4005 Analiza finansowa akcji - Sumitomo Chemical Company, Limited (TSE) Stock

Przegląd

Sumitomo Chemical Company, Limited to japońska firma zajmująca się głównie przemysłem chemicznym. Działa w pięciu sektorach biznesowych: podstawowe chemikalia, petrochemia i tworzywa sztuczne, chemikalia związane z IT, nauki o zdrowiu i uprawach oraz farmaceutyka. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą szerokiej gamy produktów, od podstawowych środków chemicznych po materiały high-tech. Kluczowe projekty obejmują rozwój akumulatorów nowej generacji, zaawansowanych produktów agrochemicznych i farmaceutycznych. Sumitomo Chemical kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój i innowacyjność, realizując ciągłe inicjatywy w zakresie energii odnawialnej i ochrony środowiska. Globalny zasięg firmy obejmuje ponad 180 lokalizacji w 27 krajach, co czyni ją znaczącym graczem w światowym przemyśle chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 2 520 277,00. MM.
dochód operacyjny dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 178 821,00. MM.
dochód netto dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 9 685,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 520 277,00	178 821,00	9 685,00
2025-03-31	2 606 281,00	110 185,00	38 591,00
2024-12-31	2 544 857,00	-198 281,00	-173 479,00
2024-09-30	2 501 413,00	-218 832,00	-242 019,00
2024-06-30	2 495 894,00	-342 872,00	-254 302,00
2024-03-31	2 446 893,00	-431 428,00	-311 838,00
2023-12-31	2 445 107,00	-236 355,00	-163 101,00
2023-09-30	2 553 595,00	-194 785,00	-150 422,00
2023-06-30	2 684 292,00	-170 643,00	-96 158,00
2023-03-31	2 895 283,00	-57 327,00	6 987,00
2022-12-31	2 984 489,00	75 627,00	88 777,00
2022-09-30	2 968 674,00	95 221,00	154 309,00
2022-06-30	2 900 476,00	191 576,00	196 463,00
2022-03-31	2 765 321,00	181 567,00	162 130,00
2021-12-31	2 682 245,00	162 241,00	157 770,00
2021-09-30	2 565 417,00	179 486,00	136 016,00
2021-06-30	2 425 769,00	147 738,00	88 461,00
2021-03-31	2 286 978,00	136 202,00	46 043,00
2020-12-31	2 217 681,00	165 023,00	15 281,00
2020-09-30	2 165 017,00	117 752,00	128,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-106,05	-106,05
2024-09-30	-147,97	-147,96
2024-06-30	-155,49	-155,49
2024-03-31	-190,69
2023-12-31	-99,74	-99,74
2023-09-30	-91,99	-91,99
2023-06-30	-58,81	-58,81
2023-03-31	4,27	4,27
2022-12-31	54,30	54,29
2022-09-30	94,38	94,37
2022-06-30	120,16	120,16
2022-03-31	99,16
2021-12-31	96,50	105,13
2021-09-30	83,19	83,19
2021-06-30	54,10	54,10
2021-03-31	28,16
2020-12-31	9,35	0,74
2020-09-30	0,08	0,10
2020-06-30	5,89	5,92
2020-03-31	18,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 269 283,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -43 211,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -286 977,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	269 283,00	-43 211,00	-286 977,00
2025-03-31	233 027,00	85 229,00	-300 778,00
2024-12-31	224 387,00	22 290,00	-253 540,00
2024-09-30	127 541,00	41 967,00	-166 376,00
2024-06-30	68 343,00	-16 307,00	-155 842,00
2024-03-31	-51 317,00	-112 240,00	49 246,00
2023-12-31	-123 673,00	-98 895,00	-30 381,00
2023-09-30	-87 207,00	-114 752,00	-13 606,00
2023-06-30	-62 928,00	-78 875,00	-47 977,00
2023-03-31	111 621,00	-19 411,00	-178 502,00
2022-12-31	173 026,00	-28 669,00	-72 877,00
2022-09-30	178 033,00	-34 715,00	-78 904,00
2022-06-30	209 656,00	-28 122,00	-111 328,00
2022-03-31	171 715,00	-115 421,00	-81 394,00
2021-12-31	200 057,00	-102 531,00	-138 649,00
2021-09-30	295 077,00	-179 576,00	-165 059,00
2021-06-30	323 567,00	-174 495,00	-125 115,00
2021-03-31	374 464,00	-177 389,00	-39 974,00
2020-12-31	315 826,00	-240 632,00	12 768,00
2020-09-30	192 667,00	-489 842,00	391 182,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 14,78.
p/książka dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,53.
p/tbv dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 1,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,78	0,53	1,41
2025-03-31	-3,49	0,53	0,98
2024-12-31	-2,36	0,53	0,97
2024-09-30	-2,71	0,56	1,03
2024-06-30	-1,81	0,48	0,90
2024-03-31	-3,42	0,38	0,74
2023-12-31	-3,74	0,36	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	6,46	0,57	1,01
2021-09-30	10,74	0,64	1,15
2021-06-30	9,84	0,58	1,05
2021-03-31	19,03	0,59	1,08
2020-12-31	4 562,32	0,43	0,84
2020-09-30	6 842,20	0,64	1,27
2020-06-30	91,01	0,64	1,29
2020-03-31	28,34	0,63	1,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	-0,08
2025-03-31	-0,13	-0,12
2024-12-31	-0,20	-0,07
2024-09-30	-0,17	-0,06
2024-06-30	-0,22	-0,03
2024-03-31	-0,11	0,02
2023-12-31	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,06	0,04
2023-06-30	0,00	0,07
2023-03-31	0,06	0,08
2022-12-31	0,11	0,08
2022-09-30	0,13	0,09
2022-06-30	0,11	0,07
2022-03-31
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,03	0,07
2020-09-30	0,03	0,06
2020-06-30	0,05	0,09
2020-03-31	0,05	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,09
2025-03-31	-0,04	0,03	-0,07	-0,01	0,09
2024-12-31	-0,06	-0,16	-0,09	-0,00	0,05
2024-09-30	-0,06	-0,16	-0,09	-0,03	0,02
2024-06-30	-0,07	-0,21	-0,11	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,04	-0,09	-0,05	-0,07	-0,04
2023-12-31	-0,03	-0,08	-0,05	-0,07	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,05	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,05	-0,03	-0,06	-0,02
2023-03-31	0,02	0,05	0,00	-0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,10	0,05	0,04	0,05
2022-09-30	0,05	0,10	0,04	0,04	0,05
2022-06-30	0,04	0,13	0,06	0,04	0,07
2022-03-31	0,04	0,11	0,05	0,00	0,06
2021-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,10
2021-09-30	0,04	0,10	0,04	-0,01	0,11
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,02	0,13
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,13
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,07
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Sumitomo Chemical Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,01	0,07
2025-03-31	0,25	-0,07	-0,08
2024-12-31	0,24	-0,10	-0,10
2024-09-30	0,22	-0,10	-0,14
2024-06-30	0,20	-0,13	-0,18
2024-03-31	0,22	-0,07	-0,10
2023-12-31	0,23	-0,06	-0,08
2023-09-30	0,26	-0,04	-0,06
2023-06-30	0,28	-0,04	-0,06
2023-03-31	0,30	0,00	-0,01
2022-12-31	0,30	0,05	0,03
2022-09-30	0,31	0,05	0,03
2022-06-30	0,32	0,07	0,07
2022-03-31	0,43	0,06	0,06
2021-12-31	0,41	0,05	0,09
2021-09-30	0,38	0,05	0,09
2021-06-30	0,38	0,04	0,07
2021-03-31	0,34	0,02	0,07
2020-12-31	0,33	0,00	0,05
2020-09-30	0,30	0,00	0,05
2020-06-30	0,33	0,00	0,05
2020-03-31	0,32	0,01	0,06