3769 Analiza finansowa akcji - GMO Payment Gateway, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

GMO Payment Gateway, Inc. to japońska firma zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań do przetwarzania płatności. Działając w sektorze technologii informatycznych, firma oferuje szereg usług obejmujących przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa. Kluczowe projekty obejmują rozwój nowych metod płatności, takich jak „GMO-PG” do płatności mobilnych oraz partnerstwo z różnymi platformami e-commerce w celu usprawnienia transakcji online. Misją firmy jest przyczynianie się do rozwoju Internetu poprzez dostarczanie wygodnych, bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań związanych z płatnościami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 80 591,45. MM.
dochód operacyjny dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 29 113,44. MM.
dochód netto dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 20 043,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	80 591,45	29 113,44	20 043,97
2025-03-31	78 443,00	27 882,00	20 226,00
2024-12-31	76 294,36	26 611,04	19 822,39
2024-09-30	73 785,00	25 220,00	18 705,00
2024-06-30	70 314,85	23 808,89	17 209,05
2024-03-31	68 764,00	22 686,00	15 674,00
2023-12-31	66 091,00	21 122,00	14 475,00
2023-09-30	63 119,00	20 384,00	13 475,00
2023-06-30	60 342,00	19 530,00	13 538,00
2023-03-31	56 693,00	18 371,00	24 763,00
2022-12-31	53 254,00	17 271,00	24 082,00
2022-09-30	50 298,00	16 296,00	24 152,00
2022-06-30	48 088,00	15 880,00	23 010,00
2022-03-31	45 838,00	14 997,00	10 167,00
2021-12-31	43 757,00	14 308,00	9 631,00
2021-09-30	41 667,00	13 315,00	8 818,00
2021-06-30	39 463,00	12 974,00	8 811,00
2021-03-31	37 439,00	12 434,00	8 385,00
2020-12-31	33 783,00	11 572,00	7 599,00
2020-09-30	33 046,00	10 529,00	7 624,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	266,66	263,64
2024-12-31	261,35	258,32
2024-09-30	246,62	243,85
2024-06-30	226,90	224,19
2024-03-31	206,66	204,45
2023-12-31	190,86	188,88
2023-09-30	177,67	175,86
2023-06-30	178,50	176,68
2023-03-31	326,51	322,57
2022-12-31	317,53	313,73
2022-09-30	318,45	314,66
2022-06-30	303,38	299,84
2022-03-31	134,33	133,22
2021-12-31	127,89	126,52
2021-09-30	117,97	116,17
2021-06-30	118,77	118,60
2021-03-31	113,65	113,12
2020-12-31	103,26	100,50
2020-09-30	103,62	101,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 52 229,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10 958,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to -16 403,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	52 229,48	-10 958,66	-16 403,09
2025-03-31	42 217,00	-12 556,00	-10 960,00
2024-12-31	50 940,36	-10 063,47	-10 166,87
2024-09-30	49 472,00	-5 231,00	-3 728,00
2024-06-30	27 592,42	1 340,72	-3 543,80
2024-03-31	21 362,00	6 685,00	-1 176,00
2023-12-31	12 269,00	12 815,00	-1 812,00
2023-09-30	6 128,00	17 762,00	-6 419,00
2023-06-30	8 862,00	11 167,00	-4 739,00
2023-03-31	6 599,00	23 328,00	-5 187,00
2022-12-31	7 833,00	22 685,00	-3 405,00
2022-09-30	7 656,00	-2 443,00	2 635,00
2022-06-30	11 298,00	1 310,00	-2 287,00
2022-03-31	15 452,00	-14 059,00	18 732,00
2021-12-31	6 627,00	-18 399,00	14 627,00
2021-09-30	-6 343,00	2 230,00	12 781,00
2021-06-30	-3 751,00	2 030,00	15 342,00
2021-03-31	30 696,00	760,00	-3 006,00
2020-12-31	35 229,00	259,00	-1 017,00
2020-09-30	49 188,00	-4 493,00	-785,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 35,03.
p/książka dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,62.
p/tbv dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	35,03	6,62	7,83
2025-03-31	30,55	5,78	6,56
2024-12-31	32,45	5,74	6,49
2024-09-30	40,35	6,49	7,22
2024-06-30	44,04	7,10	7,95
2024-03-31	51,00	8,26	9,47
2023-12-31	55,58	7,90	8,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	99,07	17,06	19,52
2021-12-31	123,42	18,82	21,32
2021-09-30	122,05	19,28	21,37
2021-06-30	86,08	13,60	15,07
2021-03-31	89,24	17,09	19,93
2020-12-31	87,69	19,98	24,87
2020-09-30	96,52	22,00	26,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,19	0,11	0,10	0,23
2025-03-31	0,06	0,20	0,11	0,18	0,28
2024-12-31	0,06	0,20	0,10	0,22	0,27
2024-09-30	0,06	0,20	0,09	0,16	0,15
2024-06-30	0,05	0,19	0,09	0,17	0,12
2024-03-31	0,05	0,19	0,09	0,15	0,07
2023-12-31	0,05	0,15	0,08	0,12	0,04
2023-09-30	0,05	0,16	0,08	0,11	0,06
2023-06-30	0,09	0,16	0,10	0,12	0,06
2023-03-31	0,10	0,37	0,17	0,17	0,04
2022-12-31	0,11	0,42	0,18	0,07	0,06
2022-09-30	0,11	0,42	0,16	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,41	0,19	0,09	0,09
2022-03-31	0,05	0,23	0,10	0,20	0,15
2021-12-31	0,05	0,26	0,10	0,09	-0,07
2021-09-30	0,05	0,26	0,09	0,09	-0,04
2021-06-30	0,05	0,28	0,12	0,18	-0,05
2021-03-31	0,05	0,29	0,12	0,41	0,45
2020-12-31	0,05	0,28	0,11	0,63	0,70
2020-09-30	0,05	0,28	0,11	0,63	0,70

Gross Margins

marża brutto dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,67.
marża netto dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla GMO Payment Gateway, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,67	0,26	0,36
2025-03-31	0,66	0,26	0,35
2024-12-31	0,65	0,25	0,34
2024-09-30	0,65	0,24	0,34
2024-06-30	0,63	0,23	0,33
2024-03-31	0,63	0,22	0,32
2023-12-31	0,63	0,21	0,32
2023-09-30	0,64	0,22	0,32
2023-06-30	0,65	0,22	0,32
2023-03-31	0,66	0,44	0,32
2022-12-31	0,67	0,48	0,32
2022-09-30	0,66	0,48	0,32
2022-06-30	0,67	0,48	0,33
2022-03-31	0,67	0,22	0,33
2021-12-31	0,67	0,21	0,31
2021-09-30	0,69	0,21	0,31
2021-06-30	0,69	0,22	0,33
2021-03-31	0,71	0,22	0,33
2020-12-31	0,72	0,23	0,31
2020-09-30	0,72	0,23	0,31