4186 Analiza finansowa akcji - Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest wiodącą firmą w branży chemicznej. Specjalizuje się w rozwoju i produkcji chemikaliów o wysokiej czystości, głównie dla przemysłu półprzewodników i wyświetlaczy. Do kluczowych projektów firmy należy w szczególności produkcja fotomasek, czyli podstawowych materiałów stosowanych w produkcji półprzewodników. Ponadto Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. rozszerza swoją działalność na dziedziny nauk przyrodniczych, wykorzystując swoją technologię chemiczną do opracowywania i dostarczania materiałów do diagnostyki i produktów farmaceutycznych. Ciągłe innowacje i zaangażowanie firmy w jakość ugruntowały jej pozycję kluczowego gracza na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 217 853,00. MM.
dochód operacyjny dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 39 495,00. MM.
dochód netto dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27 159,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	217 853,00	39 495,00	27 159,00
2025-03-31	210 221,00	37 100,00	26 610,00
2024-12-31	200 966,00	33 092,00	22 683,00
2024-09-30	190 197,00	30 505,00	20 828,00
2024-06-30	179 332,00	25 247,00	16 500,00
2024-03-31	168 824,00	23 109,00	14 154,00
2023-12-31	162 270,00	22 708,00	12 712,00
2023-09-30	163 591,00	22 963,00	11 998,00
2023-06-30	168 397,00	26 274,00	15 325,00
2023-03-31	174 298,00	28 629,00	16 880,00
2022-12-31	175 434,00	30 181,00	19 693,00
2022-09-30	169 992,00	28 286,00	22 611,00
2022-06-30	159 958,00	25 946,00	21 072,00
2022-03-31	148 683,00	22 845,00	19 283,00
2021-12-31	140 055,00	20 709,00	17 748,00
2021-09-30	132 023,00	19 722,00	12 916,00
2021-06-30	125 190,00	18 500,00	11 686,00
2021-03-31	120 787,00	17 139,00	11 121,00
2020-12-31	117 585,00	15 590,00	9 926,00
2020-09-30	114 266,00	13 545,00	8 652,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 225,61.
zysk na akcję rozwodniony dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 225,41.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	225,61	225,41
2025-03-31	220,37	220,15
2024-12-31	187,30	187,10
2024-09-30	171,98	171,78
2024-06-30	136,30	136,14
2024-03-31	116,96	116,83
2023-12-31	105,10	104,97
2023-09-30	99,24	99,12
2023-06-30	126,83	126,65
2023-03-31	139,77	139,57
2022-12-31	163,19	162,94
2022-09-30	187,29	186,99
2022-06-30	173,30	173,01
2022-03-31	157,28	157,01
2021-12-31	143,57	143,30
2021-09-30	103,75	103,54
2021-06-30	93,83	93,61
2021-03-31	89,35	89,13
2020-12-31	79,80	79,59
2020-09-30	69,61	69,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 32 446,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -12 256,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -10 996,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	32 446,00	-12 256,00	-10 996,00
2025-03-31
2024-12-31	30 146,00	-2 733,00	-15 424,00
2024-09-30
2024-06-30	21 766,00	-5 977,00	-10 384,00
2024-03-31
2023-12-31	17 210,00	-9 378,00	-7 376,00
2023-09-30
2023-06-30	18 791,00	-17 076,00	-6 944,00
2023-03-31
2022-12-31	18 991,00	-12 383,00	-8 610,00
2022-09-30
2022-06-30	20 986,00	-550,00	-18 653,00
2022-03-31
2021-12-31	19 758,00	-4 576,00	-18 114,00
2021-09-30
2021-06-30	19 451,00	-20 045,00	-7 648,00
2021-03-31
2020-12-31	22 953,00	-3 481,00	-5 937,00
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18,65.
p/książka dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,40.
p/tbv dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,65	2,40	2,53
2025-03-31	17,14	1,82	1,84
2024-12-31	20,58	2,11	2,13
2024-09-30	26,78	2,15	2,17
2024-06-30	38,17	2,75	2,77
2024-03-31	43,40	2,82	2,84
2023-12-31	10,46	0,67	0,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,65	1,79	1,80
2021-12-31	19,91	1,57	1,57
2021-09-30	24,35	1,72	1,73
2021-06-30	21,60	1,53	1,53
2021-03-31	22,68	1,56	1,57
2020-12-31	59,69	3,34	3,52
2020-09-30	29,11	1,63	1,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,24	0,28
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,11	0,09
2022-12-31	0,16	0,11
2022-09-30	0,15	0,10
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,09	0,06
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,06	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,13	0,12	0,06	0,14
2025-03-31	0,09	0,14	0,10	0,06	0,13
2024-12-31	0,08	0,11	0,10	0,03	0,10
2024-09-30	0,08	0,11	0,08	0,03	0,10
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2024-03-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,08
2023-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,09
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,02	0,09
2023-06-30	0,07	0,09	0,08	-0,02	0,09
2023-03-31	0,09	0,12	0,09	-0,00	0,10
2022-12-31	0,11	0,14	0,12	0,00	0,00
2022-09-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,11
2022-06-30	0,09	0,13	0,11	0,03	0,11
2022-03-31	0,09	0,12	0,11	-0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,08	0,07	-0,04	0,11
2021-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,04	0,11
2021-03-31	0,06	0,07	0,06	0,08	0,13
2020-12-31	0,05	0,06	0,05	0,08	0,11
2020-09-30	0,05	0,06	0,05	0,08	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,13	0,18
2025-03-31	0,37	0,11	0,16
2024-12-31	0,36	0,11	0,16
2024-09-30	0,35	0,09	0,14
2024-06-30	0,35	0,08	0,14
2024-03-31	0,36	0,08	0,14
2023-12-31	0,35	0,07	0,14
2023-09-30	0,36	0,09	0,16
2023-06-30	0,36	0,09	0,16
2023-03-31	0,36	0,10	0,16
2022-12-31	0,36	0,13	0,17
2022-09-30	0,36	0,13	0,17
2022-06-30	0,35	0,13	0,16
2022-03-31	0,35	0,13	0,15
2021-12-31	0,36	0,10	0,15
2021-09-30	0,36	0,10	0,15
2021-06-30	0,36	0,09	0,15
2021-03-31	0,36	0,09	0,14
2020-12-31	0,34	0,08	0,12
2020-09-30	0,34	0,08	0,12