3939 Analiza finansowa akcji - Kanamic Network Co.,LTD (TSE) Stock

Przegląd

Kanamic Network Co., LTD z siedzibą w Japonii działa głównie w sektorze technologii informatycznych, koncentrując się przede wszystkim na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych i sieciowych. To przedsiębiorstwo zajmuje się w szczególności tworzeniem oprogramowania i systemów dostosowanych do zastosowań biznesowych, zapewniając, że jego oferta jest integralną częścią działalności klientów w różnych branżach. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują integrację systemów, rozwój oprogramowania i rozwiązania do zarządzania danymi, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności biznesowej i łączności. Kanamic Network zyskała reputację dzięki dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które wspierają krytyczne funkcjonalności biznesowe, dostosowując się do zmieniających się potrzeb technologicznych klientów. Strategia ta zapewniła firmie pozycję zaufanego partnera w japońskiej branży IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 5 372,09. MM.
dochód operacyjny dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 1 580,72. MM.
dochód netto dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 1 016,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 372,09	1 580,72	1 016,86
2025-03-31	5 222,00	1 535,00	979,00
2024-12-31	5 123,87	1 496,58	946,86
2024-09-30	5 007,00	1 439,00	919,00
2024-06-30	4 737,52	1 310,41	908,80
2024-03-31	4 456,00	1 206,00	816,00
2023-12-31	4 141,00	1 170,00	805,00
2023-09-30	3 746,00	1 096,00	763,00
2023-06-30	3 535,00	1 143,00	818,00
2023-03-31	3 170,00	1 086,00	791,00
2022-12-31	2 780,00	992,00	711,00
2022-09-30	2 502,00	962,00	685,00
2022-06-30	2 152,00	829,00	554,00
2022-03-31	2 105,00	858,00	583,00
2021-12-31	2 066,00	842,00	575,00
2021-09-30	2 080,00	842,00	579,00
2021-06-30	2 071,00	827,00	593,00
2021-03-31	2 016,00	777,00	555,00
2020-12-31	1 995,00	759,00	546,00
2020-09-30	1 881,00	655,00	472,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	20,63	20,63
2024-12-31	19,95	19,95
2024-09-30	19,36
2024-06-30	19,15	19,14
2024-03-31	17,19	17,11
2023-12-31	16,96	16,63
2023-09-30	16,07	15,58
2023-06-30	17,23	16,52
2023-03-31	16,67	15,83
2022-12-31	14,98	14,25
2022-09-30	14,44	13,74
2022-06-30	11,67	11,16
2022-03-31	12,24	11,85
2021-12-31	12,03	11,80
2021-09-30	12,07	11,98
2021-06-30	12,32	12,32
2021-03-31	11,53	11,53
2020-12-31	11,34	11,34
2020-09-30	9,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 627,00	-687,00	-666,00
2024-12-31
2024-09-30	1 514,00	-343,00	-613,00
2024-06-30
2024-03-31	1 530,00	-794,00	-2 296,00
2023-12-31
2023-09-30	1 430,00	-842,00	-2 267,00
2023-06-30
2023-03-31	784,00	-575,00	202,00
2022-12-31
2022-09-30	803,00	-457,00	488,00
2022-06-30
2022-03-31	742,00	-254,00	1 436,00
2021-12-31
2021-09-30	756,00	-216,00	1 458,00
2021-06-30
2021-03-31	778,00	-144,00	-96,00
2020-12-31
2020-09-30	634,00	-103,00	-48,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 20,69.
p/książka dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 5,00.
p/tbv dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 7,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,69	5,00	7,85
2025-03-31	21,75	5,45	8,96
2024-12-31	26,23	6,29	8,80
2024-09-30	28,67	7,20	10,37
2024-06-30	32,71	7,90	11,72
2024-03-31	31,16	8,02	12,31
2023-12-31	24,33	5,85	8,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	43,00	12,49	15,57
2021-12-31	40,09	11,86	14,56
2021-09-30	49,25	12,94	15,32
2021-06-30	46,09	12,11	14,34
2021-03-31	49,26	12,98	15,44
2020-12-31	44,60	11,06	13,18
2020-09-30	57,83	14,34	17,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,03	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,17.
ikra dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,28.
roic dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,17	0,28	0,20	0,05	0,34
2025-03-31	0,17	0,29	0,20	0,12	0,33
2024-12-31	0,16	0,29	0,19	0,12	0,32
2024-09-30	0,16	0,29	0,20	-0,34	0,33
2024-06-30	0,13	0,29	0,18	-0,35	0,34
2024-03-31	0,13	0,31	0,19	-0,39	0,33
2023-12-31	0,12	0,30	0,17	-0,38	0,32
2023-09-30	0,16	0,36	0,21	0,00	0,00
2023-06-30	0,15	0,36	0,14	0,07	0,13
2023-03-31	0,15	0,33	0,14	0,07	0,13
2022-12-31	0,16	0,35	0,12	0,15	0,14
2022-09-30	0,13	0,35	0,14	0,17	0,16
2022-06-30	0,22	0,25	0,13	0,45	0,17
2022-03-31	0,23	0,28	0,14	0,46	0,18
2021-12-31	0,25	0,30	0,15	0,51	0,19
2021-09-30	0,25	0,30	0,30	1,02	0,00
2021-06-30	0,29	0,34	0,26	0,24	0,34
2021-03-31	0,28	0,34	0,26	0,26	0,37
2020-12-31			0,25	0,26	0,33
2020-09-30			0,25	0,26	0,33

Gross Margins

marża brutto dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Kanamic Network Co.,LTD od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,19	0,29
2025-03-31	0,62	0,18	0,29
2024-12-31	0,61	0,18	0,29
2024-09-30	0,62	0,19	0,28
2024-06-30	0,63	0,18	0,27
2024-03-31	0,66	0,19	0,28
2023-12-31	0,69	0,20	0,29
2023-09-30	0,73	0,23	0,32
2023-06-30	0,77	0,23	0,32
2023-03-31	0,81	0,25	0,34
2022-12-31	0,84	0,27	0,38
2022-09-30	0,87	0,27	0,38
2022-06-30	0,88	0,26	0,39
2022-03-31	0,87	0,28	0,41
2021-12-31	0,86	0,28	0,40
2021-09-30	0,84	0,28	0,40
2021-06-30	0,84	0,29	0,40
2021-03-31	0,84	0,28	0,39
2020-12-31	0,86	0,25	0,35
2020-09-30	0,86	0,25	0,35