3864 Analiza finansowa akcji - Mitsubishi Paper Mills Limited (TSE) Stock

Przegląd

Mitsubishi Paper Mills Limited z siedzibą w Japonii działa głównie w branży papierniczej i celulozowej. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą różnorodnej gamy produktów papierowych, która obejmuje papiery drukarskie, produkty do cyfrowego przetwarzania obrazu, takie jak papiery termiczne i kleje samoprzylepne. Wykazując silne zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój, firma Mitsubishi Paper Mills zaangażowała się w znaczące projekty mające na celu ulepszenie przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych. Wysiłki te mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia wpływu na środowisko i są zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. W ten sposób modele biznesowe i operacje zostały dostosowane w celu uwzględnienia praktyk recyklingowych i uwzględniających ochronę środowiska, które mają fundamentalne znaczenie dla strategicznej integracji zasad ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie) z podstawową działalnością firmy. Takie podejście odzwierciedla reakcję firmy na rosnące wymagania ekologiczne i regulacyjne stojące przed branżą papierniczą na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 170 400,00. MM.
dochód operacyjny dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 3 417,00. MM.
dochód netto dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 3 050,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	170 400,00	3 417,00	3 050,00
2025-03-31	175 942,00	4 568,00	4 343,00
2024-12-31	181 448,00	4 942,00	7 030,00
2024-09-30	185 159,00	4 349,00	2 300,00
2024-06-30	189 148,00	5 015,00	3 230,00
2024-03-31	193 462,00	5 411,00	4 170,00
2023-12-31	199 689,00	5 177,00	3 788,00
2023-09-30	205 881,00	3 402,00	1 355,00
2023-06-30	210 255,00	2 064,00	903,00
2023-03-31	209 542,00	969,00	-571,00
2022-12-31	204 515,00	-1 481,00	-4 164,00
2022-09-30	196 410,00	-688,00	552,00
2022-06-30	188 778,00	-731,00	1 700,00
2022-03-31	181 920,00	37,00	1 096,00
2021-12-31	175 337,00	1 049,00	1 150,00
2021-09-30	169 527,00	905,00	89,00
2021-06-30	162 898,00	-292,00	-2 032,00
2021-03-31	162 325,00	-1 770,00	-2 532,00
2020-12-31	167 478,00	-1 385,00	-1 839,00
2020-09-30	175 914,00	-921,00	-1 657,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	160,47	160,47
2024-09-30	52,51	52,51
2024-06-30	73,77	73,77
2024-03-31	95,27
2023-12-31	86,54	86,54
2023-09-30	30,95	30,95
2023-06-30	20,56	20,56
2023-03-31	-12,95
2022-12-31	-94,07	-94,07
2022-09-30	12,43	12,43
2022-06-30	38,21	38,21
2022-03-31	24,60
2021-12-31	25,79	25,79
2021-09-30	1,99	1,99
2021-06-30	-45,50	-45,50
2021-03-31	-56,70
2020-12-31	-41,18	-41,18
2020-09-30	-37,10	-37,10
2020-06-30	7,19	7,19
2020-03-31	17,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4 854,00	4 797,00	-13 402,00
2024-12-31
2024-09-30	9 100,00	3 796,00	-20 573,00
2024-06-30
2024-03-31	13 487,00	3 827,00	-16 264,00
2023-12-31
2023-09-30	8 648,00	-2 360,00	-493,00
2023-06-30
2023-03-31	-2 721,00	-3 565,00	5 209,00
2022-12-31
2022-09-30	434,00	-2 180,00	-2 480,00
2022-06-30
2022-03-31	1 698,00	-2 557,00	-6 091,00
2021-12-31
2021-09-30	15 504,00	-3 103,00	-13 593,00
2021-06-30
2021-03-31	13 014,00	-2 098,00	-4 512,00
2020-12-31
2020-09-30	6 035,00	-3 775,00	2 411,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 6,41.
p/książka dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,33.
p/tbv dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,41	0,33	0,33
2025-03-31	4,27	0,33	0,33
2024-12-31	10,29	0,26	0,27
2024-09-30	7,30	0,26	0,26
2024-06-30	8,51	0,39	0,40
2024-03-31	8,65	0,45	0,47
2023-12-31	17,22	0,31	0,32
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,10	0,22	0,22
2021-12-31	161,83	0,22	0,23
2021-09-30	-8,18	0,27	0,27
2021-06-30	-7,49	0,25	0,25
2021-03-31	-6,01	0,24	0,25
2020-12-31	-20,16	0,57	0,59
2020-09-30	-9,19	0,26	0,27
2020-06-30	47,44	0,26	0,26
2020-03-31	19,01	0,25	0,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,05
2025-03-31	0,12	0,06
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,06	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	0,00
2023-03-31	-0,03	-0,01
2022-12-31	0,02	0,00
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,00
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,05
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,05
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,08
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	0,04	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,05
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	0,01	0,01	-0,00	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,06	-0,00	-0,00	-0,02
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
2022-09-30	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,01
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,01
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,07	0,14
2021-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,04	0,08
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,04
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Mitsubishi Paper Mills Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,02	0,03
2025-03-31	0,14	0,04	0,03
2024-12-31	0,14	0,01	0,02
2024-09-30	0,14	0,02	0,03
2024-06-30	0,15	0,02	0,03
2024-03-31	0,14	0,02	0,03
2023-12-31	0,14	0,01	0,02
2023-09-30	0,13	0,00	0,01
2023-06-30	0,13	0,00	0,01
2023-03-31	0,12	-0,00	0,00
2022-12-31	0,13	0,00	-0,00
2022-09-30	0,13	0,00	-0,00
2022-06-30	0,14	0,01	-0,00
2022-03-31	0,15	0,01	0,00
2021-12-31	0,15	0,00	0,01
2021-09-30	0,15	0,00	0,01
2021-06-30	0,15	-0,01	-0,00
2021-03-31	0,14	-0,02	-0,01
2020-12-31	0,15	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,15	-0,01	-0,01
2020-06-30	0,15	0,00	0,01
2020-03-31	0,15	0,00	0,01