3397 Analiza finansowa akcji - TORIDOLL Holdings Corporation (TSE) Stock

Przegląd

TORIDOLL Holdings Corporation to japońska firma zajmująca się głównie działalnością restauracyjną. Firma prowadzi działalność pod wieloma markami restauracyjnymi w kraju i za granicą, specjalizując się w kuchni japońskiej, w szczególności udon i ramen. Kluczowe marki TORIDOLL to Marugame Seimen, samoobsługowa restauracja z makaronem udon i Hanamaru Udon. W ostatnich latach TORIDOLL skupiał się na ekspansji globalnej, ze znaczącą obecnością w Azji i Ameryce Północnej. Strategia firmy zakłada zakładanie lokalnych spółek zależnych i tworzenie partnerstw w celu dostosowania się do regionalnych gustów i preferencji. Zaangażowanie firmy TORIDOLL w wysokiej jakości żywność po przystępnej cenie oraz strategiczne wysiłki w zakresie ekspansji zapewniły jej pozycję znaczącego gracza w globalnej branży restauracyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 272 234,00. MM.
dochód operacyjny dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 20 785,00. MM.
dochód netto dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 754,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	272 234,00	20 785,00	4 754,00
2025-03-31	268 228,00	16 870,00	1 874,00
2024-12-31	261 397,00	15 242,00	5 430,00
2024-09-30	253 070,00	14 467,00	3 876,00
2024-06-30	245 144,00	14 353,00	4 541,00
2024-03-31	231 952,00	14 186,00	5 675,00
2023-12-31	219 796,00	10 064,00	5 784,00
2023-09-30	208 952,00	8 106,00	4 007,00
2023-06-30	197 168,00	5 901,00	2 852,00
2023-03-31	188 320,00	6 807,00	3 827,00
2022-12-31	177 299,00	-138,00	4 464,00
2022-09-30	168 683,00	4 844,00	7 993,00
2022-06-30	159 751,00	6 658,00	9 621,00
2022-03-31	153 355,00	6 897,00	8 979,00
2021-12-31	150 862,00	12 195,00	5 874,00
2021-09-30	147 929,00	6 698,00	2 042,00
2021-06-30	144 886,00	4 430,00	138,00
2021-03-31	134 760,00	-3 681,00	-5 456,00
2020-12-31	138 026,00	535,00	-4 133,00
2020-09-30	139 934,00	1 591,00	-2 707,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	57,77	57,06
2024-09-30	39,99	39,58
2024-06-30	47,65	46,80
2024-03-31	65,13	60,08
2023-12-31	62,00	61,43
2023-09-30	41,60	41,24
2023-06-30	28,34	28,12
2023-03-31	39,58	39,28
2022-12-31	46,95	46,59
2022-09-30	87,66	86,97
2022-06-30	106,55	105,68
2022-03-31	99,25	98,46
2021-12-31	63,85	63,45
2021-09-30	19,19	19,11
2021-06-30	-2,87	-2,87
2021-03-31	-67,70	-67,71
2020-12-31	-53,52	-53,53
2020-09-30	-35,55	-35,55
2020-06-30	-21,18	-21,19
2020-03-31	21,21	21,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 42 705,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -15 547,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to -14 579,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	42 705,00	-15 547,00	-14 579,00
2025-03-31	37 670,00	-12 792,00	-13 219,00
2024-12-31	40 207,00	-12 465,00	-27 763,00
2024-09-30	39 376,00	-11 242,00	-27 323,00
2024-06-30	41 573,00	-26 361,00	-16 794,00
2024-03-31	42 794,00	-26 817,00	-16 548,00
2023-12-31	38 684,00	-25 896,00	-9 256,00
2023-09-30	35 104,00	-27 537,00	-2 435,00
2023-06-30	31 369,00	-12 080,00	-8 440,00
2023-03-31	32 595,00	-11 863,00	-8 783,00
2022-12-31	33 327,00	-11 154,00	-9 295,00
2022-09-30	40 620,00	-9 971,00	-1 992,00
2022-06-30	38 915,00	-7 455,00	-13 474,00
2022-03-31	35 118,00	-5 659,00	-2 903,00
2021-12-31	31 654,00	-5 628,00	-6 960,00
2021-09-30	26 451,00	-6 049,00	-13 305,00
2021-06-30	27 580,00	-7 498,00	-7 980,00
2021-03-31	21 258,00	-9 399,00	-13 149,00
2020-12-31	23 435,00	-10 959,00	-13 138,00
2020-09-30	23 405,00	-11 730,00	-11 378,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 192,79.
p/książka dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,74.
p/tbv dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	192,79	3,74	15,05
2025-03-31	65,00	3,38	9,94
2024-12-31	86,86	3,67	12,25
2024-09-30	71,87	3,30	11,26
2024-06-30	56,51	3,55	13,29
2024-03-31	63,87	4,27	24,89
2023-12-31	87,98	3,90	13,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	37,53	3,31	8,56
2021-12-31	105,61	4,69	37,17
2021-09-30	1 764,89	5,68	-9,35
2021-06-30	1 378,70	4,44	-7,31
2021-03-31	-34,86	4,76	-596,15
2020-12-31	-134,99	8,82	219,87
2020-09-30	-70,20	4,59	-7,16
2020-06-30	-121,24	4,45	-7,38
2020-03-31	96,07	4,04	-8,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,06	0,02
2022-09-30	0,05	0,01
2022-06-30	0,06	0,02
2022-03-31	0,03	0,00
2021-12-31	0,01	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,04	-0,01
2020-12-31	-0,01	0,00
2020-09-30	-0,02	0,01
2020-06-30	-0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,13
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,14
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,14
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,15
2024-06-30	0,02	0,07	0,02	0,01	0,15
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	0,02	0,14
2023-12-31	0,02	0,05	0,01	0,02	0,13
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	0,05	0,13
2023-06-30	0,02	0,04	0,01	0,05	0,13
2023-03-31	0,02	0,06	0,02	0,06	0,14
2022-12-31	0,04	0,17	0,03	0,15	0,18
2022-09-30	0,05	0,17	0,04	0,16	0,18
2022-06-30	0,04	0,22	0,04	0,10	0,18
2022-03-31	0,03	0,22	0,04	0,13	0,17
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,04	0,14
2021-09-30	0,01	0,05	0,01	0,04	0,15
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16
2021-03-31	-0,03	-0,12	-0,03	-0,00	0,12
2020-12-31	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	0,13
2020-09-30	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	0,13
2020-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	0,14
2020-03-31	0,02	0,06	0,01	0,06	0,16

Gross Margins

marża brutto dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla TORIDOLL Holdings Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,01	0,06
2025-03-31	0,76	0,02	0,06
2024-12-31	0,76	0,02	0,06
2024-09-30	0,76	0,02	0,06
2024-06-30	0,76	0,02	0,06
2024-03-31	0,76	0,03	0,06
2023-12-31	0,75	0,02	0,05
2023-09-30	0,75	0,01	0,03
2023-06-30	0,75	0,01	0,03
2023-03-31	0,75	0,02	0,05
2022-12-31	0,75	0,05	0,10
2022-09-30	0,75	0,05	0,10
2022-06-30	0,75	0,06	0,11
2022-03-31	0,75	0,06	0,12
2021-12-31	0,75	0,01	0,05
2021-09-30	0,75	0,01	0,05
2021-06-30	0,75	0,00	0,03
2021-03-31	0,74	-0,04	-0,00
2020-12-31	0,74	-0,02	0,01
2020-09-30	0,74	-0,02	0,01
2020-06-30	0,74	-0,01	0,02
2020-03-31	0,74	0,01	0,05