4516 Analiza finansowa akcji - Nippon Shinyaku Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Nippon Shinyaku Co., Ltd. to japońska firma farmaceutyczna zajmująca się głównie badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą produktów farmaceutycznych. Koncentrując się na chorobach specjalistycznych i rzadkich, firma działa w dwóch głównych segmentach biznesowych: farmaceutyki i żywność funkcjonalna. W sektorze farmaceutycznym Nippon Shinyaku poczynił znaczące postępy w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych, a także rzadkich zaburzeń genetycznych. Firma znana jest także z innowacyjnego leku Viltepso, stosowanego w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne’a. W branży żywności funkcjonalnej zajmuje się produkcją i sprzedażą suplementów diety oraz produktów żywności funkcjonalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 160 647,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 35 931,00. MM.
dochód netto dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 30 549,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	160 647,00	35 931,00	30 549,00
2025-03-31	160 232,00	36 929,00	32 558,00
2024-12-31	156 847,00	33 570,00	30 401,00
2024-09-30	154 273,00	28 258,00	26 048,00
2024-06-30	150 374,00	31 183,00	27 366,00
2024-03-31	148 255,00	33 297,00	25 851,00
2023-12-31	146 984,00	31 693,00	24 140,00
2023-09-30	146 353,00	30 946,00	23 766,00
2023-06-30	145 568,00	30 116,00	23 312,00
2023-03-31	144 175,00	29 229,00	22 812,00
2022-12-31	141 185,00	30 671,00	25 054,00
2022-09-30	137 052,00	29 662,00	23 647,00
2022-06-30	131 946,00	25 833,00	20 894,00
2022-03-31	137 484,00	32 005,00	24 986,00
2021-12-31	136 266,00	35 094,00	28 223,00
2021-09-30	135 636,00	36 499,00	29 190,00
2021-06-30	133 129,00	35 060,00	27 208,00
2021-03-31	121 885,00	26 135,00	20 702,00
2020-12-31	120 361,00	26 566,00	20 065,00
2020-09-30	117 067,00	21 784,00	16 648,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	483,40	483,26
2024-12-31	451,37	451,31
2024-09-30	386,74	386,72
2024-06-30	406,31	406,31
2024-03-31	383,81
2023-12-31	358,42	358,42
2023-09-30	352,87	352,87
2023-06-30	346,12	346,12
2023-03-31	338,70
2022-12-31	371,98	371,98
2022-09-30	351,09	351,09
2022-06-30	310,22	310,22
2022-03-31	370,97
2021-12-31	419,03	419,03
2021-09-30	433,39	433,39
2021-06-30	403,96	403,96
2021-03-31	307,37
2020-12-31	297,91	297,91
2020-09-30	247,18	247,18
2020-06-30	263,54	263,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 35 920,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -21 181,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -9 860,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	35 920,00	-21 181,00	-9 860,00
2025-03-31	36 126,00	-28 877,00	-9 902,00
2024-12-31	25 288,00	-18 680,00	-9 921,00
2024-09-30	26 083,00	-21 568,00	-10 030,00
2024-06-30	22 767,00	-14 649,00	-10 000,00
2024-03-31	16 289,00	-9 921,00	-9 719,00
2023-12-31	21 678,00	-10 864,00	-9 729,00
2023-09-30	21 291,00	-13 442,00	-9 379,00
2023-06-30	22 824,00	-18 125,00	-9 363,00
2023-03-31	26 170,00	-17 631,00	-9 605,00
2022-12-31
2022-09-30	20 800,00	-13 965,00	-9 953,00
2022-06-30
2022-03-31	21 316,00	-10 037,00	-8 407,00
2021-12-31
2021-09-30	26 594,00	-1 447,00	-6 665,00
2021-06-30
2021-03-31	21 388,00	-1 564,00	-6 199,00
2020-12-31
2020-09-30	9 309,00	-2 550,00	-5 796,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,51.
p/książka dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,86.
p/tbv dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,51	0,86	1,07
2025-03-31	8,70	1,07	1,23
2024-12-31	10,36	1,15	1,31
2024-09-30	9,39	1,13	1,30
2024-06-30	8,32	0,98	1,10
2024-03-31	12,52	1,40	1,54
2023-12-31	14,16	1,59	1,74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,88	3,17	3,18
2021-12-31	18,48	3,08	3,10
2021-09-30	23,02	3,67	3,69
2021-06-30	21,56	3,44	3,46
2021-03-31	28,34	3,61	3,62
2020-12-31	13,93	1,52	1,53
2020-09-30	35,24	3,84	3,86
2020-06-30	33,05	3,92	3,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zysk (3 lata)/ew dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,23	0,21
2025-03-31	0,17	0,16
2024-12-31	0,14	0,15
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,21	0,20
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,14	0,13	-0,01	0,14
2025-03-31	0,12	0,14	0,12	-0,01	0,10
2024-12-31	0,10	0,12	0,11	-0,03	0,11
2024-09-30	0,11	0,12	0,12	-0,00	0,10
2024-06-30	0,11	0,13	0,12	-0,01	0,07
2024-03-31	0,10	0,12	0,11	0,01	0,10
2023-12-31	0,11	0,12	0,11	-0,00	0,10
2023-09-30	0,11	0,13	0,11	-0,02	0,11
2023-06-30	0,10	0,13	0,11	-0,02	0,11
2023-03-31	0,12	0,14	0,11	-0,00	0,13
2022-12-31	0,12	0,14	0,12	-0,01	0,11
2022-09-30	0,10	0,14	0,12	-0,01	0,11
2022-06-30	0,12	0,12	0,11	0,01	0,09
2022-03-31	0,14	0,14	0,13	0,01	0,09
2021-12-31	0,16	0,19	0,17	0,11	0,15
2021-09-30	0,16	0,19	0,17	0,11	0,00
2021-06-30	0,15	0,18	0,16	0,08	0,13
2021-03-31	0,12	0,14	0,13	0,08	0,13
2020-12-31	0,10	0,12	0,11	0,01	0,06
2020-09-30	0,10	0,12	0,11	0,01	0,06
2020-06-30	0,11	0,13	0,12	0,03	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla Nippon Shinyaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	0,20	0,22
2025-03-31	0,68	0,19	0,21
2024-12-31	0,68	0,17	0,18
2024-09-30	0,67	0,18	0,21
2024-06-30	0,66	0,17	0,22
2024-03-31	0,65	0,16	0,22
2023-12-31	0,64	0,16	0,21
2023-09-30	0,62	0,16	0,21
2023-06-30	0,61	0,16	0,21
2023-03-31	0,61	0,16	0,21
2022-12-31	0,61	0,17	0,22
2022-09-30	0,61	0,17	0,22
2022-06-30	0,63	0,16	0,20
2022-03-31	0,64	0,17	0,21
2021-12-31	0,63	0,22	0,27
2021-09-30	0,62	0,22	0,27
2021-06-30	0,62	0,20	0,26
2021-03-31	0,59	0,17	0,21
2020-12-31	0,56	0,14	0,19
2020-09-30	0,56	0,14	0,19
2020-06-30	0,55	0,15	0,19