4045 Analiza finansowa akcji - Toagosei Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 166 367,00. MM.
dochód operacyjny dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13 931,00. MM.
dochód netto dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 551,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	166 367,00	13 931,00	10 551,00
2025-03-31	168 402,00	14 048,00	11 160,00
2024-12-31	167 594,00	14 235,00	11 877,00
2024-09-30	166 585,00	15 174,00	14 510,00
2024-06-30	163 995,00	15 078,00	13 751,00
2024-03-31	160 187,00	13 464,00	12 711,00
2023-12-31	159 371,00	12 500,00	12 179,00
2023-09-30	158 257,00	10 418,00	10 375,00
2023-06-30	159 795,00	11 237,00	10 572,00
2023-03-31	161 273,00	12 861,00	10 664,00
2022-12-31	160 825,00	14 383,00	12 494,00
2022-09-30	161 635,00	16 118,00	13 404,00
2022-06-30	160 126,00	16 546,00	14 147,00
2022-03-31	158 110,00	17 098,00	14 130,00
2021-12-31	156 313,00	17 676,00	13 771,00
2021-09-30	149 299,00	17 429,00	13 280,00
2021-06-30	141 781,00	15 692,00	11 371,00
2021-03-31	135 094,00	13 613,00	10 072,00
2020-12-31	133 392,00	12 336,00	8 142,00
2020-09-30	134 156,00	11 216,00	7 642,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	104,56
2024-09-30	126,50	126,50
2024-06-30	118,65	118,65
2024-03-31	108,44	108,44
2023-12-31	102,78
2023-09-30	86,70	86,70
2023-06-30	87,44	87,44
2023-03-31	87,28	87,28
2022-12-31	101,31
2022-09-30	107,77	107,77
2022-06-30	112,69	112,69
2022-03-31	111,67	111,67
2021-12-31	108,14
2021-09-30	103,65	103,65
2021-06-30	88,30	88,30
2021-03-31	77,76	77,76
2020-12-31	62,43
2020-09-30	58,27	58,27
2020-06-30	65,67	65,67
2020-03-31	69,04	69,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 22 606,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -20 845,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -14 229,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	22 606,00	-20 845,00	-14 229,00
2025-03-31
2024-12-31	20 183,00	-13 594,00	-14 507,00
2024-09-30
2024-06-30	22 286,00	-9 136,00	-11 342,00
2024-03-31
2023-12-31	21 638,00	-3 528,00	-15 524,00
2023-09-30
2023-06-30	13 405,00	1 237,00	-16 489,00
2023-03-31
2022-12-31	10 988,00	-3 579,00	-9 464,00
2022-09-30
2022-06-30	18 818,00	-6 226,00	-12 515,00
2022-03-31
2021-12-31	21 219,00	-10 239,00	-8 644,00
2021-09-30
2021-06-30	21 780,00	-17 427,00	-5 479,00
2021-03-31
2020-12-31	20 671,00	-11 362,00	-8 491,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13,79.
p/książka dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
p/tbv dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,79	0,74	0,75
2025-03-31	13,48	0,75	0,76
2024-12-31	11,65	0,80	0,81
2024-09-30	13,57	0,86	0,87
2024-06-30	13,53	0,81	0,82
2024-03-31	12,89	0,74	0,74
2023-12-31	15,22	0,75	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,80	0,65	0,66
2021-12-31	10,88	0,70	0,70
2021-09-30	14,71	0,81	0,82
2021-06-30	12,05	0,66	0,67
2021-03-31	13,60	0,68	0,68
2020-12-31	22,89	0,89	0,90
2020-09-30	18,15	0,71	0,71
2020-06-30	16,17	0,71	0,71
2020-03-31	15,48	0,73	0,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,11	0,13
2023-09-30	0,11	0,13
2023-06-30	0,11	0,13
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,19	0,16
2022-06-30	0,19	0,16
2022-03-31	0,19	0,16
2021-12-31	0,17	0,14
2021-09-30	0,13	0,11
2021-06-30	0,18	0,17
2021-03-31	0,14	0,15
2020-12-31	0,08	0,10
2020-09-30	0,11	0,14
2020-06-30	0,11	0,14
2020-03-31	0,11	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,03	0,09
2025-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,03	0,09
2024-12-31	0,05	0,07	0,07	0,01	0,10
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,06	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,05	0,06	0,05	0,01	0,10
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,06
2023-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,06
2023-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,05
2022-12-31	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,06	0,06	0,00	0,08
2022-06-30	0,05	0,07	0,06	0,00	0,08
2022-03-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,10
2021-12-31	0,06	0,07	0,06	0,00	0,00
2021-09-30	0,06	0,07	0,06	-0,00	0,10
2021-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,10
2021-03-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,10
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,09
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,09
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,09
2020-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Toagosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,07	0,08
2025-03-31	0,27	0,07	0,08
2024-12-31	0,28	0,09	0,09
2024-09-30	0,27	0,08	0,09
2024-06-30	0,27	0,08	0,08
2024-03-31	0,26	0,08	0,08
2023-12-31	0,25	0,07	0,07
2023-09-30	0,25	0,07	0,07
2023-06-30	0,26	0,07	0,07
2023-03-31	0,27	0,07	0,08
2022-12-31	0,28	0,08	0,10
2022-09-30	0,28	0,08	0,10
2022-06-30	0,29	0,09	0,10
2022-03-31	0,29	0,09	0,11
2021-12-31	0,30	0,09	0,12
2021-09-30	0,30	0,09	0,12
2021-06-30	0,30	0,08	0,11
2021-03-31	0,29	0,07	0,10
2020-12-31	0,28	0,06	0,08
2020-09-30	0,28	0,06	0,08
2020-06-30	0,28	0,06	0,09
2020-03-31	0,28	0,06	0,09