3697 Analiza finansowa akcji - SHIFT Inc. (TSE) Stock

Przegląd

SHIFT Inc. to japońska firma zajmująca się głównie branżą tworzenia oprogramowania. Firma koncentruje się głównie na świadczeniu usług testowania oprogramowania, w tym narzędzi do automatyzacji, konsultingu i szkoleń. Innowacyjne podejście firmy SHIFT do zapewniania jakości oprogramowania zapewniło jej pozycję lidera w swojej dziedzinie. Jednym z kluczowych projektów firmy jest rozwój narzędzi testowych opartych na sztucznej inteligencji, które mogą znacznie skrócić czas i koszty związane z testowaniem oprogramowania. Zaangażowanie firmy w poprawę jakości i wydajności oprogramowania uczyniło z niej kluczowego gracza w rozwijającym się japońskim sektorze IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 124 896,00. MM.
dochód operacyjny dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 15 466,00. MM.
dochód netto dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 8 094,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	124 896,00	15 466,00	8 094,00
2025-02-28	120 010,00	13 910,00	6 643,00
2024-11-30	115 728,00	12 239,00	6 008,00
2024-08-31	110 627,00	10 537,00	5 127,00
2024-05-31	105 818,00	10 396,00	5 562,00
2024-02-29	99 992,00	11 169,00	7 037,00
2023-11-30	93 749,00	11 572,00	6 107,00
2023-08-31	88 030,00	11 566,00	6 245,00
2023-05-31	81 224,00	9 825,00	5 237,00
2023-02-28	75 358,00	8 123,00	4 497,00
2022-11-30	69 957,00	6 722,00	4 827,00
2022-08-31	64 873,00	6 867,00	4 974,00
2022-05-31	60 120,00	6 628,00	4 632,00
2022-02-28	55 575,00	6 334,00	4 394,00
2021-11-30	50 853,00	5 402,00	3 777,00
2021-08-31	46 004,00	3 995,00	2 818,00
2021-05-31	40 881,00	3 367,00	2 528,00
2021-02-28	36 169,00	2 600,00	1 980,00
2020-11-30	32 035,00	2 306,00	1 686,00
2020-08-31	28 712,00	2 354,00	1 648,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	22,77	22,75
2024-08-31	19,43	19,41
2024-05-31	21,08	21,06
2024-02-29	26,66	26,63
2023-11-30	23,12	23,09
2023-08-31	23,63	23,60
2023-05-31	19,81	19,78
2023-02-28	17,01	16,98
2022-11-30	18,28	18,24
2022-08-31	18,85	18,78
2022-05-31	17,58	17,58
2022-02-28	16,70	16,66
2021-11-30	14,36	14,36
2021-08-31	10,84	10,69
2021-05-31	9,97	9,60
2021-02-28	8,01	7,61
2020-11-30	7,01	6,51
2020-08-31	6,96	6,46
2020-05-31	6,27	5,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	12 575,00	-4 575,00	-2 420,00
2024-11-30
2024-08-31	9 088,00	-9 946,00	4 154,00
2024-05-31
2024-02-29	8 186,00	-9 274,00	3 867,00
2023-11-30
2023-08-31	10 248,00	-3 802,00	-1 797,00
2023-05-31
2023-02-28	6 301,00	-2 495,00	813,00
2022-11-30
2022-08-31	7 392,00	-5 605,00	-3 082,00
2022-05-31
2022-02-28	6 551,00	-5 229,00	-1 995,00
2021-11-30
2021-08-31	4 758,00	-5 432,00	8 286,00
2021-05-31
2021-02-28	3 356,00	-10 129,00	10 804,00
2020-11-30
2020-08-31	2 250,00	-5 926,00	1 510,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 64,07.
p/książka dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 11,77.
p/tbv dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 18,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	64,07	11,77	18,32
2025-02-28	57,58	9,72	15,95
2024-11-30	57,90	8,60	14,38
2024-08-31	33,40	7,25	12,92
2024-05-31	37,97	8,24	14,69
2024-02-29	79,43	15,82	24,34
2023-11-30	99,18
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	102,59	17,74	26,58
2021-11-30	158,42	19,68	29,30
2021-08-31	129,95	16,15	24,04
2021-05-31	144,83	16,95	26,30
2021-02-28	215,30	17,20	26,34
2020-11-30	196,94	15,74	24,09
2020-08-31	201,09	30,74	48,63
2020-05-31	223,26	33,93	42,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,03	0,02
2025-02-28	0,03	0,03
2024-11-30	0,03	0,03
2024-08-31	0,05	0,04
2024-05-31	0,04	0,03
2024-02-29	0,02	0,02
2023-11-30	0,02	0,01
2023-08-31	0,02	0,01
2023-05-31	0,02	0,01
2023-02-28	0,02	0,01
2022-11-30	0,01	0,01
2022-08-31	0,02	0,01
2022-05-31	0,02	0,01
2022-02-28	0,02	0,01
2021-11-30	0,01	0,01
2021-08-31	0,01	0,01
2021-05-31	0,01	0,01
2021-02-28	0,01	0,01
2020-11-30	0,01	0,01
2020-08-31	0,01	0,00
2020-05-31	0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,11.
ikra dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,20.
roic dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,13.
zdechlak dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,11.
okroiczny dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,11	0,20	0,13	0,11	0,25
2025-02-28	0,11	0,20	0,12	0,07	0,19
2024-11-30	0,10	0,17	0,12	0,07	0,21
2024-08-31	0,15	0,25	0,15	0,06	0,18
2024-05-31	0,15	0,25	0,15	0,06	0,18
2024-02-29	0,14	0,21	0,15	0,11	0,25
2023-11-30	0,15	0,22	0,17	0,13	0,29
2023-08-31	0,13	0,24	0,17	0,13	0,28
2023-05-31	0,12	0,21	0,15	0,14	0,18
2023-02-28	0,13	0,19	0,13	0,13	0,18
2022-11-30	0,14	0,22	0,16	-0,04	0,24
2022-08-31	0,14	0,22	0,16	-0,04	0,24
2022-05-31	0,13	0,21	0,16	-0,02	0,22
2022-02-28	0,12	0,21	0,15	-0,02	0,23
2021-11-30	0,12	0,18	0,14	0,29	0,18
2021-08-31	0,14	0,26	0,10	0,28	0,18
2021-05-31	0,13	0,25	0,10	0,16	0,14
2021-02-28	0,11	0,18	0,07	-0,09	0,09
2020-11-30	0,11	0,18	0,07	-0,09	0,09
2020-08-31	0,11	0,18	0,11	-0,15	0,16
2020-05-31	0,20	0,49	0,12	0,49	0,16

Gross Margins

marża brutto dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,33.
marża netto dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla SHIFT Inc. od 31 maja 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,33	0,06	0,11
2025-02-28	0,32	0,05	0,11
2024-11-30	0,32	0,05	0,10
2024-08-31	0,33	0,07	0,11
2024-05-31	0,33	0,07	0,11
2024-02-29	0,34	0,07	0,12
2023-11-30	0,34	0,07	0,12
2023-08-31	0,33	0,07	0,13
2023-05-31	0,33	0,06	0,12
2023-02-28	0,32	0,06	0,11
2022-11-30	0,33	0,07	0,10
2022-08-31	0,33	0,08	0,11
2022-05-31	0,32	0,08	0,11
2022-02-28	0,32	0,08	0,11
2021-11-30	0,30	0,07	0,11
2021-08-31	0,30	0,06	0,09
2021-05-31	0,30	0,06	0,08
2021-02-28	0,30	0,05	0,07
2020-11-30	0,30	0,05	0,07
2020-08-31	0,31	0,06	0,08
2020-05-31	0,32	0,06	0,10