5444 Analiza finansowa akcji - Yamato Kogyo Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Yamato Kogyo Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie przemysłem stalowym. Jej główna działalność obejmuje produkcję i sprzedaż wyrobów stalowych, w tym belek, dwuteowników i prętów stalowych. Firma jest również obecna w branży recyklingu, gdzie koncentruje się na recyklingu żużla stalowniczego i innych produktów ubocznych procesu produkcji stali. Yamato Kogyo ma zasięg globalny i realizuje duże projekty w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Tajlandii i Indonezji. Firma znana jest ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój środowiska, wykorzystując zaawansowaną technologię w celu zmniejszenia ilości odpadów i zużycia energii w swoich procesach produkcyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 173 417,00. MM.
dochód operacyjny dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 095,00. MM.
dochód netto dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20 170,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	173 417,00	11 095,00	20 170,00
2025-03-31	168 268,00	11 495,00	31 833,00
2024-12-31	167 522,00	14 967,00	37 539,00
2024-09-30	161 465,00	14 436,00	62 225,00
2024-06-30	155 002,00	14 729,00	69 281,00
2024-03-31	163 479,00	17 288,00	70 018,00
2023-12-31	163 523,00	16 014,00	64 038,00
2023-09-30	166 038,00	15 251,00	63 784,00
2023-06-30	175 973,00	16 709,00	65 589,00
2023-03-31	180 438,00	16 814,00	65 317,00
2022-12-31	181 443,00	18 304,00	65 234,00
2022-09-30	177 110,00	18 925,00	62 950,00
2022-06-30	164 216,00	15 865,00	52 424,00
2022-03-31	150 029,00	13 262,00	39 917,00
2021-12-31	134 975,00	9 858,00	27 933,00
2021-09-30	119 481,00	6 940,00	17 886,00
2021-06-30	130 584,00	8 558,00	5 378,00
2021-03-31	136 025,00	10 018,00	4 984,00
2020-12-31	150 718,00	10 509,00	6 896,00
2020-09-30	167 598,00	11 200,00	6 606,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	589,93	589,93
2024-09-30	976,74	976,74
2024-06-30	1 037,94	1 037,94
2024-03-31	1 099,14
2023-12-31	1 005,30	1 005,30
2023-09-30	1 001,34	1 001,34
2023-06-30	1 029,70	1 029,70
2023-03-31	1 025,47
2022-12-31	1 024,21	1 024,21
2022-09-30	985,79	985,79
2022-06-30	817,76	817,76
2022-03-31	618,62
2021-12-31	429,57	429,57
2021-09-30	273,67	273,67
2021-06-30	81,70	81,70
2021-03-31	75,28
2020-12-31	103,69	103,69
2020-09-30	98,88	98,88
2020-06-30	227,61	227,61
2020-03-31	220,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 58 271,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -93 604,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -45 442,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	58 271,00	-93 604,00	-45 442,00
2025-03-31	71 028,00	-85 679,00	-42 987,00
2024-12-31	70 845,00	-125 318,00	-36 109,00
2024-09-30	77 941,00	-154 416,00	-28 155,00
2024-06-30	79 565,00	-100 847,00	-26 307,00
2024-03-31	80 915,00	-33 292,00	-21 256,00
2023-12-31	81 960,00	-26 244,00	-21 230,00
2023-09-30	79 515,00	-1 584,00	-21 084,00
2023-06-30	73 872,00	-15 402,00	-20 742,00
2023-03-31	52 654,00	-10 346,00	-17 719,00
2022-12-31	47 385,00	-4 536,00	-17 204,00
2022-09-30	40 677,00	50 541,00	-15 952,00
2022-06-30	29 074,00	75 825,00	-16 921,00
2022-03-31	11 457,00	76 736,00	-15 904,00
2021-12-31	7 375,00	69 995,00	-15 787,00
2021-09-30	12 401,00	13 395,00	-12 064,00
2021-06-30	22 930,00	-16 569,00	-12 253,00
2021-03-31	27 042,00	-24 378,00	-9 937,00
2020-12-31	36 221,00	-30 025,00	-10 004,00
2020-09-30	29 023,00	-22 149,00	-8 890,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17,38.
p/książka dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,92.
p/tbv dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,38	0,92	1,02
2025-03-31	13,76	0,93	0,96
2024-12-31	7,61	0,75	0,78
2024-09-30	6,65	0,78	0,81
2024-06-30	7,05	0,89	0,89
2024-03-31	8,54	0,99	1,06
2023-12-31	7,43	0,89	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,47	0,67	0,67
2021-12-31	13,26	0,68	0,69
2021-09-30	43,30	0,68	0,69
2021-06-30	54,79	0,87	0,87
2021-03-31	59,70	0,91	0,92
2020-12-31	91,15	1,81	1,96
2020-09-30	45,45	0,90	0,91
2020-06-30	19,90	0,90	0,91
2020-03-31	20,53	0,88	0,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,17
2025-03-31	0,18	0,24
2024-12-31	0,33	0,33
2024-09-30	0,36	0,33
2024-06-30	0,27	0,23
2024-03-31	0,22	0,18
2023-12-31	0,29	0,22
2023-09-30	0,32	0,21
2023-06-30	0,31	0,20
2023-03-31	0,42	0,25
2022-12-31	0,54	0,26
2022-09-30	0,39	0,20
2022-06-30	0,27	0,15
2022-03-31	0,25	0,15
2021-12-31	0,17	0,15
2021-09-30	0,08	0,12
2021-06-30	0,06	0,10
2021-03-31	0,05	0,10
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,06	0,10
2020-06-30	0,10	0,11
2020-03-31	0,10	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,03	0,05	-0,07	0,12
2025-03-31	0,06	0,06	0,07	-0,17	0,13
2024-12-31	0,11	0,12	0,10	-0,15	0,12
2024-09-30	0,12	0,12	0,12	-0,05	0,13
2024-06-30	0,14	0,15	0,13	0,06	0,15
2024-03-31	0,12	0,13	0,12	0,07	0,15
2023-12-31	0,13	0,14	0,12	0,12	0,15
2023-09-30	0,14	0,16	0,14	0,10	0,15
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,10	0,15
2023-03-31	0,16	0,17	0,14	0,08	0,11
2022-12-31	0,16	0,18	0,14	0,21	0,09
2022-09-30	0,14	0,18	0,14	0,21	0,09
2022-06-30	0,11	0,15	0,13	0,24	0,07
2022-03-31	0,08	0,12	0,11	0,20	0,03
2021-12-31	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,05	0,05	0,04	0,07
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,01	0,02	-0,02	0,08
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,09
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,09
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,10
2020-03-31	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Yamato Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,19	0,08
2025-03-31	0,18	0,22	0,08
2024-12-31	0,19	0,39	0,10
2024-09-30	0,19	0,45	0,10
2024-06-30	0,19	0,43	0,11
2024-03-31	0,18	0,39	0,10
2023-12-31	0,18	0,38	0,09
2023-09-30	0,18	0,37	0,09
2023-06-30	0,18	0,37	0,09
2023-03-31	0,18	0,36	0,09
2022-12-31	0,19	0,36	0,11
2022-09-30	0,18	0,36	0,11
2022-06-30	0,17	0,32	0,10
2022-03-31	0,17	0,27	0,09
2021-12-31	0,16	0,15	0,06
2021-09-30	0,16	0,15	0,06
2021-06-30	0,16	0,04	0,07
2021-03-31	0,17	0,04	0,07
2020-12-31	0,15	0,04	0,07
2020-09-30	0,15	0,04	0,07
2020-06-30	0,15	0,09	0,07
2020-03-31	0,14	0,08	0,06