3465 Analiza finansowa akcji - Ki-Star Real Estate Co.,Ltd (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 359 559,00. MM.
dochód operacyjny dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 19 131,00. MM.
dochód netto dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 9 973,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	359 559,00	19 131,00	9 973,00
2025-03-31	342 553,00	17 255,00	8 862,00
2024-12-31	318 296,37	14 901,04	7 984,30
2024-09-30	308 535,00	13 712,00	7 441,00
2024-06-30	289 556,37	11 494,04	6 066,30
2024-03-31	283 084,37	11 362,04	6 856,30
2023-12-31	279 292,00	12 392,00	7 565,00
2023-09-30	263 911,00	13 462,00	8 538,00
2023-06-30	252 940,00	16 619,00	10 732,00
2023-03-31	241 879,00	19 190,00	11 845,00
2022-12-31	208 485,00	20 183,00	12 566,00
2022-09-30	196 353,00	21 617,00	13 349,00
2022-06-30	191 162,00	23 459,00	14 648,00
2022-03-31	184 388,00	23 660,00	14 746,00
2021-12-31	182 062,00	22 518,00	13 990,00
2021-09-30	181 250,00	21 189,00	13 171,00
2021-06-30	170 885,00	16 822,00	10 340,00
2021-03-31	155 753,00	12 562,00	7 616,00
2020-12-31	143 457,00	10 371,00	5 939,00
2020-09-30	128 942,00	6 900,00	3 900,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	511,53	511,43
2024-09-30	474,52	474,36
2024-06-30	385,13	385,03
2024-03-31	434,89	434,75
2023-12-31	479,96	479,89
2023-09-30	541,83	541,71
2023-06-30	680,81	680,56
2023-03-31	750,71	750,42
2022-12-31	795,84	795,42
2022-09-30	844,56	844,03
2022-06-30	944,77	944,15
2022-03-31	976,49	975,80
2021-12-31	951,82	951,08
2021-09-30	921,64	921,17
2021-06-30	728,48	728,22
2021-03-31	536,67	536,56
2020-12-31	418,50	418,53
2020-09-30	274,82	274,82
2020-06-30	241,98	241,98
2020-03-31	252,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-626,00	-7 539,00	22 214,00
2024-12-31
2024-09-30	-4 969,00	-5 854,00	12 912,00
2024-06-30
2024-03-31	-15 281,84	-4 891,93	27 072,53
2023-12-31
2023-09-30	-21 008,00	-2 287,00	29 811,00
2023-06-30
2023-03-31	-16 394,00	-2 476,00	22 388,00
2022-12-31
2022-09-30	-43 227,00	-3 007,00	33 251,00
2022-06-30
2022-03-31	-20 706,00	-3 109,00	36 556,00
2021-12-31
2021-09-30	8 098,00	-1 974,00	24 668,00
2021-06-30
2021-03-31	12 008,00	-348,00	4 480,00
2020-12-31
2020-09-30	-3 775,00	-188,00	8 863,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 8,08.
p/książka dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 1,04.
p/tbv dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 1,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,08	1,04	1,20
2025-03-31	8,98	1,10	1,11
2024-12-31	9,00	1,05	1,06
2024-09-30	10,27	1,03	1,04
2024-06-30	7,80	0,87	0,89
2024-03-31	7,79	0,96	0,98
2023-12-31	5,76	0,81	0,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,96	1,84	1,90
2021-12-31	10,72	3,25	3,38
2021-09-30	8,59	2,90	3,07
2021-06-30	5,65	1,91	2,02
2021-03-31	7,66	2,00	2,13
2020-12-31	18,30	3,29	3,59
2020-09-30	14,96	2,69	2,93
2020-06-30	16,98	2,93	3,24
2020-03-31	16,27	2,94	3,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,05	0,08
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,08	0,11
2023-09-30	0,09	0,10
2023-06-30	0,12	0,13
2023-03-31	0,12	0,11
2022-12-31	0,14	0,11
2022-09-30	0,17	0,12
2022-06-30	0,19	0,12
2022-03-31	0,17	0,11
2021-12-31	0,12	0,07
2021-09-30	0,13	0,08
2021-06-30	0,40	0,23
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,15	0,04	0,06	-0,00
2025-03-31	0,03	0,13	0,03	0,01	-0,02
2024-12-31	0,03	0,12	0,03	0,01	-0,02
2024-09-30	0,03	0,12	0,03	0,03	-0,07
2024-06-30	0,03	0,12	0,03	0,03	-0,07
2024-03-31	0,04	0,14	0,04	0,03	-0,10
2023-12-31	0,04	0,16	0,04	0,03	-0,10
2023-09-30	0,06	0,22	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,22	0,06	0,02	-0,09
2023-03-31	0,08	0,26	0,07	0,02	-0,09
2022-12-31	0,10	0,31	0,08	-0,08	-0,27
2022-09-30	0,11	0,31	0,09	-0,09	-0,29
2022-06-30	0,13	0,48	0,11	0,09	-0,15
2022-03-31	0,13	0,50	0,11	0,10	-0,16
2021-12-31	0,14	0,61	0,11	0,26	0,07
2021-09-30	0,14	0,61	0,12	0,28	0,00
2021-06-30	0,11	0,52	0,25	0,39	0,29
2021-03-31	0,08	0,38	0,08	0,18	0,13
2020-12-31	0,05	0,21	0,05	0,06	-0,05
2020-09-30	0,05	0,21	0,05	0,06	-0,05
2020-06-30	0,04	0,20	0,12	0,01	-0,09
2020-03-31	0,04	0,21	0,05	0,00	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Ki-Star Real Estate Co.,Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	0,03	0,05
2025-03-31	0,12	0,03	0,05
2024-12-31	0,12	0,02	0,04
2024-09-30	0,12	0,02	0,04
2024-06-30	0,12	0,02	0,04
2024-03-31	0,12	0,03	0,04
2023-12-31	0,13	0,03	0,05
2023-09-30	0,14	0,04	0,07
2023-06-30	0,16	0,04	0,07
2023-03-31	0,18	0,05	0,08
2022-12-31	0,19	0,07	0,11
2022-09-30	0,21	0,07	0,11
2022-06-30	0,22	0,08	0,12
2022-03-31	0,22	0,08	0,13
2021-12-31	0,21	0,07	0,12
2021-09-30	0,19	0,07	0,12
2021-06-30	0,19	0,06	0,10
2021-03-31	0,18	0,05	0,08
2020-12-31	0,15	0,03	0,05
2020-09-30	0,15	0,03	0,05
2020-06-30	0,15	0,03	0,05
2020-03-31	0,15	0,03	0,05