3407 Analiza finansowa akcji - Asahi Kasei Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Asahi Kasei Corporation z siedzibą w Japonii to zdywersyfikowana międzynarodowa firma zajmująca się głównie przemysłem chemicznym i tekstylnym. Działa w trzech głównych sektorach: materiałach, domach i opiece zdrowotnej. W szczególności sektor materiałowy koncentruje się na substancjach chemicznych i tworzywach sztucznych, w tym tworzywach konstrukcyjnych i kauczuku syntetycznym, kluczowych dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego. W sektorze domów firma Asarami Kasei Homes jest znana z dostarczania materiałów mieszkaniowych i budowlanych. Sektor Opieki Zdrowotnej obejmuje farmaceutyki, wyroby medyczne i produkty bioprocesowe. Wśród kluczowych innowacji Asahi Kasei poczyniła znaczne postępy w dziedzinie folii oddzielających akumulatory litowo-jonowe i opracowała wysokowydajne materiały włókniste, co podkreśla jej zaangażowanie w integrację technologiczną i zrównoważony rozwój w szerokiej gamie swojej oferty.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 039 699,00. MM.
dochód operacyjny dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 215 701,00. MM.
dochód netto dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 120 620,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 039 699,00	215 701,00	120 620,00
2025-03-31	3 037 312,00	211 921,00	134 996,00
2024-12-31	2 979 984,00	206 635,00	83 716,00
2024-09-30	2 929 288,00	193 775,00	73 213,00
2024-06-30	2 870 073,00	168 828,00	68 307,00
2024-03-31	2 784 878,00	140 746,00	43 806,00
2023-12-31	2 750 214,00	110 530,00	-98 790,00
2023-09-30	2 721 178,00	98 430,00	-112 191,00
2023-06-30	2 706 783,00	100 781,00	-111 552,00
2023-03-31	2 726 485,00	128 352,00	-91 312,00
2022-12-31	2 676 983,00	144 911,00	87 261,00
2022-09-30	2 631 499,00	175 311,00	122 310,00
2022-06-30	2 548 325,00	191 498,00	145 283,00
2022-03-31	2 461 317,00	202 646,00	161 880,00
2021-12-31	2 394 143,00	216 349,00	140 451,00
2021-09-30	2 297 713,00	208 183,00	124 277,00
2021-06-30	2 234 325,00	202 215,00	112 608,00
2021-03-31	2 106 051,00	171 808,00	79 768,00
2020-12-31	2 099 773,00	166 540,00	80 083,00
2020-09-30	2 072 391,00	152 338,00	72 849,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	97,94
2024-12-31	60,44	60,44
2024-09-30	52,82	52,82
2024-06-30	49,28	49,28
2024-03-31	31,60
2023-12-31	-71,27	-71,27
2023-09-30	-80,93	-80,93
2023-06-30	-80,45	-80,45
2023-03-31	-65,84
2022-12-31	62,90	62,90
2022-09-30	88,16	88,16
2022-06-30	104,72	104,72
2022-03-31	116,68
2021-12-31	101,23	101,23
2021-09-30	89,57	89,57
2021-06-30	81,16	81,16
2021-03-31	57,49
2020-12-31	57,72	57,72
2020-09-30	52,50	52,50
2020-06-30	67,13	67,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 276 590,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to -338 322,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 112 940,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	276 590,00	-338 322,00	112 940,00
2025-03-31	301 489,00	-381 150,00	144 567,00
2024-12-31	287 708,00	-367 201,00	58 407,00
2024-09-30	312 515,00	-334 358,00	112 207,00
2024-06-30	306 701,00	-144 336,00	-136 448,00
2024-03-31	295 300,00	-142 598,00	-94 331,00
2023-12-31	260 514,00	-126 864,00	-81 120,00
2023-09-30	228 397,00	-169 911,00	-37 603,00
2023-06-30	161 072,00	-186 542,00	40 795,00
2023-03-31	90 804,00	-213 584,00	111 780,00
2022-12-31	71 810,00	-249 138,00	193 109,00
2022-09-30	102 902,00	-260 673,00	142 306,00
2022-06-30	112 963,00	-263 403,00	166 462,00
2022-03-31	183 271,00	-221 019,00	42 321,00
2021-12-31	191 007,00	-228 381,00	16 446,00
2021-09-30	225 760,00	-163 425,00	-71 044,00
2021-06-30	233 735,00	-164 655,00	-67 835,00
2021-03-31	253 676,00	-157 751,00	-95 869,00
2020-12-31	217 246,00	-312 785,00	135 415,00
2020-09-30	151 260,00	-330 283,00	198 640,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,24.
p/książka dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,72.
p/tbv dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,24	0,72	1,49
2025-03-31	17,74	0,77	1,50
2024-12-31	20,69	0,84	1,66
2024-09-30	22,55	0,79	1,32
2024-06-30	32,67	0,77	1,31
2024-03-31	-15,57	0,86	1,51
2023-12-31	-12,84	0,78	1,35
2023-09-30
2023-06-30	-14,75	0,79	1,40
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,49	0,91	1,78
2021-12-31	12,07	0,95	1,77
2021-09-30	14,74	1,09	2,09
2021-06-30	12,57	0,93	1,78
2021-03-31	17,75	0,95	1,77
2020-12-31	19,39	1,01	2,04
2020-09-30	19,44	1,01	1,97
2020-06-30	15,20	1,03	2,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,02
2025-03-31	0,04	0,01
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	-0,03	0,04
2023-12-31	-0,04	0,04
2023-09-30	-0,04	0,05
2023-06-30	-0,03	0,05
2023-03-31	0,06	0,08
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,11	0,09
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,09	0,08
2021-06-30	0,12	0,11
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,06	0,10
2020-09-30	0,06	0,10
2020-06-30	0,08	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	0,02	0,10
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,09
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,11
2024-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,02	0,09
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,08
2023-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,06
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,05	-0,03	0,00	0,03
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,04
2022-09-30	0,05	0,09	0,04	0,01	0,04
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	0,02	0,04
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,10
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,12
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2020-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Asahi Kasei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,04	0,07
2025-03-31	0,31	0,03	0,07
2024-12-31	0,31	0,02	0,07
2024-09-30	0,30	0,02	0,06
2024-06-30	0,29	0,02	0,05
2024-03-31	0,28	-0,04	0,04
2023-12-31	0,28	-0,04	0,04
2023-09-30	0,28	-0,04	0,04
2023-06-30	0,28	-0,04	0,04
2023-03-31	0,29	-0,03	0,05
2022-12-31	0,30	0,05	0,07
2022-09-30	0,31	0,05	0,07
2022-06-30	0,31	0,06	0,08
2022-03-31	0,32	0,07	0,08
2021-12-31	0,32	0,05	0,09
2021-09-30	0,33	0,05	0,09
2021-06-30	0,33	0,05	0,09
2021-03-31	0,32	0,04	0,08
2020-12-31	0,31	0,04	0,07
2020-09-30	0,31	0,04	0,07
2020-06-30	0,31	0,04	0,08