3466 Analiza finansowa akcji - LaSalle LOGIPORT REIT (TSE) Stock

Przegląd

LaSalle LOGIPORT REIT to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Japonii, zajmujący się głównie własnością i zarządzaniem obiektami logistycznymi. Portfolio REIT jest zdywersyfikowane i obejmuje różne parki przemysłowe w Japonii, obejmujące takie znaczące nieruchomości, jak LOGIPORT Nagoya Minato, LOGIPORT Kobe i LOGIPORT Yokohama Daikoku. Podstawową branżą firmy są nieruchomości, w szczególności w sektorze logistyki przemysłowej. Działalność LaSalle LOGIPORT REIT ma na celu zapewnienie stabilnych zysków i zrównoważonego wzrostu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury logistycznej, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Japonii. Strategia firmy koncentruje się na pozyskiwaniu i zarządzaniu najlepszymi nieruchomościami logistycznymi w celu wykorzystania rosnącego zapotrzebowania na obiekty logistyczne o wysokich parametrach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 25 514,00. MM.
dochód operacyjny dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 14 128,00. MM.
dochód netto dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 12 674,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	25 514,00	14 128,00	12 674,00
2024-11-30	25 723,25	14 196,60	12 796,76
2024-08-31	25 564,00	13 976,00	12 614,00
2024-05-31	25 123,65	13 719,38	12 339,34
2024-02-29	24 340,51	13 096,86	11 730,43
2023-11-30	23 269,25	12 267,99	10 959,33
2023-08-31	22 197,99	11 439,34	10 188,22
2023-05-31	21 982,13	11 400,61	10 177,37
2023-02-28	21 766,27	11 362,41	10 166,52
2022-11-30	21 570,21	11 391,56	10 204,32
2022-08-31	21 374,15	11 421,24	10 242,13
2022-05-31	21 336,05	11 576,42	10 351,85
2022-02-28	21 297,96	11 731,59	10 461,58
2021-11-30	20 754,90	11 511,04	10 208,11
2021-08-31	21 414,00	11 948,00	10 574,00
2021-05-31	14 593,50	8 118,81	6 762,95
2021-02-28	19 008,00	10 634,00	9 334,00
2020-11-30	8 203,06	4 505,09	3 617,48
2020-08-31	14 860,00	8 132,00	7 326,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 6 790,46.
zysk na akcję rozwodniony dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 6 790,46.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28	6 790,46	6 790,46
2024-11-30	6 851,97	6 851,97
2024-08-31	6 752,73	6 752,73
2024-05-31	6 656,83	6 656,83
2024-02-29	6 377,74	6 377,74
2023-11-30	6 026,49	6 026,49
2023-08-31	5 667,12	5 667,12
2023-05-31	5 681,27	5 681,27
2023-02-28	5 695,53	5 695,53
2022-11-30	5 716,71	5 716,71
2022-08-31	5 737,89	5 737,89
2022-05-31	5 837,46	5 837,46
2022-02-28	5 938,35	5 938,35
2021-11-30	5 919,66	5 919,66
2021-08-31	6 082,62	6 082,62
2021-05-31	4 234,44	4 234,44
2021-02-28	5 705,47	5 705,47
2020-11-30	2 520,82	2 520,82
2020-08-31	5 374,91	5 374,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 22 050,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to -3 304,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to -29 476,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	22 050,00	-3 304,00	-29 476,00
2024-11-30	22 957,26	-6 625,48	-17 532,82
2024-08-31	21 824,00	-6 500,00	-14 554,00
2024-05-31	21 470,01	-19 107,14	-972,84
2024-02-29	18 963,50	-29 866,20	11 103,91
2023-11-30	15 746,87	-27 658,27	11 240,88
2023-08-31	12 530,25	-25 449,79	11 378,22
2023-05-31	12 716,78	-13 378,19	140,82
2023-02-28	12 903,30	-1 306,02	-11 095,89
2022-11-30	13 628,43	-1 489,83	-11 553,43
2022-08-31	14 353,57	-1 673,06	-12 010,27
2022-05-31	15 570,49	-21 214,11	7 622,62
2022-02-28	16 787,42	-2 092,00	27 255,51
2021-11-30	16 617,44	-78 706,42	68 968,71
2021-08-31	17 412,00	-79 418,00	67 330,00
2021-05-31	10 555,05	-78 073,61	75 070,89
2021-02-28	15 482,00	-39 489,53	154 032,00
2020-11-30	5 272,83	-19 916,71	17 228,05
2020-08-31	11 766,00	-686,00	-10 006,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 19,93.
p/książka dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 1,15.
p/tbv dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 1,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28	19,93	1,15	1,15
2024-11-30	20,84	1,20	1,20
2024-08-31	23,38	1,21	1,21
2024-05-31	23,42	1,22	1,22
2024-02-29	26,66	1,21	1,21
2023-11-30	26,86
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	29,57	1,37	1,37
2021-11-30	33,57	1,55	1,55
2021-08-31	29,29	1,36	1,36
2021-05-31	43,16	1,36	1,36
2021-02-28	62,03	1,57	1,57
2020-11-30	80,04	2,02	2,02
2020-08-31	66,30	1,70	1,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28	0,03	0,03
2024-11-30	0,03	0,03
2024-08-31	0,03	0,03
2024-05-31	0,03	0,03
2024-02-29	0,02	0,02
2023-11-30	0,02	0,02
2023-08-31	0,02	0,02
2023-05-31	0,02	0,02
2023-02-28	0,02	0,02
2022-11-30	0,02	0,02
2022-08-31	0,02	0,02
2022-05-31	0,02	0,02
2022-02-28	0,02	0,02
2021-11-30	0,02	0,01
2021-08-31	0,02	0,02
2021-05-31	0,02	0,01
2021-02-28	0,01	0,02
2020-11-30	0,01	0,01
2020-08-31	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,03.
ikra dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,06.
roic dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,03.
zdechlak dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,01.
okroiczny dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2024-11-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2024-08-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2024-05-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2024-02-29	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2023-11-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2023-08-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2023-05-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2023-02-28	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2022-11-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,04
2022-08-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,04
2022-05-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,04
2022-02-28	0,03	0,05	0,03	0,01	0,04
2021-11-30	0,04	0,07	0,03	0,02	0,04
2021-08-31	0,04	0,07	0,03	0,03	0,04
2021-05-31	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
2021-02-28	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
2020-11-30	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
2020-08-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,02

Gross Margins

marża brutto dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,56.
marża netto dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,50.
marża operacyjna dla LaSalle LOGIPORT REIT od 28 lutego 2025 to 0,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,56	0,50	0,55
2024-11-30	0,56	0,50	0,55
2024-08-31	0,63	0,48	0,54
2024-05-31	0,63	0,48	0,54
2024-02-29	0,61	0,46	0,52
2023-11-30	0,63	0,47	0,53
2023-08-31	0,54	0,46	0,52
2023-05-31	0,54	0,46	0,52
2023-02-28	0,55	0,47	0,52
2022-11-30	0,55	0,47	0,53
2022-08-31	0,60	0,48	0,53
2022-05-31	0,60	0,49	0,54
2022-02-28	0,61	0,49	0,55
2021-11-30	0,61	0,49	0,55
2021-08-31	0,61	0,49	0,56
2021-05-31	0,61	0,48	0,54
2021-02-28	0,65	0,44	0,55
2020-11-30	0,62	0,46	0,53
2020-08-31	0,64	0,49	0,55