4634 Analiza finansowa akcji - artience Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Artience Co., Ltd. to firma z siedzibą w Korei Południowej, działająca głównie w sektorze inżynierii precyzyjnej i sektorze produkcyjnym. Założona ze szczególnym naciskiem na komponenty o wysokiej precyzji, firma Artience dywersyfikuje swoją wiedzę specjalistyczną w różnych kluczowych branżach, w tym w produkcji sprzętu półprzewodnikowego i rozwoju części samochodowych. Firma wniosła znaczący wkład w innowacje mające na celu zwiększenie wydajności produkcji chipów i układów napędowych w pojazdach, dostosowując się do światowego postępu technologicznego. Kluczowe projekty podejmowane przez firmę Art............ podkreślają jej strategiczne zaangażowanie w produkcję i montaż sprzętu do testowania półprzewodników oraz opracowywanie specjalistycznych komponentów samochodowych, które odpowiadają współczesnym potrzebom w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności. Inicjatywy te podkreślają kluczową rolę Artience we wspieraniu i rozwijaniu infrastruktury technologicznej Korei Południowej oraz sprawności na rynku międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 347 539,00. MM.
dochód operacyjny dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19 239,00. MM.
dochód netto dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 658,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	347 539,00	19 239,00	14 658,00
2025-03-31	351 470,00	20 541,00	17 391,00
2024-12-31	351 064,00	20 415,00	18 540,00
2024-09-30	344 074,00	20 050,00	15 140,00
2024-06-30	340 703,00	19 172,00	15 251,00
2024-03-31	329 023,00	15 819,00	13 345,00
2023-12-31	322 122,00	13 374,00	9 737,00
2023-09-30	319 156,00	10 687,00	7 769,00
2023-06-30	314 845,00	7 003,00	4 740,00
2023-03-31	316 508,00	5 959,00	6 634,00
2022-12-31	315 927,00	6 866,00	9 308,00
2022-09-30	312 030,00	8 570,00	11 265,00
2022-06-30	303 391,00	10 392,00	11 583,00
2022-03-31	293 875,00	12 295,00	9 494,00
2021-12-31	287 989,00	13 006,00	9 492,00
2021-09-30	281 222,00	14 221,00	8 789,00
2021-06-30	273 741,00	14 590,00	9 692,00
2021-03-31	262 610,00	13 433,00	8 017,00
2020-12-31	257 675,00	12 910,00	6 019,00
2020-09-30	257 854,00	12 115,00	7 314,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	352,53	352,41
2024-09-30	285,72	285,61
2024-06-30	287,62	287,49
2024-03-31	251,71	251,57
2023-12-31	183,68	183,57
2023-09-30	146,58	146,48
2023-06-30	89,37	89,30
2023-03-31	123,85	123,72
2022-12-31	171,49	171,30
2022-09-30	204,85	204,61
2022-06-30	208,11	207,76
2022-03-31	170,02	169,79
2021-12-31	169,35	169,09
2021-09-30	155,03	154,75
2021-06-30	169,03	168,77
2021-03-31	138,27	137,99
2020-12-31	103,04	102,85
2020-09-30	125,22	124,97
2020-06-30	143,57	144,38
2020-03-31	124,61	124,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 462,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -6 488,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -24 921,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	21 462,00	-6 488,00	-24 921,00
2025-03-31
2024-12-31	26 964,00	-10 172,00	-14 975,00
2024-09-30
2024-06-30	32 993,00	-21 546,00	-2 006,00
2024-03-31
2023-12-31	23 478,00	-19 457,00	-2 629,00
2023-09-30
2023-06-30	10 155,00	-16 524,00	-5 453,00
2023-03-31
2022-12-31	4 262,00	-5 645,00	-8 102,00
2022-09-30
2022-06-30	8 187,00	-6 011,00	-9 671,00
2022-03-31
2021-12-31	15 760,00	-17 576,00	-11 988,00
2021-09-30
2021-06-30	19 442,00	-17 780,00	-5 080,00
2021-03-31
2020-12-31	16 743,00	-13 294,00	16 221,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,76.
p/książka dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
p/tbv dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,76	0,58	0,62
2025-03-31	8,63	0,58	0,60
2024-12-31	10,41	0,59	0,60
2024-09-30	13,90	0,75	0,77
2024-06-30	13,35	0,68	0,69
2024-03-31	15,95	0,61	0,62
2023-12-31	17,94	0,55	0,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,20	0,47	0,47
2021-12-31	12,23	0,48	0,49
2021-09-30	12,13	0,53	0,53
2021-06-30	10,76	0,47	0,47
2021-03-31	12,99	0,47	0,48
2020-12-31	24,72	0,85	0,89
2020-09-30	14,91	0,51	0,52
2020-06-30	13,01	0,50	0,51
2020-03-31	14,98	0,52	0,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,08
2025-03-31	0,12	0,09
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,08	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,06	0,07
2023-09-30	0,03	0,07
2023-06-30	0,06	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,12	0,10
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,09	0,10
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30	0,13	0,12
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,09	0,06
2020-06-30	0,14	0,17
2020-03-31	0,09	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,09
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,09
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,07
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,07
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,03
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,01
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,03
2022-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,03
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,05
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,07
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	0,06	0,06
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,05	0,06
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla artience Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,05	0,06
2025-03-31	0,21	0,05	0,06
2024-12-31	0,21	0,04	0,06
2024-09-30	0,21	0,04	0,06
2024-06-30	0,21	0,04	0,05
2024-03-31	0,20	0,03	0,04
2023-12-31	0,19	0,02	0,03
2023-09-30	0,18	0,02	0,02
2023-06-30	0,17	0,02	0,02
2023-03-31	0,17	0,02	0,02
2022-12-31	0,18	0,04	0,03
2022-09-30	0,19	0,04	0,03
2022-06-30	0,20	0,04	0,03
2022-03-31	0,20	0,03	0,04
2021-12-31	0,21	0,03	0,05
2021-09-30	0,22	0,03	0,05
2021-06-30	0,22	0,04	0,05
2021-03-31	0,22	0,03	0,05
2020-12-31	0,22	0,03	0,05
2020-09-30	0,22	0,03	0,05
2020-06-30	0,22	0,03	0,05
2020-03-31	0,22	0,03	0,05