	-7 617,00
2022-12-31
2022-09-30	17 555,00	-6 030,00	-15 035,00
2022-06-30
2022-03-31	15 096,00	-10 010,00	-16 656,00
2021-12-31
2021-09-30	23 571,00	-3 706,00	-15 034,00
2021-06-30
2021-03-31	24 355,00	-16 841,00	-13 968,00
2020-12-31
2020-09-30	21 399,00	-17 649,00	-10 816,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,16.
p/książka dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
p/tbv dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,16	0,76	0,80
2025-03-31	15,88	0,74	0,75
2024-12-31	14,64	0,76	0,77
2024-09-30	10,52	0,74	0,75
2024-06-30	11,40	0,83	0,83
2024-03-31	12,72	0,92	0,95
2023-12-31	12,03	0,84	0,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,52	0,74	0,75
2021-12-31	9,38	0,69	0,69
2021-09-30	12,23	0,74	0,75
2021-06-30	13,07	0,80	0,80
2021-03-31	16,40	0,82	0,82
2020-12-31	39,40	1,15	1,20
2020-09-30	29,39	0,86	0,86
2020-06-30	39,69	0,87	0,87
2020-03-31	36,13	0,86	0,86

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zysk (3 lata)/ew dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,21	0,19
2025-03-31	0,12	0,15
2024-12-31	0,13	0,16
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,17	0,16
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,15	0,16
2023-09-30	0,15	0,14
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,20	0,17
2022-12-31	0,26	0,18
2022-09-30	0,21	0,15
2022-06-30	0,22	0,14
2022-03-31	0,21	0,13
2021-12-31	0,21	0,14
2021-09-30	0,17	0,12
2021-06-30	0,16	0,12
2021-03-31	0,13	0,11
2020-12-31	0,05	0,07
2020-09-30	0,07	0,10
2020-06-30	0,05	0,10
2020-03-31	0,06	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	0,05	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,03	0,09
2024-12-31	0,05	0,06	0,05	0,03	0,09
2024-09-30	0,06	0,06	0,07	0,01	0,10
2024-06-30	0,07	0,08	0,07	0,01	0,10
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,09
2023-12-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,09
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,08	0,07	0,06	0,07
2023-03-31	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
2022-12-31	0,08	0,09	0,09	-0,01	0,05
2022-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,01	0,05
2022-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,04	0,05
2022-03-31	0,08	0,10	0,09	-0,04	0,05
2021-12-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,08
2021-09-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,00
2021-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,09
2021-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,09
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,08
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,08
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,06	0,11
2020-03-31	0,02	0,02	0,02	0,06	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Maruichi Steel Tube Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,10	0,09
2025-03-31	0,17	0,06	0,08
2024-12-31	0,18	0,07	0,11
2024-09-30	0,20	0,10	0,12
2024-06-30	0,20	0,10	0,13
2024-03-31	0,19	0,09	0,12
2023-12-31	0,18	0,09	0,11
2023-09-30	0,17	0,09	0,11
2023-06-30	0,17	0,09	0,11
2023-03-31	0,18	0,09	0,11
2022-12-31	0,20	0,11	0,14
2022-09-30	0,22	0,11	0,14
2022-06-30	0,23	0,12	0,15
2022-03-31	0,24	0,12	0,16
2021-12-31	0,23	0,12	0,15
2021-09-30	0,22	0,12	0,15
2021-06-30	0,22	0,10	0,13
2021-03-31	0,20	0,09	0,11
2020-12-31	0,18	0,05	0,10
2020-09-30	0,18	0,05	0,10
2020-06-30	0,18	0,04	0,09
2020-03-31	0,18	0,04	0,09