5019 Analiza finansowa akcji - Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Idemitsu Kosan Co., Ltd. to wiodąca japońska firma energetyczna, działająca głównie w przemyśle naftowym i gazowym. Firma z siedzibą w Tokio prowadzi działalność w szerokim spektrum działalności związanej z energią, w tym rafinacją ropy naftowej, sprzedażą produktów naftowych oraz poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej. Kluczowe projekty Idemitsu Kosan obejmują kompleksy rafineryjne w Hokkaido, Chiba, Aichi i Yamaguchi, a także międzynarodowe przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej. Firma zajmuje się również produkcją i sprzedażą produktów petrochemicznych i poczyniła znaczące postępy w rozwoju energetyki odnawialnej, w szczególności energii słonecznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 772 971,00. MM.
dochód operacyjny dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 660,00. MM.
dochód netto dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 276,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 772 971,00	18 660,00	14 276,00
2025-03-31	9 190 225,00	162 187,00	104 055,00
2024-12-31	9 193 401,00	175 891,00	116 887,00
2024-09-30	9 198 764,00	240 728,00	163 014,00
2024-06-30	9 160 568,00	423 957,00	278 134,00
2024-03-31	8 719 201,00	346 317,00	228 518,00
2023-12-31	8 647 251,00	277 277,00	243 102,00
2023-09-30	8 666 655,00	131 286,00	137 794,00
2023-06-30	9 070 508,00	93 682,00	119 731,00
2023-03-31	9 456 281,00	282 443,00	253 646,00
2022-12-31	9 250 870,00	454 280,00	329 199,00
2022-09-30	8 633 841,00	609 234,00	417 594,00
2022-06-30	7 589 193,00	556 781,00	370 439,00
2022-03-31	6 686 761,00	434 454,00	279 498,00
2021-12-31	5 992 487,00	369 761,00	242 364,00
2021-09-30	5 407 911,00	316 232,00	209 737,00
2021-06-30	4 876 057,00	322 157,00	204 639,00
2021-03-31	4 556 620,00	140 064,00	34 920,00
2020-12-31	4 696 495,00	-62 706,00	-95 378,00
2020-09-30	5 061 536,00	-61 032,00	-100 397,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,98.
zysk na akcję rozwodniony dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,98.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	10,98	10,98
2025-03-31	77,83
2024-12-31	85,95	85,95
2024-09-30	118,13	118,13
2024-06-30	199,10	199,10
2024-03-31	161,32
2023-12-31	168,82	168,82
2023-09-30	94,33	94,33
2023-06-30	81,05	81,05
2023-03-31	170,67
2022-12-31	221,44	221,44
2022-09-30	280,92	280,92
2022-06-30	249,20	249,20
2022-03-31	188,03
2021-12-31	163,05	163,05
2021-09-30	141,11	141,11
2021-06-30	137,68	137,68
2021-03-31	23,49
2020-12-31	-64,13	-64,13
2020-09-30	-67,30	-67,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	476 742,00	-118 514,00	-343 450,00
2024-12-31
2024-09-30	392 290,00	-54 608,00	-484 138,00
2024-06-30
2024-03-31	377 391,00	-65 805,00	-280 506,00
2023-12-31
2023-09-30	323 609,00	26 560,00	-284 489,00
2023-06-30
2023-03-31	-32 844,00	70 079,00	-90 416,00
2022-12-31
2022-09-30	-56 995,00	-81 272,00	149 016,00
2022-06-30
2022-03-31	146 111,00	-111 628,00	-30 003,00
2021-12-31
2021-09-30	175 766,00	-63 211,00	-147 389,00
2021-06-30
2021-03-31	170 466,00	-109 851,00	-56 227,00
2020-12-31
2020-09-30	68 667,00	-171 713,00	71 377,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,30.
p/książka dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
p/tbv dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,30	0,62	0,73
2025-03-31	12,01	0,75	0,88
2024-12-31	8,36	0,72	0,84
2024-09-30	4,95	0,72	0,83
2024-06-30	6,22	0,78	0,92
2024-03-31	5,88	0,78	0,93
2023-12-31	1,56	0,12	0,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,14	0,74	0,96
2021-12-31	4,16	0,64	0,83
2021-09-30	4,28	0,67	0,88
2021-06-30	4,84	0,76	1,00
2021-03-31	28,39	0,82	1,11
2020-12-31	-14,09	1,24	1,85
2020-09-30	-9,87	0,87	1,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,11
2025-03-31	0,07	0,11
2024-12-31	0,09	0,13
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,13	0,14
2024-03-31	0,12	0,14
2023-12-31	0,12	0,23
2023-09-30	0,07	0,14
2023-06-30	0,16	0,18
2023-03-31	0,18	0,12
2022-12-31	0,24	0,10
2022-09-30	0,22	0,10
2022-06-30	0,18	0,08
2022-03-31	0,15	0,06
2021-12-31	0,14	0,04
2021-09-30	0,14	0,04
2021-06-30	0,18	0,05
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	-0,04	0,03
2020-09-30	-0,05	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,04	0,01	0,16
2025-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,04	0,12
2024-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,05	0,13
2024-09-30	0,05	0,09	0,09	0,01	0,12
2024-06-30	0,05	0,14	0,07	0,01	0,12
2024-03-31	0,05	0,15	0,07	0,03	0,10
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,10
2023-09-30	0,02	0,08	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,08	0,04	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,07	0,23	0,08	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,10	0,31	0,13	0,00	-0,02
2022-09-30	0,09	0,27	0,13	0,00	-0,02
2022-06-30	0,07	0,28	0,13	0,00	0,05
2022-03-31	0,06	0,23	0,10	0,00	0,05
2021-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,01	0,07
2021-09-30	0,06	0,18	0,08	-0,01	0,00
2021-06-30	0,06	0,19	0,10	0,00	0,08
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Idemitsu Kosan Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,01	0,02
2025-03-31	0,08	0,01	0,02
2024-12-31	0,08	0,02	0,03
2024-09-30	0,10	0,03	0,05
2024-06-30	0,10	0,03	0,04
2024-03-31	0,09	0,03	0,03
2023-12-31	0,07	0,02	0,02
2023-09-30	0,07	0,01	0,01
2023-06-30	0,08	0,01	0,01
2023-03-31	0,10	0,03	0,03
2022-12-31	0,13	0,05	0,07
2022-09-30	0,13	0,05	0,07
2022-06-30	0,13	0,05	0,07
2022-03-31	0,14	0,04	0,06
2021-12-31	0,14	0,04	0,06
2021-09-30	0,15	0,04	0,06
2021-06-30	0,15	0,04	0,07
2021-03-31	0,12	0,01	0,03
2020-12-31	0,07	-0,02	-0,01
2020-09-30	0,07	-0,02	-0,01