5333 Analiza finansowa akcji - NGK Insulators, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

NGK Insulators, Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie przemysłem ceramicznym i elektronicznym. Firma działa w trzech segmentach biznesowych: Izolatory Energetyczne, Ceramika i Elektronika. Firma NGK Insulators jest znana z produkcji materiałów izolacyjnych do linii przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej. Jest także wiodącym dostawcą ceramiki przemysłowej, w tym produktów do systemów ochrony środowiska, ceramiki dla elektroniki i narzędzi skrawających. Jednym z jej kluczowych projektów jest rozwój i produkcja akumulatorów NAS, rodzaju wielkoskalowego systemu magazynowania energii. NGK Insulators nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania w swojej dziedzinie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 633 450,00. MM.
dochód operacyjny dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 86 179,00. MM.
dochód netto dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 61 868,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	633 450,00	86 179,00	61 868,00
2025-03-31	619 513,00	80 054,00	54 933,00
2024-12-31	611 837,00	77 710,00	47 687,00
2024-09-30	594 381,00	72 830,00	48 250,00
2024-06-30	590 103,00	64 712,00	39 521,00
2024-03-31	578 913,00	65 615,00	40 562,00
2023-12-31	566 686,00	58 751,00	37 288,00
2023-09-30	567 436,00	59 700,00	46 719,00
2023-06-30	569 571,00	63 949,00	49 090,00
2023-03-31	559 240,00	66 023,00	55 048,00
2022-12-31	553 638,00	76 574,00	76 128,00
2022-09-30	534 968,00	76 411,00	65 411,00
2022-06-30	512 660,00	80 525,00	72 644,00
2022-03-31	510 439,00	83 528,00	70 851,00
2021-12-31	505 120,00	81 920,00	58 723,00
2021-09-30	507 260,00	85 176,00	63 179,00
2021-06-30	497 792,00	74 745,00	54 910,00
2021-03-31	452 043,00	50 824,00	38 496,00
2020-12-31	431 855,00	43 523,00	21 984,00
2020-09-30	417 132,00	34 932,00	13 158,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	160,72	160,46
2024-09-30	161,38	161,12
2024-06-30	131,12	130,90
2024-03-31	133,64	133,42
2023-12-31	122,00	121,80
2023-09-30	151,93	151,67
2023-06-30	158,94	158,68
2023-03-31	177,47	177,17
2022-12-31	244,49	244,08
2022-09-30	209,83	209,47
2022-06-30	232,96	232,55
2022-03-31	226,56	226,17
2021-12-31	187,05	186,73
2021-09-30	200,49	200,17
2021-06-30	173,64	173,31
2021-03-31	121,61	121,42
2020-12-31	69,42	69,32
2020-09-30	41,43	41,36
2020-06-30	48,53	48,48
2020-03-31	84,73	84,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	96 658,00	-55 081,00	-34 219,00
2024-12-31
2024-09-30	96 378,00	-88 574,00	-31 999,00
2024-06-30
2024-03-31	99 159,00	-68 593,00	-36 123,00
2023-12-31
2023-09-30	108 429,00	-65 321,00	-27 700,00
2023-06-30
2023-03-31	97 949,00	-52 006,00	-34 568,00
2022-12-31
2022-09-30	81 097,00	-53 962,00	-30 958,00
2022-06-30
2022-03-31	94 831,00	-46 291,00	-45 263,00
2021-12-31
2021-09-30	114 719,00	-45 402,00	-52 107,00
2021-06-30
2021-03-31	85 641,00	-51 724,00	12 250,00
2020-12-31
2020-09-30	53 549,00	-52 379,00	-3 641,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,67.
p/książka dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
p/tbv dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,67	0,73	0,74
2025-03-31	11,70	0,77	0,78
2024-12-31	12,31	0,85	0,86
2024-09-30	14,87	0,81	0,82
2024-06-30	15,11	0,87	0,88
2024-03-31	16,23	0,91	0,91
2023-12-31	11,05	0,75	0,76
2023-09-30
2023-06-30	9,54	0,82	0,83
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,30	1,00	1,01
2021-12-31	9,59	1,13	1,14
2021-09-30	10,63	1,12	1,13
2021-06-30
2021-03-31	15,17	1,13	1,14
2020-12-31	41,78	1,16	1,17
2020-09-30	44,39	1,23	1,24
2020-06-30	37,73	1,26	1,27
2020-03-31	21,52	1,24	1,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,10
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,09	0,10
2024-06-30	0,08	0,10
2024-03-31	0,07	0,10
2023-12-31	0,09	0,12
2023-09-30	0,08	0,11
2023-06-30	0,09	0,12
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,13	0,10
2022-09-30	0,13	0,10
2022-06-30	0,13	0,10
2022-03-31	0,12	0,09
2021-12-31	0,12	0,07
2021-09-30	0,11	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,04	0,07
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,10
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,10
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,10
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,10
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,10
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,12
2023-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,09	0,05	0,02	0,11
2023-03-31	0,08	0,13	0,06	0,02	0,11
2022-12-31	0,07	0,12	0,07	0,01	0,09
2022-09-30	0,08	0,12	0,07	0,01	0,09
2022-06-30	0,08	0,14	0,08	0,01	0,11
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,13	0,08	0,03	0,15
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	0,03	0,00
2021-06-30	0,07	0,12	0,08	0,07	0,12
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,07	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,08

Gross Margins

marża brutto dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla NGK Insulators, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,09	0,13
2025-03-31	0,28	0,08	0,13
2024-12-31	0,28	0,08	0,12
2024-09-30	0,27	0,07	0,11
2024-06-30	0,27	0,07	0,11
2024-03-31	0,26	0,07	0,10
2023-12-31	0,26	0,08	0,11
2023-09-30	0,27	0,09	0,11
2023-06-30	0,27	0,09	0,11
2023-03-31	0,29	0,10	0,12
2022-12-31	0,30	0,12	0,14
2022-09-30	0,31	0,12	0,14
2022-06-30	0,32	0,14	0,16
2022-03-31	0,32	0,14	0,16
2021-12-31	0,32	0,12	0,17
2021-09-30	0,30	0,12	0,17
2021-06-30	0,30	0,11	0,15
2021-03-31	0,27	0,09	0,11
2020-12-31	0,25	0,03	0,08
2020-09-30	0,25	0,03	0,08
2020-06-30	0,26	0,04	0,09
2020-03-31	0,29	0,06	0,12