3608 Analiza finansowa akcji - TSI Holdings Co.,Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 152 916,00. MM.
dochód operacyjny dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 2 134,00. MM.
dochód netto dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 16 650,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	152 916,00	2 134,00	16 650,00
2025-02-28	156 606,00	1 637,00	15 230,00
2024-11-30	156 577,00	1 718,00	1 718,00
2024-08-31	157 335,00	1 006,00	2 586,00
2024-05-31	155 306,00	945,00	3 407,00
2024-02-29	155 383,00	1 761,00	4 849,00
2023-11-30	153 907,00	826,00	1 732,00
2023-08-31	155 647,00	2 274,00	2 286,00
2023-05-31	155 706,00	2 561,00	2 988,00
2023-02-28	154 456,00	2 329,00	3 063,00
2022-11-30	151 873,00	2 987,00	178,00
2022-08-31	147 718,00	3 895,00	1 381,00
2022-05-31	144 289,00	3 771,00	654,00
2022-02-28	140 382,00	4 441,00	1 022,00
2021-11-30	140 774,00	1 609,00	20 452,00
2021-08-31	142 559,00	-238,00	20 185,00
2021-05-31	146 611,00	-3 124,00	16 746,00
2021-02-28	134 078,00	-11 843,00	3 861,00
2020-11-30	141 464,00	-10 144,00	-13 766,00
2020-08-31	144 491,00	-10 238,00	-13 306,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 234,29.
zysk na akcję rozwodniony dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 234,29.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	234,29	234,29
2025-02-28	210,01
2024-11-30	-13,87	-13,87
2024-08-31	33,85	33,85
2024-05-31	43,29	43,29
2024-02-29	59,96
2023-11-30	20,90	20,90
2023-08-31	27,13	27,13
2023-05-31	34,94	34,94
2023-02-28	35,21
2022-11-30	2,01	2,01
2022-08-31	15,44	15,44
2022-05-31	7,26	7,26
2022-02-28	11,32
2021-11-30	226,58	226,58
2021-08-31	223,74	223,74
2021-05-31	185,70	185,70
2021-02-28	42,63
2020-11-30	-150,89	-150,89
2020-08-31	-144,85	-144,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	5 717,00	28 328,00	-15 135,00
2024-11-30
2024-08-31	4 072,00	1 148,00	-8 207,00
2024-05-31
2024-02-29	-525,00	3 496,00	-7 252,00
2023-11-30
2023-08-31	-2 707,00	-913,00	-8 982,00
2023-05-31
2023-02-28	1 326,00	-110,00	-9 589,00
2022-11-30
2022-08-31	5 343,00	420,00	-10 087,00
2022-05-31
2022-02-28	1 380,00	-3 981,00	-8 960,00
2021-11-30
2021-08-31	4 189,00	34 326,00	-29 713,00
2021-05-31
2021-02-28	-5 300,00	36 010,00	-11 170,00
2020-11-30
2020-08-31	-5 878,00	7 123,00	1 853,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 4,97.
p/książka dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,70.
p/tbv dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	4,97	0,70	0,74
2025-02-28	50,95	0,94	1,01
2024-11-30	24,17	0,66	0,72
2024-08-31	14,63	0,73	0,79
2024-05-31	13,18	0,66	0,71
2024-02-29	31,46	0,55	0,60
2023-11-30	36,60
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	1,48	0,29	0,33
2021-11-30	1,54	0,31	0,36
2021-08-31	1,48	0,30	0,35
2021-05-31	1,79	0,30	0,34
2021-02-28	-7,63	1,31	1,58
2020-11-30	-2,17	0,37	0,45
2020-08-31	-2,02	0,35	0,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,76.
zysk (3 lata)/ew dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,76	0,33
2025-02-28	0,01	0,02
2024-11-30	0,04	0,05
2024-08-31	0,08	0,06
2024-05-31	0,09	0,07
2024-02-29	0,05	0,06
2023-11-30	0,05	0,18
2023-08-31	0,08	0,23
2023-05-31	0,09	0,23
2023-02-28	0,06	0,12
2022-11-30	0,16	0,23
2022-08-31	0,21	0,36
2022-05-31	0,42	0,59
2022-02-28	1,58	0,74
2021-11-30	1,71	0,33
2021-08-31	1,88	0,37
2021-05-31	8,78	1,98
2021-02-28	-0,10	-0,02
2020-11-30	-0,27	-0,04
2020-08-31	-0,71	-0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,11.
ikra dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,16.
roic dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,14.
zdechlak dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,17.
okroiczny dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,11	0,16	0,14	0,17	0,05
2025-02-28	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,04
2024-11-30	0,02	-0,00	0,03	-0,03	0,04
2024-08-31	0,04	0,03	0,05	-0,04	-0,00
2024-05-31	0,04	0,05	0,05	-0,04	-0,00
2024-02-29	0,04	0,05	0,02	-0,11	-0,02
2023-11-30	0,02	0,02	0,02	-0,12	-0,03
2023-08-31	0,02	0,02	0,02	-0,11	-0,03
2023-05-31	0,02	0,03	0,03	-0,07	0,01
2023-02-28	0,00	0,03	0,03	-0,07	0,01
2022-11-30	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,05
2022-08-31	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,05
2022-05-31	0,01	0,01	0,01	-0,10	0,01
2022-02-28	0,13	0,01	0,01	-0,10	0,01
2021-11-30	0,13	0,25	0,17	0,07	0,03
2021-08-31	0,13	0,26	0,17	0,07	0,03
2021-05-31	0,11	0,21	0,15	0,17	-0,05
2021-02-28	-0,08	-0,14	-0,11	0,03	-0,05
2020-11-30	-0,08	-0,14	-0,11	0,03	-0,05
2020-08-31	-0,08	-0,14	-0,14	0,03	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,54.
marża netto dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla TSI Holdings Co.,Ltd. od 31 maja 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,54	0,10	0,01
2025-02-28	0,54	0,01	0,01
2024-11-30	0,54	0,02	0,01
2024-08-31	0,55	0,03	0,01
2024-05-31	0,55	0,03	0,01
2024-02-29	0,54	0,01	0,01
2023-11-30	0,55	0,01	0,01
2023-08-31	0,55	0,01	0,01
2023-05-31	0,55	0,02	0,02
2023-02-28	0,55	0,02	0,02
2022-11-30	0,56	0,00	0,02
2022-08-31	0,55	0,01	0,03
2022-05-31	0,55	0,00	0,03
2022-02-28	0,53	0,01	0,03
2021-11-30	0,53	0,15	0,01
2021-08-31	0,53	0,14	0,00
2021-05-31	0,50	0,11	-0,02
2021-02-28	0,48	-0,10	-0,07
2020-11-30	0,48	-0,10	-0,07
2020-08-31	0,48	-0,09	-0,07