5401 Analiza finansowa akcji - Nippon Steel Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Nippon Steel Corporation to jeden z wiodących na świecie producentów stali z siedzibą w Japonii. Koncern działa przede wszystkim w branży stalowej, dostarczając szeroką gamę wyrobów stalowych dla różnych sektorów, m.in. motoryzacyjnego, budowlanego i energetycznego. Kluczowe projekty obejmują opracowanie innowacyjnej stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do zastosowań motoryzacyjnych oraz wdrożenie zrównoważonych technologii produkcji stali. Nippon Steel jest również zaangażowany w liczne partnerstwa międzynarodowe i wspólne przedsięwzięcia, zwiększając swój globalny zasięg. Pomimo wyzwań rynkowych korporacja nadal angażuje się w zwiększanie swoich możliwości technologicznych i poprawę efektywności operacyjnej, aby utrzymać przewagę konkurencyjną w światowym przemyśle stalowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 8 512 766,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 436 070,00. MM.
dochód netto dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 165,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 512 766,00	436 070,00	-3 165,00
2025-03-31	8 695 526,00	584 903,00	350 227,00
2024-12-31	8 778 779,00	592 031,00	470 535,00
2024-09-30	8 835 411,00	551 912,00	492 484,00
2024-06-30	8 859 820,00	688 753,00	529 867,00
2024-03-31	8 868 097,00	725 332,00	549 372,00
2023-12-31	8 655 720,00	674 364,00	617 786,00
2023-09-30	8 513 601,00	716 508,00	621 879,00
2023-06-30	8 256 191,00	688 319,00	640 108,00
2023-03-31	7 975 586,00	760 531,00	694 016,00
2022-12-31	7 828 091,00	816 001,00	646 571,00
2022-09-30	7 519 353,00	802 814,00	710 966,00
2022-06-30	7 224 920,00	780 321,00	706 164,00
2022-03-31	6 808 890,00	703 685,00	637 321,00
2021-12-31	6 321 936,00	710 639,00	599 262,00
2021-09-30	5 751 223,00	570 314,00	457 459,00
2021-06-30	5 200 819,00	350 711,00	171 768,00
2021-03-31	4 829 272,00	91 426,00	-32 432,00
2020-12-31	4 895 328,00	301 793,00	-197 934,00
2020-09-30	5 116 334,00	-118 836,00	-661 427,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	350,92	335,15
2024-12-31	486,03	450,62
2024-09-30	524,36	472,00
2024-06-30	573,91	508,51
2024-03-31	596,60	527,96
2023-12-31	670,90	594,64
2023-09-30	675,34	599,52
2023-06-30	695,13	618,38
2023-03-31	753,66	671,89
2022-12-31	702,15	628,27
2022-09-30	772,10	694,21
2022-06-30	766,91	708,57
2022-03-31	692,16	657,48
2021-12-31	650,83	634,52
2021-09-30	496,83	496,83
2021-06-30	186,55	186,55
2021-03-31	-35,22
2020-12-31	-214,98	-214,98
2020-09-30	-718,40	-718,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	978 593,00	-462 428,00	-313 334,00
2024-12-31
2024-09-30	760 863,00	-603 764,00	-186 397,00
2024-06-30
2024-03-31	1 010 159,00	-710 654,00	-543 945,00
2023-12-31	859 824,00	-528 278,00	-258 525,00
2023-09-30	951 875,00	-486 245,00	-220 391,00
2023-06-30	793 486,00	-454 904,00	-170 193,00
2023-03-31	661 274,00	-366 580,00	-197 655,00
2022-12-31	630 638,00	-445 942,00	-355 490,00
2022-09-30	556 385,00	-438 267,00	-99 081,00
2022-06-30	589 443,00	-451 753,00	-125 517,00
2022-03-31	615 635,00	-378 866,00	-61 304,00
2021-12-31	654 631,00	-296 053,00	-76 995,00
2021-09-30	614 231,00	-290 475,00	-337 606,00
2021-06-30	495 341,00	-304 211,00	-225 828,00
2021-03-31	403 185,00	-389 035,00	52 694,00
2020-12-31	366 584,00	-173 216,00	-120 948,00
2020-09-30	320 738,00	-441 374,00	93 537,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,13.
p/książka dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,48.
p/tbv dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,13	0,48	0,56
2025-03-31	7,31	0,59	0,62
2024-12-31	6,67	0,55	0,57
2024-09-30	5,99	0,56	0,59
2024-06-30	5,71	0,59	0,61
2024-03-31	5,41	0,64	0,67
2023-12-31	4,80	0,58	0,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,34	0,54	0,57
2021-12-31	3,78	0,49	0,52
2021-09-30	10,90	0,56	0,59
2021-06-30	11,04	0,57	0,59
2021-03-31	-58,47	0,61	0,63
2020-12-31	-3,97	0,94	1,15
2020-09-30	-2,87	0,68	0,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,13
2025-03-31	0,10	0,12
2024-12-31	0,11	0,12
2024-09-30	0,12	0,13
2024-06-30	0,11	0,12
2024-03-31	0,10	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,16	0,13
2023-03-31	0,15	0,10
2022-12-31	0,18	0,05
2022-09-30	0,18	0,06
2022-06-30	0,19	0,05
2022-03-31	0,16	0,02
2021-12-31	0,12	0,01
2021-09-30	0,06	-0,01
2021-06-30	0,07	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,11	-0,01
2020-09-30	-0,13	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,11
2025-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,08
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,08
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,03	0,12
2024-06-30	0,06	0,12	0,06	-0,02	0,11
2024-03-31	0,07	0,14	0,07	0,01	0,09
2023-12-31	0,07	0,14	0,07	0,03	0,11
2023-09-30	0,07	0,15	0,07	0,02	0,09
2023-06-30	0,08	0,17	0,08	0,02	0,10
2023-03-31	0,07	0,17	0,09	0,02	0,09
2022-12-31	0,09	0,20	0,10	0,01	0,07
2022-09-30	0,09	0,20	0,09	0,01	0,07
2022-06-30	0,08	0,21	0,10	0,00	0,09
2022-03-31	0,08	0,20	0,09	0,03	0,09
2021-12-31	0,06	0,16	0,07	0,00	0,10
2021-09-30	0,06	0,16	0,07	0,00	0,08
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,07
2020-12-31	-0,08	-0,19	-0,11	-0,01	0,05
2020-09-30	-0,08	-0,19	-0,11	-0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Nippon Steel Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,04	0,06
2025-03-31	0,16	0,05	0,07
2024-12-31	0,16	0,06	0,07
2024-09-30	0,16	0,06	0,08
2024-06-30	0,16	0,06	0,08
2024-03-31	0,16	0,07	0,08
2023-12-31	0,16	0,07	0,09
2023-09-30	0,15	0,08	0,09
2023-06-30	0,16	0,08	0,09
2023-03-31	0,17	0,09	0,10
2022-12-31	0,17	0,09	0,11
2022-09-30	0,18	0,09	0,11
2022-06-30	0,18	0,10	0,12
2022-03-31	0,18	0,09	0,11
2021-12-31	0,17	0,08	0,10
2021-09-30	0,15	0,08	0,10
2021-06-30	0,15	0,03	0,06
2021-03-31	0,12	-0,01	0,01
2020-12-31	0,09	-0,13	-0,02
2020-09-30	0,09	-0,13	-0,02