4452 Analiza finansowa akcji - Kao Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Kao Corporation to wiodąca międzynarodowa firma z branży dóbr konsumpcyjnych z siedzibą w Japonii. Działa przede wszystkim w branży kosmetycznej i chemicznej, oferując szeroką gamę produktów, w tym do pielęgnacji urody, ochrony zdrowia człowieka oraz pielęgnacji tkanin i domu. Kao Corporation mocno angażuje się w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Jednym z jej kluczowych projektów jest Kirei Lifestyle Plan, długoterminowa strategia mająca na celu zmniejszenie wpływu firmy na środowisko i promowanie zdrowszego stylu życia. Innowacyjne podejście firmy do rozwoju produktów oraz jej globalny zasięg uczyniły z niej znaczącego gracza w swoich branżach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 649 483,00. MM.
dochód operacyjny dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 158 174,00. MM.
dochód netto dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 113 985,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 649 483,00	158 174,00	113 985,00
2025-03-31	1 652 508,00	155 844,00	114 147,00
2024-12-31	1 628 448,00	145 014,00	107 767,00
2024-09-30	1 596 707,00	110 385,00	82 355,00
2024-06-30	1 582 038,00	132 249,00	70 659,00
2024-03-31	1 550 582,00	114 907,00	55 523,00
2023-12-31	1 532 579,00	100 210,00	43 870,00
2023-09-30	1 549 232,00	87 517,00	60 260,00
2023-06-30	1 555 686,00	85 968,00	63 774,00
2023-03-31	1 552 058,00	98 064,00	72 611,00
2022-12-31	1 551 059,00	113 729,00	86 038,00
2022-09-30	1 525 519,00	120 666,00	85 886,00
2022-06-30	1 477 490,00	135 853,00	95 986,00
2022-03-31	1 445 005,00	144 758,00	102 161,00
2021-12-31	1 418 768,00	152 743,00	109 636,00
2021-09-30	1 397 696,00	167 842,00	122 271,00
2021-06-30	1 390 018,00	174 977,00	128 080,00
2021-03-31	1 364 788,00	170 568,00	125 196,00
2020-12-31	1 381 997,00	178 910,00	126 142,00
2020-09-30	1 398 171,00	185 165,00	130 575,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 245,40.
zysk na akcję rozwodniony dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 245,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	245,40	245,40
2025-03-31	245,73	245,73
2024-12-31	231,94
2024-09-30	177,21	177,21
2024-06-30	152,02	152,01
2024-03-31	119,44	119,44
2023-12-31	94,37	94,37
2023-09-30	129,64	129,63
2023-06-30	137,08	137,08
2023-03-31	155,42	155,41
2022-12-31	183,28	183,27
2022-09-30	182,07	182,07
2022-06-30	202,69	202,67
2022-03-31	215,53	215,52
2021-12-31	230,59	230,57
2021-09-30	256,21	256,18
2021-06-30	267,39	267,36
2021-03-31	260,48	260,44
2020-12-31	262,29	262,25
2020-09-30	271,51	271,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 183 952,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to -52 608,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to -100 218,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	183 952,00	-52 608,00	-100 218,00
2025-03-31	188 337,00	-46 133,00	-113 954,00
2024-12-31	201 585,00	-45 902,00	-104 578,00
2024-09-30	214 123,00	-89 124,00	-102 109,00
2024-06-30	204 214,00	-96 392,00	-98 158,00
2024-03-31	201 514,00	-107 212,00	-74 344,00
2023-12-31	202 481,00	-109 302,00	-79 983,00
2023-09-30	178 015,00	-66 758,00	-73 414,00
2023-06-30	165 570,00	-68 311,00	-106 447,00
2023-03-31	138 216,00	-74 345,00	-137 327,00
2022-12-31	130 905,00	-74 911,00	-139 311,00
2022-09-30	127 386,00	-75 746,00	-142 631,00
2022-06-30	138 682,00	-72 628,00	-112 189,00
2022-03-31	165 930,00	-66 918,00	-111 551,00
2021-12-31	175 524,00	-67 232,00	-141 573,00
2021-09-30	199 903,00	-63 129,00	-143 651,00
2021-06-30	205 850,00	-61 572,00	-117 188,00
2021-03-31	207 637,00	-56 637,00	-119 849,00
2020-12-31	214 718,00	-61 941,00	-87 065,00
2020-09-30	219 384,00	-81 626,00	-82 040,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 26,27.
p/książka dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,83.
p/tbv dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,13.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,27	2,83	4,13
2025-03-31	28,56	2,80	3,90
2024-12-31	36,26	2,91	4,12
2024-09-30	47,81	3,11	4,38
2024-06-30	56,25	3,04	4,34
2024-03-31	59,93	2,60	3,85
2023-12-31	44,68	2,63	3,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,72	2,42	3,18
2021-12-31	23,33	3,07	4,09
2021-09-30	24,62	3,38	4,50
2021-06-30	18,70	2,57	3,41
2021-03-31	19,24	2,61	3,48
2020-12-31	23,64	3,50	4,81
2020-09-30	18,61	2,75	3,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,04	0,06
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,07
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,07	0,08
2021-12-31	0,06	0,07
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,08	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,09	0,02	0,14
2025-03-31	0,06	0,10	0,08	0,05	0,15
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	0,02	0,17
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,15
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,15
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,16
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	0,03	0,14
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,13
2023-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,13
2023-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,05	0,11
2022-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,05	0,10
2022-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,05	0,10
2022-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2022-03-31	0,07	0,11	0,08	0,00	0,13
2021-12-31	0,08	0,14	0,10	0,00	0,17
2021-09-30	0,08	0,14	0,10	0,00	0,17
2021-06-30	0,08	0,15	0,11	0,03	0,17
2021-03-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,17
2020-12-31	0,08	0,16	0,11	0,05	0,19
2020-09-30	0,08	0,16	0,11	0,05	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Kao Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,07	0,09
2025-03-31	0,39	0,07	0,09
2024-12-31	0,38	0,05	0,07
2024-09-30	0,38	0,04	0,06
2024-06-30	0,38	0,04	0,05
2024-03-31	0,37	0,03	0,04
2023-12-31	0,36	0,04	0,05
2023-09-30	0,35	0,04	0,05
2023-06-30	0,35	0,04	0,05
2023-03-31	0,35	0,05	0,06
2022-12-31	0,37	0,06	0,07
2022-09-30	0,38	0,06	0,07
2022-06-30	0,39	0,06	0,09
2022-03-31	0,40	0,07	0,09
2021-12-31	0,42	0,09	0,12
2021-09-30	0,42	0,09	0,12
2021-06-30	0,42	0,09	0,12
2021-03-31	0,42	0,09	0,12
2020-12-31	0,43	0,09	0,13
2020-09-30	0,43	0,09	0,13