3391 Analiza finansowa akcji - Tsuruha Holdings Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Tsuruha Holdings Inc. to wiodąca firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej. Firma nadzoruje sieć drogerii na terenie całej Japonii i innych krajów azjatyckich, co czyni ją jedną z największych sieci drogerii w regionie. Drogerie Tsuruha oferują szeroką gamę produktów, od leków na receptę po produkty zdrowotne i kosmetyczne. Firma zajmuje się także hurtową sprzedażą farmaceutyków. Jeden z kluczowych projektów spółki obejmuje rozbudowę sieci drogerii na rynkach wschodzących, takich jak Tajlandia i Indonezja, w celu wykorzystania rosnących potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej w tych regionach. Tsuruha Holdings w dalszym ciągu koncentruje się na ulepszaniu swoich możliwości w zakresie sprzedaży detalicznej i obsługi klienta, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 1 098 952,00. MM.
dochód operacyjny dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 44 785,00. MM.
dochód netto dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 15 393,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	1 098 952,00	44 785,00	15 393,00
2024-11-15	1 048 078,00	46 781,00	14 076,00
2024-08-15	1 040 848,00	48 339,00	22 681,00
2024-05-15	1 027 462,00	47 152,00	21 743,00
2024-02-15	1 012 756,00	48 121,00	27 103,00
2023-11-15	1 001 686,00	48 020,00	26 698,00
2023-08-15	986 725,00	46 360,00	26 026,00
2023-05-15	970 079,00	45 573,00	25 258,00
2023-02-15	955 246,00	44 238,00	24 197,00
2022-11-15	937 294,00	42 560,00	23 280,00
2022-08-15	923 197,00	40 998,00	21 353,00
2022-05-15	915 700,00	40 569,00	21 388,00
2022-02-15	927 279,00	42 718,00	22 630,00
2021-11-15	928 323,00	43 089,00	22 435,00
2021-08-15	930 364,00	46 103,00	24 682,00
2021-05-15	919 303,00	48 378,00	26 283,00
2021-02-15	899 342,00	48 196,00	27 152,00
2020-11-15	878 062,00	49 247,00	28 932,00
2020-08-15

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 316,43.
zysk na akcję rozwodniony dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 363,95.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28	316,43	363,95
2024-11-15	289,43	336,50
2024-08-15	466,47	509,40
2024-05-15	447,26	493,48
2024-02-15	557,58	554,77
2023-11-15	549,31	547,70
2023-08-15	535,58	534,04
2023-05-15	519,88	518,52
2023-02-15	498,17	497,08
2022-11-15	479,42	477,98
2022-08-15	439,80	438,46
2022-05-15	440,58	439,19
2022-02-15	466,20	464,73
2021-11-15	462,22	460,72
2021-08-15	508,67	506,87
2021-05-15	542,02	539,89
2021-02-15	560,39	558,06
2020-11-15	597,63	595,16
2020-08-15	585,14	582,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 77 571,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to -23 655,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to -13 046,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	77 571,60	-23 655,60	-13 046,40
2024-11-15	55 588,00	-33 616,00	-23 461,00
2024-08-15
2024-05-15	51 964,00	-36 068,00	-36 259,00
2024-02-15
2023-11-15	51 116,00	-33 609,00	-33 882,00
2023-08-15
2023-05-15	804,00	-29 774,00	-19 005,00
2023-02-15
2022-11-15	42 593,00	-30 596,00	2 936,00
2022-08-15
2022-05-15	35 832,00	-28 405,00	3 067,00
2022-02-15
2021-11-15	-10 200,00	-24 377,00	-17 469,00
2021-08-15
2021-05-15	76 459,00	-30 204,00	13 207,00
2021-02-15
2020-11-15	79 434,00	-27 757,00	17 379,00
2020-08-15

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 18,45.
p/książka dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 1,47.
p/tbv dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 1,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28	18,45	1,47	1,62
2024-11-15	16,36	1,31	1,44
2024-08-15	15,21	1,34	1,51
2024-05-15	17,51	1,55	1,74
2024-02-15	20,11	1,75	1,98
2023-11-15
2023-08-15
2023-05-15	18,14	1,46	1,66
2023-02-15		1,51
2022-11-15
2022-08-15
2022-05-15
2022-02-15	20,34	1,59	1,84
2021-11-15	28,15	2,48	2,89
2021-08-15	20,82	1,98	2,55
2021-05-15	20,16	2,00	2,60
2021-02-15	12,14	1,21	1,42
2020-11-15	19,29	2,06	2,71
2020-08-15	19,56	2,17	2,71

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28	0,09	0,10
2024-11-15	0,11	0,11
2024-08-15	0,11	0,10
2024-05-15	0,09	0,09
2024-02-15	0,09	0,08
2023-11-15	0,09	0,08
2023-08-15	0,08	0,08
2023-05-15	0,10	0,10
2023-02-15	0,09	0,10
2022-11-15	0,09	0,10
2022-08-15	0,12	0,13
2022-05-15	0,13	0,14
2022-02-15	0,09	0,10
2021-11-15	0,07	0,07
2021-08-15	0,09	0,09
2021-05-15	0,08	0,08
2021-02-15	0,14	0,14
2020-11-15	0,09	0,09
2020-08-15	0,09	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,05.
ikra dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,08.
roic dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,07.
zdechlak dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,00.
okroiczny dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,05	0,08	0,07	0,00	0,00
2024-11-15	0,05	0,05	0,07	-0,06	0,14
2024-08-15	0,05	0,08	0,08	0,00	0,00
2024-05-15	0,05	0,09	0,08	-0,05	0,14
2024-02-15	0,05	0,09	0,08	-0,05	0,14
2023-11-15	0,05	0,09	0,07	-0,05	0,14
2023-08-15	0,05	0,09	0,07	0,00	0,00
2023-05-15	0,04	0,09	0,07	-0,13	0,00
2023-02-15	0,05	0,08	0,07	0,04	0,12
2022-11-15	0,04	0,08	0,07	0,04	0,12
2022-08-15	0,04	0,08	0,06	0,03	0,10
2022-05-15	0,05	0,08	0,07	0,00	0,00
2022-02-15	0,05	0,08	0,07	-0,16	-0,03
2021-11-15	0,04	0,08	0,07	-0,16	0,00
2021-08-15	0,06	0,10	0,08	0,19	0,24
2021-05-15	0,06	0,11	0,09	0,22	0,25
2021-02-15	0,06	0,11	0,09	0,22	0,25
2020-11-15	0,07	0,12	0,09	0,04	0,13
2020-08-15	0,07	0,13	0,11	0,05	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,30.
marża netto dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Tsuruha Holdings Inc. od 28 lutego 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,30	0,02	0,05
2024-11-15	0,30	0,02	0,05
2024-08-15	0,30	0,03	0,05
2024-05-15	0,30	0,03	0,05
2024-02-15	0,30	0,03	0,05
2023-11-15	0,30	0,03	0,05
2023-08-15	0,30	0,03	0,05
2023-05-15	0,30	0,03	0,05
2023-02-15	0,30	0,03	0,05
2022-11-15	0,30	0,02	0,05
2022-08-15	0,30	0,02	0,04
2022-05-15	0,30	0,02	0,05
2022-02-15	0,29	0,02	0,05
2021-11-15	0,29	0,02	0,05
2021-08-15	0,29	0,03	0,05
2021-05-15	0,29	0,03	0,05
2021-02-15	0,29	0,03	0,05
2020-11-15	0,29	0,03	0,06
2020-08-15	0,29	0,03	0,05