4519 Analiza finansowa akcji - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. z siedzibą w Tokio w Japonii jest znaczącym graczem w branży farmaceutycznej. Firma zajmuje się przede wszystkim badaniami, rozwojem, produkcją, sprzedażą, importem i eksportem produktów farmaceutycznych. Kluczowe projekty Chugai dotyczą onkologii, chorób nerek oraz chorób kości i stawów. Jest znana ze swoich innowacyjnych technologii biofarmaceutycznych i przeciwciał, w tym zastrzeżonej technologii inżynierii przeciwciał „Recycling Antibody”. Firma posiada także strategiczny sojusz z Roche, szwajcarską międzynarodową firmą z branży opieki zdrowotnej, która umożliwia jej wprowadzanie różnych produktów Roche na rynek japoński. To partnerstwo znacząco wzmocniło portfolio produktów i pozycję rynkową Chugai.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 196 215,00. MM.
dochód operacyjny dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 557 149,00. MM.
dochód netto dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 395 444,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 196 215,00	557 149,00	395 444,00
2025-03-31	1 222 121,00	578 780,00	410 150,00
2024-12-31	1 170 611,00	542 003,00	387 317,00
2024-09-30	1 142 350,00	540 178,00	386 964,00
2024-06-30	1 084 570,00	486 459,00	355 041,00
2024-03-31	1 036 076,00	440 751,00	326 373,00
2023-12-31	1 111 367,00	439 174,00	325 472,00
2023-09-30	1 276 051,00	467 073,00	336 745,00
2023-06-30	1 243 437,00	457 273,00	326 969,00
2023-03-31	1 211 632,00	444 598,00	316 154,00
2022-12-31	1 259 946,00	533 309,00	374 429,00
2022-09-30	1 143 716,00	522 896,00	370 791,00
2022-06-30	1 205 696,00	548 165,00	389 011,00
2022-03-31	1 191 496,00	544 938,00	387 359,00
2021-12-31	999 759,00	421 897,00	302 995,00
2021-09-30	887 919,00	356 747,00	256 462,00
2021-06-30	809 055,00	321 280,00	230 577,00
2021-03-31	776 339,00	292 785,00	210 611,00
2020-12-31	786 946,00	301 230,00	214 733,00
2020-09-30	753 853,00	277 037,00	202 590,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	235,39	235,36
2024-09-30	235,18	235,15
2024-06-30	215,79	215,76
2024-03-31	198,37	198,34
2023-12-31	197,83	197,80
2023-09-30	204,69	204,65
2023-06-30	198,76	198,72
2023-03-31	192,19	192,15
2022-12-31	227,64	227,57
2022-09-30	225,46	225,37
2022-06-30	236,56	236,44
2022-03-31	235,58	235,44
2021-12-31	184,29	184,17
2021-09-30	156,00	155,88
2021-06-30	140,26	140,16
2021-03-31	128,13	128,02
2020-12-31	130,66	130,53
2020-09-30	123,30	123,16
2020-06-30	116,03	115,87
2020-03-31	105,98	105,84

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 462 121,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -187 944,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -169 380,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	462 121,00	-187 944,00	-169 380,00
2025-03-31	413 364,00	-282 007,00	-169 512,00
2024-12-31	447 600,00	-227 365,00	-141 006,00
2024-09-30	419 416,00	-204 818,00	-141 275,00
2024-06-30	327 068,00	-165 254,00	-139 153,00
2024-03-31	383 090,00	-34 163,00	-138 922,00
2023-12-31	409 925,00	-37 290,00	-139 331,00
2023-09-30	258 712,00	-64 949,00	-139 386,00
2023-06-30	252 605,00	-114 393,00	-135 981,00
2023-03-31	299 319,00	-147 383,00	-136 053,00
2022-12-31	244 112,00	-145 994,00	-145 641,00
2022-09-30	366 072,00	-141 146,00	-146 266,00
2022-06-30	422 551,00	-118 859,00	-133 331,00
2022-03-31	305 626,00	-106 013,00	-133 153,00
2021-12-31	279 626,00	-118 927,00	-107 408,00
2021-09-30	256 890,00	-143 000,00	-106 749,00
2021-06-30	252 664,00	-167 227,00	-98 596,00
2021-03-31	246 567,00	-128 226,00	-98 655,00
2020-12-31	205 035,00	-98 312,00	-99 497,00
2020-09-30	211 422,00	-107 938,00	-99 341,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 30,19.
p/książka dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,49.
p/tbv dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	30,19	6,49	6,55
2025-03-31	29,92	6,09	6,15
2024-12-31	30,21	6,49	6,57
2024-09-30	34,01	6,89	6,98
2024-06-30	28,64	5,69	5,76
2024-03-31	29,57	5,92	5,99
2023-12-31	26,10	5,73	5,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,23	5,67	5,78
2021-12-31	23,95	5,63	5,76
2021-09-30	29,26	6,41	6,57
2021-06-30	26,51	5,81	5,95
2021-03-31	29,02	6,22	6,39
2020-12-31	50,66	11,09	11,38
2020-09-30	30,16	6,60	6,78
2020-06-30	32,06	6,74	6,93
2020-03-31	35,08	7,15	7,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,10	0,07
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,10	0,07
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,05	0,03
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
ikra dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zdechlak dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,20	0,23	0,21	-0,02	0,22
2025-03-31	0,20	0,25	0,20	0,04	0,24
2024-12-31	0,21	0,25	0,21	0,04	0,23
2024-09-30	0,20	0,25	0,20	0,02	0,19
2024-06-30	0,18	0,23	0,20	0,13	0,23
2024-03-31	0,17	0,23	0,20	0,15	0,25
2023-12-31	0,20	0,26	0,22	0,04	0,17
2023-09-30	0,20	0,25	0,22	0,00	0,17
2023-06-30	0,19	0,24	0,21	0,00	0,17
2023-03-31	0,24	0,30	0,22	0,01	0,21
2022-12-31	0,27	0,34	0,28	0,09	0,36
2022-09-30	0,29	0,34	0,28	0,09	0,36
2022-06-30	0,30	0,37	0,29	0,13	0,32
2022-03-31	0,26	0,39	0,31	0,09	0,33
2021-12-31	0,23	0,28	0,24	0,01	0,24
2021-09-30	0,23	0,28	0,24	0,01	0,24
2021-06-30	0,22	0,25	0,22	-0,01	0,24
2021-03-31	0,20	0,25	0,21	0,02	0,25
2020-12-31	0,20	0,25	0,22	0,01	0,23
2020-09-30	0,20	0,25	0,22	0,01	0,23
2020-06-30	0,19	0,24	0,21	0,05	0,21
2020-03-31	0,19	0,23	0,20	0,01	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża operacyjna dla Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	0,34	0,47
2025-03-31	0,71	0,33	0,46
2024-12-31	0,70	0,34	0,47
2024-09-30	0,69	0,33	0,45
2024-06-30	0,68	0,32	0,43
2024-03-31	0,63	0,29	0,40
2023-12-31	0,58	0,26	0,37
2023-09-30	0,58	0,26	0,37
2023-06-30	0,61	0,26	0,37
2023-03-31	0,62	0,24	0,41
2022-12-31	0,67	0,32	0,46
2022-09-30	0,66	0,32	0,46
2022-06-30	0,64	0,32	0,45
2022-03-31	0,66	0,35	0,41
2021-12-31	0,66	0,29	0,40
2021-09-30	0,67	0,29	0,40
2021-06-30	0,67	0,28	0,40
2021-03-31	0,66	0,27	0,38
2020-12-31	0,65	0,27	0,37
2020-09-30	0,65	0,27	0,37
2020-06-30	0,63	0,26	0,35
2020-03-31	0,63	0,24	0,33