4401 Analiza finansowa akcji - Adeka Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Adeka Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w przemyśle chemicznym. Założona w 1917 roku, posiada zróżnicowane portfolio produktów, które obejmuje dodatki do żywności, dodatki do tworzyw sztucznych, materiały elektroniczne i produkty higieny osobistej. Firma kładzie duży nacisk na badania i rozwój, czego efektem są innowacyjne rozwiązania, takie jak pierwsza na świecie utleniająca farba do włosów. Adeka znana jest również ze swoich inicjatyw proekologicznych, w tym wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2 i opracowywania produktów przyjaznych środowisku. Dzięki globalnej obecności, obejmującej Azję, Europę i Amerykę Północną, Adeka w dalszym ciągu wykorzystuje swoją wiedzę techniczną, aby poszerzać swój zasięg rynkowy i napędzać zrównoważony wzrost.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 410 585,00. MM.
dochód operacyjny dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 43 319,00. MM.
dochód netto dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 25 443,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	410 585,00	43 319,00	25 443,00
2025-03-31	407 145,00	41 011,00	25 019,00
2024-12-31	409 663,00	41 464,00	25 730,00
2024-09-30	407 185,00	38 926,00	23 912,00
2024-06-30	403 334,00	36 696,00	24 678,00
2024-03-31	399 770,00	35 429,00	22 977,00
2023-12-31	393 650,00	32 657,00	18 549,00
2023-09-30	394 524,00	32 058,00	17 348,00
2023-06-30	396 221,00	30 733,00	15 761,00
2023-03-31	403 343,00	32 371,00	16 778,00
2022-12-31	398 195,00	33 100,00	19 308,00
2022-09-30	391 113,00	34 123,00	23 037,00
2022-06-30	380 694,00	35 036,00	23 927,00
2022-03-31	363 034,00	34 928,00	23 744,00
2021-12-31	374 259,00	38 845,00	25 135,00
2021-09-30	356 849,00	35 936,00	21 383,00
2021-06-30	343 289,00	32 885,00	19 269,00
2021-03-31	327 080,00	28 980,00	16 419,00
2020-12-31	299 605,00	24 219,00	15 506,00
2020-09-30	296 590,00	22 458,00	15 021,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	245,55
2024-12-31	252,28	252,28
2024-09-30	234,22	234,22
2024-06-30	241,64	241,64
2024-03-31	224,86
2023-12-31	181,34	181,34
2023-09-30	169,42	169,42
2023-06-30	153,65	153,65
2023-03-31	163,30
2022-12-31	187,72	187,72
2022-09-30	223,73	223,73
2022-06-30	232,13	232,13
2022-03-31	230,20
2021-12-31	243,53	243,53
2021-09-30	207,04	207,04
2021-06-30	186,59	186,59
2021-03-31	159,01
2020-12-31	150,25	150,25
2020-09-30	145,63	145,63

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	46 235,00	-12 553,00	-22 288,00
2024-12-31
2024-09-30	48 290,00	-17 226,00	-10 297,00
2024-06-30
2024-03-31	41 954,00	-23 069,00	-4 559,00
2023-12-31
2023-09-30	30 643,00	-22 230,00	-5 714,00
2023-06-30
2023-03-31	17 253,00	-19 520,00	-2 618,00
2022-12-31
2022-09-30	13 152,00	-18 480,00	-6 793,00
2022-06-30
2022-03-31	21 367,00	-11 317,00	-11 853,00
2021-12-31
2021-09-30	38 006,00	-13 345,00	-12 719,00
2021-06-30
2021-03-31	36 872,00	-14 189,00	-6 551,00
2020-12-31
2020-09-30	31 697,00	-13 592,00	-7 461,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,14.
p/książka dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,79.
p/tbv dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,14	0,79	0,99
2025-03-31	10,92	0,80	0,84
2024-12-31	12,07	0,85	0,89
2024-09-30	12,33	0,88	0,92
2024-06-30	14,40	0,97	1,02
2024-03-31	17,52	1,00	1,27
2023-12-31	16,97	0,90	0,96
2023-09-30
2023-06-30	16,79	0,90	0,96
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,08	0,97	1,03
2021-12-31	12,37	0,95	1,01
2021-09-30	13,52	0,95	1,01
2021-06-30	11,61	0,81	0,87
2021-03-31	13,62	0,82	0,88
2020-12-31	19,88	1,18	1,51
2020-09-30	14,88	0,88	0,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,12
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,09	0,11
2023-06-30	0,09	0,11
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	0,15	0,13
2022-09-30	0,15	0,13
2022-06-30	0,14	0,12
2022-03-31	0,14	0,11
2021-12-31	0,13	0,10
2021-09-30	0,11	0,09
2021-06-30	0,15	0,12
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,10	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,03	0,11
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,05	0,12
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	0,05	0,12
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,10
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,05
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,05
2022-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,02	0,04
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,02	0,04
2022-06-30	0,05	0,09	0,07	0,00	0,06
2022-03-31	0,06	0,09	0,07	0,00	0,06
2021-12-31	0,05	0,08	0,07	0,05	0,12
2021-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	0,00
2021-06-30	0,05	0,08	0,06	0,07	0,12
2021-03-31	0,04	0,07	0,05	0,06	0,11
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,11
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Adeka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,06	0,10
2025-03-31	0,28	0,06	0,10
2024-12-31	0,27	0,06	0,10
2024-09-30	0,27	0,06	0,09
2024-06-30	0,26	0,06	0,09
2024-03-31	0,25	0,05	0,08
2023-12-31	0,25	0,04	0,08
2023-09-30	0,24	0,04	0,08
2023-06-30	0,24	0,04	0,08
2023-03-31	0,25	0,04	0,08
2022-12-31	0,25	0,06	0,09
2022-09-30	0,26	0,06	0,09
2022-06-30	0,27	0,06	0,09
2022-03-31	0,27	0,07	0,10
2021-12-31	0,27	0,06	0,10
2021-09-30	0,27	0,06	0,10
2021-06-30	0,27	0,06	0,10
2021-03-31	0,27	0,05	0,09
2020-12-31	0,26	0,05	0,08
2020-09-30	0,26	0,05	0,08