4021 Analiza finansowa akcji - Nissan Chemical Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Nissan Chemical Corporation to japońska międzynarodowa firma z siedzibą w Tokio. Firma działa głównie w branży chemicznej, oferując różnorodną gamę produktów, w tym podstawowe chemikalia, chemikalia wysokowartościowe, materiały użytkowe i produkty z zakresu nauk przyrodniczych. Jednym z jej kluczowych projektów jest rozwój i produkcja Morphotek, innowacyjnego leku terapeutycznego do leczenia nowotworów. Ponadto Nissan Chemical zajmuje się również rozwojem wysokowydajnych materiałów stosowanych w elektronice i technologiach informatycznych. Strategiczna koncentracja firmy na badaniach i rozwoju zapewniła jej pozycję znaczącego gracza w światowym przemyśle chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 262 548,00. MM.
dochód operacyjny dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 60 505,00. MM.
dochód netto dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 45 345,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	262 548,00	60 505,00	45 345,00
2025-03-31	251 365,00	56 834,00	43 043,00
2024-12-31	246 203,00	55 848,00	43 769,00
2024-09-30	239 215,00	52 453,00	39 058,00
2024-06-30	230 454,00	47 631,00	37 387,00
2024-03-31	226 705,00	48 203,00	38 033,00
2023-12-31	224 165,00	46 909,00	36 299,00
2023-09-30	224 209,00	48 219,00	36 900,00
2023-06-30	224 714,00	50 016,00	39 454,00
2023-03-31	228 065,00	52 284,00	41 087,00
2022-12-31	225 869,00	55 835,00	43 896,00
2022-09-30	225 696,00	57 796,00	46 169,00
2022-06-30	219 763,00	56 351,00	43 796,00
2022-03-31	207 972,00	50 960,00	38 776,00
2021-12-31	212 230,00	52 906,00	40 757,00
2021-09-30	206 434,00	45 874,00	35 865,00
2021-06-30	206 340,00	44 596,00	34 711,00
2021-03-31	209 121,00	42 531,00	33 470,00
2020-12-31	207 023,00	40 768,00	31 591,00
2020-09-30	204 865,00	38 601,00	30 152,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	317,24	317,24
2024-09-30	281,97	281,97
2024-06-30	268,98	268,98
2024-03-31	272,82
2023-12-31	259,45	259,45
2023-09-30	263,05	263,05
2023-06-30	280,44	280,44
2023-03-31	291,36
2022-12-31	310,51	310,51
2022-09-30	325,75	325,75
2022-06-30	308,16	308,16
2022-03-31	271,88
2021-12-31	284,86	284,86
2021-09-30	249,90	249,90
2021-06-30	241,12	241,12
2021-03-31	231,72
2020-12-31	218,05	218,05
2020-09-30	207,39	207,39
2020-06-30	209,32	209,32
2020-03-31	210,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 60 166,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to -18 155,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to -41 650,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	60 166,00	-18 155,00	-41 650,00
2025-03-31	59 178,00	-17 612,00	-35 650,00
2024-12-31	47 361,00	-20 170,00	-23 551,00
2024-09-30	43 828,00	-17 301,00	-16 956,00
2024-06-30	36 755,00	-16 433,00	-13 202,00
2024-03-31	33 701,00	-18 741,00	-22 101,00
2023-12-31	31 137,00	-18 093,00	-13 423,00
2023-09-30	27 871,00	-18 496,00	-32 044,00
2023-06-30	34 412,00	-20 376,00	-17 575,00
2023-03-31	35 226,00	-19 643,00	-25 030,00
2022-12-31	44 708,00	-19 084,00	-29 869,00
2022-09-30	51 565,00	-15 937,00	-25 526,00
2022-06-30	43 207,00	-13 449,00	-22 070,00
2022-03-31	41 949,00	-12 395,00	-27 868,00
2021-12-31	40 330,00	-8 778,00	-27 299,00
2021-09-30	40 075,00	-16 360,00	-24 419,00
2021-06-30	39 394,00	-14 588,00	-24 599,00
2021-03-31	39 939,00	-12 854,00	-25 629,00
2020-12-31	35 308,00	-13 567,00	-19 061,00
2020-09-30	37 243,00	-15 786,00	-24 507,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,78.
p/książka dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,51.
p/tbv dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,78	2,51	2,70
2025-03-31	14,15	2,71	2,87
2024-12-31	17,45	2,94	3,09
2024-09-30	19,54	3,22	3,38
2024-06-30	18,22	3,00	3,15
2024-03-31	22,42	3,68	3,88
2023-12-31	20,81	3,40	3,58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		4,31	4,58
2022-06-30
2022-03-31	25,15	5,14	5,46
2021-12-31	26,52	4,82	5,13
2021-09-30	26,64	4,77	5,09
2021-06-30	29,75	5,32	5,86
2021-03-31	31,03	5,18	5,68
2020-12-31	26,13	4,19	4,40
2020-09-30	34,56	5,54	5,76
2020-06-30	34,23	5,67	6,11
2020-03-31	34,17	5,67	6,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,20	0,16	0,02	0,21
2025-03-31	0,14	0,19	0,16	0,01	0,17
2024-12-31	0,13	0,17	0,15	0,04	0,17
2024-09-30	0,13	0,17	0,13	0,03	0,13
2024-06-30	0,13	0,17	0,14	-0,03	0,12
2024-03-31	0,13	0,17	0,14	-0,00	0,12
2023-12-31	0,13	0,17	0,16	-0,10	0,12
2023-09-30	0,14	0,19	0,15	-0,01	0,13
2023-06-30	0,15	0,19	0,16	-0,01	0,14
2023-03-31	0,16	0,21	0,18	-0,02	0,15
2022-12-31	0,19	0,23	0,20	0,07	0,23
2022-09-30	0,18	0,22	0,19	0,06	0,21
2022-06-30	0,16	0,23	0,19	0,05	0,19
2022-03-31	0,15	0,19	0,18	0,01	0,19
2021-12-31	0,16	0,19	0,18	-0,00	0,20
2021-09-30	0,16	0,19	0,17	-0,00	0,19
2021-06-30	0,15	0,19	0,18	0,00	0,20
2021-03-31	0,13	0,18	0,15	0,01	0,18
2020-12-31	0,13	0,17	0,16	-0,02	0,19
2020-09-30	0,13	0,17	0,16	-0,02	0,19
2020-06-30	0,14	0,17	0,16	0,01	0,20
2020-03-31	0,12	0,17	0,15	-0,03	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Nissan Chemical Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,17	0,23
2025-03-31	0,46	0,18	0,23
2024-12-31	0,46	0,16	0,22
2024-09-30	0,46	0,16	0,21
2024-06-30	0,46	0,17	0,21
2024-03-31	0,46	0,16	0,21
2023-12-31	0,46	0,16	0,22
2023-09-30	0,47	0,18	0,22
2023-06-30	0,47	0,18	0,22
2023-03-31	0,48	0,18	0,23
2022-12-31	0,49	0,20	0,26
2022-09-30	0,49	0,20	0,26
2022-06-30	0,49	0,20	0,26
2022-03-31	0,48	0,19	0,25
2021-12-31	0,45	0,17	0,22
2021-09-30	0,44	0,17	0,22
2021-06-30	0,44	0,17	0,22
2021-03-31	0,42	0,16	0,20
2020-12-31	0,41	0,15	0,19
2020-09-30	0,41	0,15	0,19
2020-06-30	0,41	0,15	0,19
2020-03-31	0,41	0,15	0,19