3765 Analiza finansowa akcji - GungHo Online Entertainment, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

GungHo Online Entertainment, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii jest znaczącym podmiotem w branży gier. Korporacja ta specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji gier internetowych i mobilnych, zdobywając znaczące uznanie dzięki stworzeniu „Puzzle & Dragons”, niezwykle udanej gry mobilnej, która łączy w sobie elementy puzzli, pełzania po lochach i kolekcjonowania potworów. Od momentu powstania firma GungHo rozszerzyła swoje portfolio rozrywki cyfrowej, kontynuując innowacje dzięki nowym grom i współpracy, na przykład z popularnymi franczyzami medialnymi dotyczącymi treści w grach. Strategiczne skupienie się firmy na angażującej mechanice rozgrywki i szerokiej atrakcyjności rynkowej uczyniło ją kluczowym graczem zarówno na krajowym rynku japońskim, jak i na całym świecie, generując solidne strumienie przychodów i przyczyniając się do trwałego wzrostu w sektorze gier cyfrowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 100 533,00. MM.
dochód operacyjny dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10 305,00. MM.
dochód netto dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 813,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	100 533,00	10 305,00	5 813,00
2025-03-31	101 639,00	14 058,00	8 778,00
2024-12-31	103 600,00	17 492,00	11 171,00
2024-09-30	103 950,00	20 142,00	12 465,00
2024-06-30	111 299,00	23 026,00	14 080,00
2024-03-31	120 329,00	25 664,00	15 285,00
2023-12-31	125 315,00	27 881,00	16 433,00
2023-09-30	130 883,00	31 314,00	19 746,00
2023-06-30	126 541,00	31 470,00	20 513,00
2023-03-31	112 273,00	28 625,00	19 350,00
2022-12-31	105 505,00	27 650,00	19 022,00
2022-09-30	97 919,00	26 342,00	17 286,00
2022-06-30	100 225,00	28 820,00	18 289,00
2022-03-31	99 434,00	29 738,00	20 935,00
2021-12-31	104 626,00	32 804,00	22 883,00
2021-09-30	110 389,00	37 462,00	23 378,00
2021-06-30	107 691,00	35 040,00	21 666,00
2021-03-31	108 008,00	35 460,00	19 737,00
2020-12-31	98 844,00	30 158,00	16 369,00
2020-09-30	86 984,00	21 902,00	12 864,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	145,63	144,00
2024-12-31	182,66	180,70
2024-09-30	207,32	205,22
2024-06-30	238,30	235,96
2024-03-31	256,00	253,61
2023-12-31	272,63	270,20
2023-09-30	324,91	322,29
2023-06-30	334,77	332,15
2023-03-31	313,18	310,91
2022-12-31	305,61	303,48
2022-09-30	274,07	272,16
2022-06-30	284,03	282,23
2022-03-31	317,76	315,75
2021-12-31	341,43	339,35
2021-09-30	345,39	343,29
2021-06-30	319,25	317,37
2021-03-31	290,81	289,20
2020-12-31	239,94	238,70
2020-09-30	187,32	186,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	17 132,00	-47 588,00	-12 217,00
2024-09-30
2024-06-30	17 218,00	-56 332,00	-12 204,00
2024-03-31
2023-12-31	20 514,00	-14 610,00	-7 033,00
2023-09-30
2023-06-30	24 530,00	-7 948,00	-6 965,00
2023-03-31
2022-12-31	18 660,00	-2 795,00	-9 265,00
2022-09-30
2022-06-30	22 337,00	-6 822,00	-19 279,00
2022-03-31
2021-12-31	23 653,00	-5 414,00	-12 393,00
2021-09-30
2021-06-30	28 159,00	-5 278,00	-2 187,00
2021-03-31
2020-12-31	24 214,00	-6 472,00	-4 710,00
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,88.
p/książka dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,02.
p/tbv dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,88	1,02	1,24
2025-03-31	15,21	1,11	1,11
2024-12-31	14,90	1,23	1,24
2024-09-30	12,47	1,16	1,16
2024-06-30	10,24	1,04	1,05
2024-03-31	8,65	0,95	1,11
2023-12-31	7,13	0,96	0,96
2023-09-30
2023-06-30	8,42	1,23	1,24
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,11	1,37	1,38
2021-12-31	7,07	1,39	1,40
2021-09-30	6,21	1,14	1,14
2021-06-30	7,68	1,41	1,41
2021-03-31	8,43	1,50	1,52
2020-12-31	14,48	1,89	2,12
2020-09-30	12,93	1,68	1,76

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zysk (3 lata)/ew dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,20	0,30
2025-03-31	0,21	0,27
2024-12-31	0,19	0,24
2024-09-30	0,25	0,28
2024-06-30	0,64	0,70
2024-03-31	1,08	1,16
2023-12-31	1,14	1,16
2023-09-30	1,21	1,21
2023-06-30	0,53	0,56
2023-03-31	0,56	0,62
2022-12-31	0,90	0,92
2022-09-30	0,87	0,86
2022-06-30	0,68	0,59
2022-03-31	0,63	0,51
2021-12-31	0,60	0,49
2021-09-30	1,11	0,95
2021-06-30	0,56	0,47
2021-03-31	0,45	0,39
2020-12-31	0,20	0,25
2020-09-30	0,25	0,31

Skuteczność zarządzania

długi dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,28.
okroiczny dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,28	0,12
2025-03-31	0,07	0,07	0,07	-0,27	0,11
2024-12-31	0,07	0,08	0,08	-0,33	0,11
2024-09-30	0,07	0,08	0,09	-0,33	0,11
2024-06-30	0,10	0,12	0,10	-0,00	0,14
2024-03-31	0,11	0,12	0,11	-0,00	0,14
2023-12-31	0,14	0,16	0,13	0,07	0,17
2023-09-30	0,15	0,17	0,14	0,07	0,17
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,07	0,17
2023-03-31	0,15	0,17	0,15	0,06	0,14
2022-12-31	0,13	0,15	0,14	0,00	0,00
2022-09-30	0,14	0,15	0,14	-0,02	0,18
2022-06-30	0,16	0,15	0,15	-0,02	0,18
2022-03-31	0,18	0,19	0,18	0,05	0,21
2021-12-31	0,21	0,24	0,20	0,00	0,00
2021-09-30	0,21	0,24	0,20	0,18	0,24
2021-06-30	0,20	0,23	0,18	0,18	0,24
2021-03-31	0,20	0,22	0,18	0,12	0,22
2020-12-31	0,12	0,14	0,13	0,03	0,14
2020-09-30	0,12	0,14	0,13	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla GungHo Online Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,09	0,14
2025-03-31	0,52	0,11	0,17
2024-12-31	0,50	0,12	0,19
2024-09-30	0,49	0,13	0,21
2024-06-30	0,46	0,13	0,21
2024-03-31	0,45	0,13	0,22
2023-12-31	0,46	0,15	0,24
2023-09-30	0,48	0,16	0,25
2023-06-30	0,52	0,16	0,25
2023-03-31	0,55	0,17	0,25
2022-12-31	0,58	0,18	0,27
2022-09-30	0,58	0,18	0,27
2022-06-30	0,59	0,18	0,29
2022-03-31	0,58	0,21	0,30
2021-12-31	0,58	0,21	0,34
2021-09-30	0,58	0,21	0,34
2021-06-30	0,58	0,20	0,33
2021-03-31	0,57	0,18	0,33
2020-12-31	0,54	0,15	0,25
2020-09-30	0,54	0,15	0,25