4023 Analiza finansowa akcji - Kureha Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Kureha Corporation z siedzibą w Japonii działa jako zróżnicowana firma chemiczna, kładąca duży nacisk na produkty specjalistyczne, w tym zaawansowane materiały z tworzyw sztucznych i półprodukty farmaceutyczne. Założona w 1944 roku firma Kureha rozszerzyła swój zasięg, aby stać się kluczowym graczem w światowym przemyśle chemicznym, specjalizującym się w materiałach o wysokiej wydajności, takich jak siarczek polifenylenu (PPS) i polifluorek winylidenu (PVDF), które mają kluczowe znaczenie w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektronicznych. Godnym uwagi projektem jest opracowanie przez firmę Kureha technologii wychwytywania dwutlenku węgla, co świadczy o jej zaangażowaniu w zrównoważone praktyki. Dodatkowo firma zajmuje się produkcją aktywnych składników farmaceutycznych, wykazując się wszechstronnością i możliwościami technicznymi w sektorze chemicznym. To połączenie innowacyjnych linii produktów i odpowiedzialności za środowisko stanowi podstawę strategicznego ukierunkowania operacyjnego Kureha.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 156 621,00. MM.
dochód operacyjny dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 188,00. MM.
dochód netto dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 6 991,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	156 621,00	9 188,00	6 991,00
2025-03-31	162 015,00	10 034,00	7 800,00
2024-12-31	167 131,00	12 326,00	7 592,00
2024-09-30	171 124,00	15 133,00	8 588,00
2024-06-30	176 148,00	16 152,00	9 367,00
2024-03-31	177 973,00	18 717,00	9 734,00
2023-12-31	175 151,00	15 813,00	9 449,00
2023-09-30	178 012,00	16 651,00	11 475,00
2023-06-30	185 756,00	20 287,00	14 645,00
2023-03-31	191 277,00	23 057,00	16 868,00
2022-12-31	194 210,00	29 812,00	18 501,00
2022-09-30	191 027,00	29 074,00	18 026,00
2022-06-30	179 773,00	27 373,00	16 321,00
2022-03-31	168 341,00	23 180,00	14 164,00
2021-12-31	162 001,00	20 488,00	15 032,00
2021-09-30	157 606,00	22 105,00	17 008,00
2021-06-30	150 958,00	18 874,00	14 747,00
2021-03-31	144 575,00	17 398,00	13 493,00
2020-12-31	142 647,00	3 349,00	4 780,00
2020-09-30	138 858,00	10 389,00	10 175,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	142,17	141,98
2024-09-30	157,88	157,67
2024-06-30	169,22	168,97
2024-03-31	173,01	172,73
2023-12-31	165,36	165,09
2023-09-30	197,93	197,61
2023-06-30	250,63	250,22
2023-03-31	288,08	287,63
2022-12-31	315,97	315,48
2022-09-30	307,86	307,38
2022-06-30	278,74	278,33
2022-03-31	241,90	241,56
2021-12-31	256,72	256,36
2021-09-30	290,47	290,08
2021-06-30	251,85	251,53
2021-03-31	230,44	230,17
2020-12-31	81,63	81,54
2020-09-30	173,47	173,32
2020-06-30	205,71	205,53
2020-03-31	230,87	230,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 24 525,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to -39 465,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 14 580,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24 525,00	-39 465,00	14 580,00
2025-03-31	29 525,00	-39 436,00	8 437,00
2024-12-31	26 607,00	-27 810,00	-614,00
2024-09-30	28 458,00	-47 497,00	19 957,00
2024-06-30	25 753,00	-34 440,00	-2 399,00
2024-03-31	11 601,00	-34 288,00	12 135,00
2023-12-31	20 024,00	-34 702,00	13 588,00
2023-09-30	21 308,00	-13 797,00	-7 085,00
2023-06-30	19 018,00	-11 410,00	-2 870,00
2023-03-31	22 744,00	-11 100,00	-10 484,00
2022-12-31	24 829,00	-12 322,00	-10 376,00
2022-09-30	23 727,00	-11 094,00	-8 410,00
2022-06-30	23 425,00	-10 737,00	-3 597,00
2022-03-31	28 581,00	-10 999,00	-6 105,00
2021-12-31	27 993,00	-9 452,00	-8 730,00
2021-09-30	28 898,00	-12 109,00	-12 569,00
2021-06-30	31 390,00	-6 962,00	-17 979,00
2021-03-31	26 704,00	-3 876,00	-12 516,00
2020-12-31	24 384,00	-4 512,00	-17 822,00
2020-09-30	19 869,00	11 413,00	-21 179,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 20,06.
p/książka dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,74.
p/tbv dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,06	0,74	0,77
2025-03-31	18,46	0,65	0,66
2024-12-31	17,27	0,68	0,70
2024-09-30	16,27	0,68	0,70
2024-06-30	15,57	0,68	0,69
2024-03-31	16,31	0,71	0,73
2023-12-31	4,65	0,24	0,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,74	0,97	0,98
2021-12-31	9,43	0,83	0,84
2021-09-30	10,07	0,79	0,81
2021-06-30	12,59	0,99	1,01
2021-03-31	13,76	1,00	1,01
2020-12-31	4,84	0,28	0,29
2020-09-30	18,24	1,07	1,08
2020-06-30	15,31	1,10	1,10
2020-03-31	13,53	1,11	1,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-30	0,07	0,10
2024-06-30	0,08	0,11
2024-03-31	0,08	0,11
2023-12-31	0,29	0,40
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,17	0,13
2022-12-31	0,17	0,14
2022-09-30	0,14	0,12
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,14	0,12
2021-09-30	0,12	0,11
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,22	0,24
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,10
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,10
2024-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,04	0,09
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,09
2023-09-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,07
2023-06-30	0,06	0,07	0,06	0,02	0,08
2023-03-31	0,07	0,09	0,07	0,01	0,10
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	0,03	0,10
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	0,03	0,10
2022-06-30	0,06	0,09	0,07	0,05	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,06	0,13
2021-12-31	0,07	0,10	0,08	0,02	0,13
2021-09-30	0,07	0,10	0,08	0,02	0,15
2021-06-30	0,06	0,09	0,07	0,03	0,15
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,13
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,10
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,10
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,08
2020-03-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Kureha Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,05	0,06
2025-03-31	0,27	0,05	0,07
2024-12-31	0,28	0,05	0,09
2024-09-30	0,28	0,05	0,09
2024-06-30	0,29	0,05	0,11
2024-03-31	0,28	0,05	0,09
2023-12-31	0,28	0,06	0,09
2023-09-30	0,28	0,08	0,11
2023-06-30	0,29	0,08	0,11
2023-03-31	0,29	0,09	0,12
2022-12-31	0,29	0,09	0,15
2022-09-30	0,31	0,09	0,15
2022-06-30	0,30	0,09	0,15
2022-03-31	0,29	0,08	0,11
2021-12-31	0,30	0,11	0,14
2021-09-30	0,30	0,11	0,14
2021-06-30	0,30	0,10	0,13
2021-03-31	0,30	0,09	0,11
2020-12-31	0,28	0,07	0,07
2020-09-30	0,28	0,07	0,07
2020-06-30	0,29	0,09	0,09
2020-03-31	0,30	0,10	0,11