4062 Analiza finansowa akcji - Ibiden Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Ibiden Co., Ltd. to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii, działająca w branży elektronicznej i ceramicznej. Założona w 1912 roku firma poszerzyła swoje portfolio produktów o płytki obwodów drukowanych (PCB), opakowania układów scalonych, ceramikę i specjalistyczne produkty grafitowe. Ibiden jest dobrze znany z filtrów cząstek stałych (DPF) stosowanych w układach kontroli emisji, które znacząco przyczyniają się do ochrony środowiska. Jeden z jej godnych uwagi projektów obejmuje partnerstwo z Apple Inc. w celu zasilania całej produkcji w Japonii w 100% energią odnawialną. Zaangażowanie firmy Ibiden w innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój środowiska wyróżnia ją na rynku światowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 378 680,00. MM.
dochód operacyjny dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 51 254,00. MM.
dochód netto dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37 616,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	378 680,00	51 254,00	37 616,00
2025-03-31	369 436,00	45 879,00	33 704,00
2024-12-31	360 681,00	44 789,00	28 896,00
2024-09-30	364 456,00	52 007,00	34 125,00
2024-06-30	364 130,00	50 682,00	33 018,00
2024-03-31	370 511,00	47 569,00	31 490,00
2023-12-31	381 035,00	48 137,00	35 527,00
2023-09-30	391 610,00	55 032,00	38 267,00
2023-06-30	413 832,00	62 456,00	45 762,00
2023-03-31	417 549,00	72 364,00	52 187,00
2022-12-31	418 585,00	77 566,00	47 845,00
2022-09-30	418 885,00	77 868,00	50 790,00
2022-06-30	407 121,00	73 884,00	45 380,00
2022-03-31	401 138,00	70 821,00	41 232,00
2021-12-31	392 918,00	65 699,00	41 741,00
2021-09-30	375 302,00	57 812,00	36 268,00
2021-06-30	350 969,00	47 124,00	30 667,00
2021-03-31	323 461,00	38 635,00	25 698,00
2020-12-31	308 871,00	33 886,00	24 546,00
2020-09-30	295 636,00	27 220,00	19 117,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	206,86	196,36
2024-09-30	244,26	235,71
2024-06-30	236,35	231,80
2024-03-31	225,44	224,74
2023-12-31	254,36	254,36
2023-09-30	274,00	274,00
2023-06-30	327,69	327,69
2023-03-31	373,73
2022-12-31	342,67	342,67
2022-09-30	363,78	363,78
2022-06-30	325,05	325,05
2022-03-31	295,34
2021-12-31	298,97	298,97
2021-09-30	259,72	259,72
2021-06-30	219,56	219,56
2021-03-31	183,94
2020-12-31	175,66	175,66
2020-09-30	136,80	136,80
2020-06-30	93,19	93,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 120 047,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -160 795,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7 213,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	120 047,00	-160 795,00	-7 213,00
2025-03-31	118 895,00	-164 182,00	-7 113,00
2024-12-31	175 998,00	-165 420,00	66 401,00
2024-09-30	155 754,00	-144 390,00	67 173,00
2024-06-30	148 433,00	-57 656,00	67 571,00
2024-03-31	145 231,00	-77 274,00	67 526,00
2023-12-31	67 329,00	-100 703,00	64 195,00
2023-09-30	65 663,00	-112 353,00	62 817,00
2023-06-30	70 264,00	-134 505,00	92 645,00
2023-03-31	125 748,00	-104 019,00	92 585,00
2022-12-31	136 513,00	-82 084,00	22 716,00
2022-09-30	163 205,00	-63 932,00	24 214,00
2022-06-30	150 793,00	-60 117,00	14 270,00
2022-03-31	108 372,00	-67 722,00	13 935,00
2021-12-31	83 418,00	-73 044,00	13 221,00
2021-09-30	70 467,00	-76 050,00	13 650,00
2021-06-30	48 248,00	-77 547,00	-6 616,00
2021-03-31	38 954,00	-82 345,00	-6 236,00
2020-12-31	31 566,00	-70 636,00	-6 005,00
2020-09-30	23 441,00	-64 649,00	-5 725,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 26,45.
p/książka dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,79.
p/tbv dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,45	1,79	1,83
2025-03-31	19,78	1,11	1,12
2024-12-31	18,84	1,29	1,30
2024-09-30	19,47	1,25	1,26
2024-06-30	28,95	1,82	1,83
2024-03-31	26,07	1,98	2,03
2023-12-31	28,52	2,32	2,35
2023-09-30		2,47	2,50
2023-06-30	21,68	2,66	2,69
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,23	2,34	2,37
2021-12-31	26,33	2,78	2,83
2021-09-30	28,23	2,62	2,67
2021-06-30	20,83	1,93	1,97
2021-03-31	24,85	1,98	2,02
2020-12-31	43,76	2,90	3,01
2020-09-30	33,44	2,21	2,25
2020-06-30	49,10	2,29	2,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,09
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,08	0,10
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,11	0,08
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,11	0,07
2022-03-31	0,07	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,06	0,14
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,09	0,20
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,09	0,18
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,19	0,17
2024-06-30	0,04	0,07	0,04	0,16	0,16
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,04	0,09
2023-12-31	0,05	0,09	0,05	0,02	0,09
2023-09-30	0,06	0,12	0,06	0,04	0,10
2023-06-30	0,07	0,13	0,06	0,04	0,09
2023-03-31	0,07	0,13	0,08	0,18	0,19
2022-12-31	0,08	0,15	0,08	0,21	0,25
2022-09-30	0,07	0,15	0,08	0,22	0,27
2022-06-30	0,07	0,14	0,08	0,20	0,26
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	0,11	0,20
2021-12-31	0,07	0,13	0,07	0,02	0,14
2021-09-30	0,07	0,13	0,07	0,02	0,10
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,08	0,11
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,10	0,08
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,10	0,05
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,10	0,05
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,18	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Ibiden Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,09	0,12
2025-03-31	0,30	0,08	0,12
2024-12-31	0,30	0,09	0,14
2024-09-30	0,29	0,09	0,14
2024-06-30	0,28	0,08	0,13
2024-03-31	0,27	0,09	0,13
2023-12-31	0,28	0,10	0,14
2023-09-30	0,28	0,11	0,15
2023-06-30	0,31	0,11	0,15
2023-03-31	0,32	0,12	0,17
2022-12-31	0,31	0,12	0,19
2022-09-30	0,30	0,12	0,19
2022-06-30	0,30	0,11	0,18
2022-03-31	0,29	0,10	0,18
2021-12-31	0,28	0,10	0,15
2021-09-30	0,27	0,10	0,15
2021-06-30	0,27	0,09	0,13
2021-03-31	0,26	0,08	0,12
2020-12-31	0,25	0,06	0,09
2020-09-30	0,25	0,06	0,09
2020-06-30	0,24	0,05	0,08