3612 Analiza finansowa akcji - World Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

World Co., Ltd. to japońska firma produkująca elektronikę, która specjalizuje się w produkcji podzespołów i systemów elektrycznych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym transformatory, przekaźniki i przełączniki. World Co., Ltd. obsługuje różne branże, w tym motoryzacyjną, telekomunikacyjną i przemysłową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 237 271,00. MM.
dochód operacyjny dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 14 322,00. MM.
dochód netto dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 11 325,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	237 271,00	14 322,00	11 325,00
2025-02-28	225 658,00	14 300,00	11 105,00
2024-02-29	221 280,31	13 430,00	6 492,00
2023-12-31	222 235,00	15 826,00	7 285,00
2023-09-30	220 564,00	14 994,00	6 851,00
2023-06-30	217 132,00	13 941,00	6 218,00
2023-03-31	214 246,00	13 098,00	5 686,00
2022-12-31	202 545,00	12 353,00	3 447,00
2022-09-30	190 761,00	11 343,00	3 533,00
2022-06-30	181 343,00	8 141,00	1 628,00
2022-03-31	171 344,00	5 094,00	239,00
2021-12-31	173 704,00	8 430,00	-6 035,00
2021-09-30	178 577,00	5 932,00	-7 256,00
2021-06-30	187 860,00	-1 146,00	-13 305,00
2021-03-31	180 322,00	-6 027,00	-17 149,00
2020-12-31	186 611,00	-13 660,00	-11 644,00
2020-09-30	197 663,00	-9 346,00	-9 057,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-02-29	189,68	179,58
2023-12-31	200,77	200,77
2023-09-30	186,82	186,82
2023-06-30	164,60	164,60
2023-03-31	152,76
2022-12-31	86,88	86,86
2022-09-30	89,54	89,54
2022-06-30	37,01	37,03
2022-03-31	-7,79	-7,79
2021-12-31	-190,19	-190,16
2021-09-30	-222,83	-222,83
2021-06-30	-399,15	-399,18
2021-03-31	-511,07	-511,08
2020-12-31	-347,89	-347,90
2020-09-30	-271,28	-271,28
2020-06-30	-28,18	-28,17
2020-03-31	241,28	238,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 25 170,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to -11 062,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to -16 570,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	25 170,00	-11 062,00	-16 570,00
2025-02-28	31 992,00	-10 262,00	-20 755,00
2024-02-29	29 769,00	-2 910,33	-26 369,00
2023-12-31	26 686,00	-3 638,00	-22 896,00
2023-09-30	26 132,00	-3 883,00	-20 831,00
2023-06-30	25 310,00	-2 948,00	-21 915,00
2023-03-31	25 389,00	-4 379,00	-21 771,00
2022-12-31	22 556,00	-1 197,00	-20 248,00
2022-09-30	22 723,00	-821,00	-21 722,00
2022-06-30	21 249,00	-1 270,00	-18 343,00
2022-03-31	17 321,00	-2 035,00	-14 784,00
2021-12-31	3 855,00	-2 206,00	-3 196,00
2021-09-30	7 294,00	-2 932,00	-4 167,00
2021-06-30	13 800,00	-2 214,00	-14 879,00
2021-03-31	4 155,00	-2 679,00	-1 144,00
2020-12-31	15 997,00	-3 706,00	-12 458,00
2020-09-30	14 111,00	-7 812,00	-6 762,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 7,72.
p/książka dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,99.
p/tbv dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 11,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	7,72	0,99	11,46
2025-02-28		0,90	14,02
2024-02-29	9,24	0,75	12,11
2023-12-31	8,28	0,66	62,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,94	0,50	4,67
2021-12-31	-5,53	0,51	9,34
2021-09-30	-3,77	0,62	-0,94
2021-06-30	-3,54	0,58	-0,88
2021-03-31	-2,75	0,59	8,21
2020-12-31	-9,18	1,16	-11,32
2020-09-30	-5,15	0,65	-0,63
2020-06-30	-49,65	0,58	-0,69
2020-03-31	5,80	0,56	-0,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,10	0,08
2025-02-28	0,00	0,05
2024-02-29	0,10	0,03
2023-12-31	0,10	0,03
2023-09-30	0,09	-0,01
2023-06-30	0,09	-0,01
2023-03-31	0,07	-0,04
2022-12-31	0,07	-0,04
2022-09-30	0,04	-0,05
2022-06-30	0,01	-0,05
2022-03-31	-0,08	-0,06
2021-12-31	-0,10	-0,02
2021-09-30	-0,12	-0,03
2021-06-30	-0,56	-0,02
2021-03-31	-0,21	0,01
2020-12-31	-0,07	0,04
2020-09-30	-0,09	0,04
2020-06-30	-0,01	0,14
2020-03-31	0,10	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.
ikra dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,13.
roic dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.
zdechlak dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,00.
okroiczny dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,05	0,13	0,05	0,00	0,15
2025-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-02-29	0,03	0,08	0,04	0,00	0,13
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,13
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,12
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,12
2023-03-31	0,01	0,04	0,03	-0,00	0,12
2022-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,11
2022-09-30	0,01	0,05	0,02	0,00	0,11
2022-06-30	0,00	0,02	0,01	0,01	0,10
2022-03-31	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
2021-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,00	0,04
2021-09-30	-0,03	-0,10	-0,03	0,00	0,06
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,11	-0,02	0,12
2021-03-31	-0,07	-0,21	-0,09	0,00	0,02
2020-12-31	-0,04	-0,11	-0,05	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,04	-0,11	-0,04	-0,00	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2020-03-31	0,04	0,10	0,04	0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,59.
marża netto dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla World Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,59	0,05	0,08
2025-02-28
2024-02-29	0,59	0,03	0,07
2023-12-31	0,58	0,03	0,07
2023-09-30	0,58	0,03	0,06
2023-06-30	0,58	0,03	0,06
2023-03-31	0,58	0,03	0,05
2022-12-31	0,59	0,02	0,06
2022-09-30	0,58	0,02	0,06
2022-06-30	0,58	0,01	0,04
2022-03-31	0,56	0,00	0,01
2021-12-31	0,56	-0,04	0,03
2021-09-30	0,55	-0,04	0,03
2021-06-30	0,55	-0,07	-0,01
2021-03-31	0,54	-0,10	-0,12
2020-12-31	0,55	-0,05	-0,05
2020-09-30	0,55	-0,05	-0,05
2020-06-30	0,57	-0,00	0,01
2020-03-31	0,58	0,03	0,05