5076 Analiza finansowa akcji - INFRONEER Holdings Inc. (TSE) Stock

Przegląd

INFRONEER Holdings Inc. z siedzibą w Japonii działa głównie w sektorach inżynierii lądowej i budowlanej. Firma specjalizuje się w realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym dróg, mostów i tuneli, kluczowych dla rozwoju miast i regionów. Kluczowym aspektem strategii biznesowej INFRONEER Holdings jest wykorzystanie zaawansowanych technologii w celu zwiększenia wydajności i trwałości projektów budowlanych. Warto zauważyć, że firma była zaangażowana w znaczące projekty skupiające się na odporności na trzęsienia ziemi, co odzwierciedla jej zaangażowanie w bezpieczeństwo i innowacje w metodologiach budowlanych. Koncentracja na technologii i bezpieczeństwie podkreśla rolę INFRONEER Holdings jako lidera w branży inżynierii infrastruktury w Japonii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 860 834,00. MM.
dochód operacyjny dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 49 139,00. MM.
dochód netto dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 37 719,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	860 834,00	49 139,00	37 719,00
2025-03-31	847 548,00	47 594,00	32 416,00
2024-12-31	827 599,00	39 395,00	24 925,00
2024-09-30	820 879,00	44 004,00	27 135,00
2024-06-30	811 214,00	47 664,00	31 342,00
2024-03-31	793 264,00	49 387,00	32 571,00
2023-12-31	775 210,00	49 939,00	36 544,00
2023-09-30	749 275,00	45 720,00	36 119,00
2023-06-30	720 411,00	38 310,00	34 582,00
2023-03-31	709 641,00	40 496,00	35 870,00
2022-12-31	696 455,00	44 787,00	39 461,00
2022-09-30	979 633,45	51 583,83	39 552,03
2022-06-30	824 151,72	44 552,91	31 783,52
2022-03-31	682 912,00	37 490,00	26 689,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	100,95	91,60
2024-09-30	108,10	102,46
2024-06-30	131,36	126,17
2024-03-31	130,50	130,17
2023-12-31	145,25	145,25
2023-09-30	142,24	142,24
2023-06-30	134,79	134,79
2023-03-31	138,39
2022-12-31	149,49	149,49
2022-09-30	97,65	97,65
2022-06-30	92,54	92,54
2022-03-31	94,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 41 632,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -29 510,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -3 640,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	41 632,00	-29 510,00	-3 640,00
2025-03-31	39 604,00	-27 500,00	-4 882,00
2024-12-31	42 890,00	-263 418,00	211 340,00
2024-09-30	92 182,00	-275 574,00	206 107,00
2024-06-30
2024-03-31	38 916,00	-279 254,00	261 316,00
2023-12-31
2023-09-30	-10 541,00	-32 243,00	41 325,00
2023-06-30
2023-03-31	70 954,00	-5 293,00	-56 384,00
2022-12-31
2022-09-30	50 614,70	-28 533,91	-33 383,74
2022-06-30
2022-03-31	-16 333,00	-22 547,00	15 288,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,28.
p/książka dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
p/tbv dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,28	0,55	2,38
2025-03-31	12,25	0,58	2,65
2024-12-31	12,46	0,59	2,85
2024-09-30	10,11	0,76	28,47
2024-06-30	9,89	0,77	18,82
2024-03-31	10,04	0,99	1,77
2023-12-31	9,81	0,95	1,64
2023-09-30	8,59	0,83	1,57
2023-06-30	10,21	0,98	1,78
2023-03-31	9,88	0,98	1,74
2022-12-31	7,78	0,87	1,72
2022-09-30	9,25	1,03	1,95
2022-06-30	11,59	1,05	2,03
2022-03-31	13,90	1,04	1,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,13	0,09
2023-06-30	0,12	0,08
2023-03-31	0,12	0,07
2022-12-31	0,16	0,05
2022-09-30	0,14	0,05
2022-06-30	0,13	0,04
2022-03-31	0,09	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,09	0,03	0,01	0,04
2025-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,04
2024-12-31	0,02	0,07	0,02	0,02	0,08
2024-09-30	0,03	0,07	0,03	0,02	0,03
2024-06-30	0,04	0,09	0,03	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,00	-0,02
2023-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,00	-0,02
2023-09-30	0,04	0,10	0,07	0,02	0,13
2023-06-30	0,04	0,10	0,07	0,02	0,13
2023-03-31	0,04	0,10	0,07	0,02	0,14
2022-12-31	1,32	2,84	0,08	-0,02	0,10
2022-09-30	1,32	2,84	0,08	-0,02	0,10
2022-06-30	1,06	2,28	0,07	-0,05	-0,03
2022-03-31			0,05	-0,04	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla INFRONEER Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,04	0,05
2025-03-31	0,13	0,03	0,05
2024-12-31	0,13	0,03	0,05
2024-09-30	0,14	0,04	0,06
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,15	0,05	0,06
2023-12-31	0,14	0,05	0,06
2023-09-30	0,14	0,05	0,05
2023-06-30	0,14	0,05	0,05
2023-03-31	0,14	0,05	0,06
2022-12-31	0,13	0,04	0,05
2022-09-30	0,13	0,04	0,05
2022-06-30	0,13	0,04	0,05
2022-03-31	0,13	0,04	0,05