4203 Analiza finansowa akcji - Sumitomo Bakelite Company Limited (TSE) Stock

Przegląd

Sumitomo Bakelite Company Limited to japońska korporacja zajmująca się głównie branżą tworzyw sztucznych. Działa w trzech segmentach biznesowych: Tworzywa Wysokowydajne, Produkty Jakości Życia i Pozostałe. Firma znana jest z innowacyjnych projektów w obszarze wysokowydajnych tworzyw sztucznych, w tym z opracowywania nowych materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego. Sumitomo Bakelite koncentruje się również na zrównoważonym rozwoju środowiska, realizując projekty mające na celu zmniejszenie ilości odpadów i promowanie recyklingu. Dzięki zróżnicowanemu portfolio produktów i zaangażowaniu w innowacje Sumitomo Bakelite pozostaje liderem w światowym przemyśle tworzyw sztucznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 305 788,00. MM.
dochód operacyjny dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 30 641,00. MM.
dochód netto dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 19 729,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	305 788,00	30 641,00	19 729,00
2025-03-31	304 773,00	30 219,00	19 281,00
2024-12-31	302 904,00	24 894,00	16 657,00
2024-09-30	298 459,00	30 494,00	23 498,00
2024-06-30	293 580,00	28 530,50	22 489,50
2024-03-31	287 267,00	27 200,00	21 831,00
2023-12-31	283 744,00	25 651,00	22 163,00
2023-09-30	283 411,00	25 243,00	22 133,00
2023-06-30	283 460,00	24 891,00	21 290,00
2023-03-31	284 939,00	25 123,00	20 289,00
2022-12-31	283 835,00	25 305,00	18 317,00
2022-09-30	278 269,00	25 239,00	17 252,00
2022-06-30	272 185,00	26 429,00	17 766,00
2022-03-31	263 114,00	26 277,00	18 299,00
2021-12-31	255 895,00	17 530,00	17 542,00
2021-09-30	247 116,00	24 687,00	20 311,00
2021-06-30	227 983,00	19 830,00	16 588,00
2021-03-31	209 002,00	15 105,00	13 198,00
2020-12-31	197 968,00	20 529,00	10 792,00
2020-09-30	191 839,00	9 090,00	4 864,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	208,91
2024-12-31	178,83	178,83
2024-09-30	252,25	252,25
2024-06-30	241,25	241,25
2024-03-31	233,66
2023-12-31	236,61	236,61
2023-09-30	235,71	235,71
2023-06-30	226,31	226,31
2023-03-31	215,59
2022-12-31	194,63	194,63
2022-09-30	183,31	183,31
2022-06-30	188,77	188,77
2022-03-31	194,43
2021-12-31	186,39	186,39
2021-09-30	215,81	215,81
2021-06-30	176,25	176,25
2021-03-31	140,23
2020-12-31	114,67	114,67
2020-09-30	51,68	51,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 40 788,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to -14 602,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to -29 837,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	40 788,00	-14 602,00	-29 837,00
2025-03-31	43 711,00	-15 601,00	-44 879,00
2024-12-31	44 088,00	-19 026,00	-18 781,00
2024-09-30	46 010,00	-21 922,00	-22 076,00
2024-06-30	45 332,00	-22 578,50	-16 871,50
2024-03-31	40 217,00	-21 118,00	-6 276,00
2023-12-31	38 713,00	-18 581,00	-6 852,00
2023-09-30	32 074,00	-14 677,00	-7 114,00
2023-06-30	27 706,00	-14 014,00	-7 496,00
2023-03-31	23 618,00	-15 648,00	-22 954,00
2022-12-31	23 017,00	-15 914,00	-23 111,00
2022-09-30	23 785,00	-16 637,00	-27 774,00
2022-06-30	24 706,00	-12 614,00	-29 309,00
2022-03-31	27 920,00	-10 468,00	-19 308,00
2021-12-31	29 313,00	-10 410,00	-24 489,00
2021-09-30	30 388,00	-14 143,00	-6 391,00
2021-06-30	29 168,00	-15 890,00	14 439,00
2021-03-31	27 405,00	-14 993,00	21 768,00
2020-12-31	23 183,00	-14 314,00	25 898,00
2020-09-30	22 120,00	-10 085,00	15 547,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 18,95.
p/książka dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 1,24.
p/tbv dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 1,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,95	1,24	1,27
2025-03-31	18,20	0,95	0,96
2024-12-31	15,32	1,17	1,19
2024-09-30	16,95	1,22	1,24
2024-06-30	19,80	1,42	1,44
2024-03-31	19,27	1,52	1,54
2023-12-31	15,34	1,20	1,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,76	0,77
2022-06-30
2022-03-31	13,39	1,08	1,09
2021-12-31	13,51	1,30	1,32
2021-09-30	14,72	1,19	1,21
2021-06-30	13,57	1,10	1,12
2021-03-31	17,06	1,11	1,14
2020-12-31	79,78	2,14	2,22
2020-09-30	46,29	1,24	1,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,12	0,10
2022-12-31	0,19	0,15
2022-09-30	0,16	0,12
2022-06-30	0,18	0,13
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30	0,14	0,11
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,03	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,06	-0,05	0,13
2025-03-31	0,04	0,05	0,04	0,04	0,12
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,13
2024-09-30	0,06	0,08	0,06	0,02	0,11
2024-06-30	0,06	0,08	0,06	0,06	0,10
2024-03-31	0,06	0,09	0,07	0,06	0,12
2023-12-31	0,06	0,09	0,06	0,04	0,09
2023-09-30	0,06	0,09	0,06	0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,09	0,07	0,03	0,09
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,03	0,07
2022-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,07
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,09
2021-12-31	0,07	0,11	0,06	0,05	0,10
2021-09-30	0,07	0,11	0,06	0,04	0,09
2021-06-30	0,06	0,09	0,07	0,14	0,13
2021-03-31	0,05	0,07	0,05	0,14	0,10
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,09	0,07
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,09	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Sumitomo Bakelite Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,06	0,08
2025-03-31	0,31	0,05	0,08
2024-12-31	0,31	0,08	0,10
2024-09-30	0,30	0,08	0,10
2024-06-30	0,30	0,08	0,09
2024-03-31	0,29	0,08	0,09
2023-12-31	0,29	0,08	0,09
2023-09-30	0,29	0,08	0,09
2023-06-30	0,29	0,08	0,09
2023-03-31	0,29	0,07	0,09
2022-12-31	0,29	0,06	0,09
2022-09-30	0,30	0,06	0,09
2022-06-30	0,31	0,07	0,10
2022-03-31	0,31	0,07	0,09
2021-12-31	0,31	0,08	0,12
2021-09-30	0,31	0,08	0,12
2021-06-30	0,31	0,07	0,11
2021-03-31	0,30	0,06	0,10
2020-12-31	0,29	0,03	0,03
2020-09-30	0,29	0,03	0,03