3360 Analiza finansowa akcji - Ship Healthcare Holdings, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Ship Healthcare Holdings, Inc. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w placówkach medycznych i służbie zdrowia. Zróżnicowane portfolio firmy obejmuje sprzedaż sprzętu szpitalnego, leasing sprzętu medycznego oraz zarządzanie obiektami. Kluczowym aspektem strategii biznesowej Ship Healthcare jest usprawnienie świadczenia opieki zdrowotnej dzięki zaawansowanym technologiom medycznym i usługom dostosowanym do zmieniających się potrzeb instytucji medycznych. Wykazali się także aktywną aktywnością w poszerzaniu swojego zasięgu w zakresie rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i usług domowej opieki zdrowotnej, mając na celu zaspokojenie szerszych potrzeb starzejącego się społeczeństwa. To holistyczne podejście pozycjonuje Ship Healthcare Holdings jako kluczowego gracza w japońskiej branży opieki zdrowotnej, integrującego innowacyjne rozwiązania zdrowotne z opieką skoncentrowaną na pacjencie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 686 320,00. MM.
dochód operacyjny dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 25 837,00. MM.
dochód netto dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14 077,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	686 320,00	25 837,00	14 077,00
2025-03-31	678 229,00	26 391,00	15 128,00
2024-12-31	670 203,00	24 437,00	17 082,00
2024-09-30	644 249,00	22 948,00	15 642,00
2024-06-30	639 740,00	24 106,00	13 856,00
2024-03-31	630 988,00	24 445,00	13 789,00
2023-12-31	618 222,00	22 861,00	11 837,00
2023-09-30	605 536,00	22 418,00	11 606,00
2023-06-30	597 538,00	22 165,00	13 476,00
2023-03-31	572 285,00	21 157,00	12 063,00
2022-12-31	558 319,00	21 808,00	12 639,00
2022-09-30	543 210,00	21 121,00	12 197,00
2022-06-30	521 352,00	20 465,00	12 155,00
2022-03-31	514 353,00	20 744,00	12 172,00
2021-12-31	510 953,00	19 055,00	10 432,00
2021-09-30	511 088,00	20 874,00	11 687,00
2021-06-30	505 916,00	21 364,00	12 239,00
2021-03-31	497 156,00	21 170,00	12 280,00
2020-12-31	475 751,00	19 739,00	11 750,00
2020-09-30	462 894,00	16 630,00	9 821,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	181,05	181,05
2024-09-30	165,79	165,87
2024-06-30	146,86	146,86
2024-03-31	146,15
2023-12-31	125,46	122,33
2023-09-30	123,01	111,51
2023-06-30	142,83	129,52
2023-03-31	127,85	115,93
2022-12-31	133,96	121,48
2022-09-30	129,27	117,24
2022-06-30	128,83	116,85
2022-03-31	129,01	117,02
2021-12-31	110,56	100,27
2021-09-30	123,86	112,36
2021-06-30	129,68	117,66
2021-03-31	129,99	117,95
2020-12-31	124,18	112,69
2020-09-30	103,56	93,99
2020-06-30	121,96	110,74
2020-03-31	124,01	112,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	20 384,00	-4 025,00	-24 622,00
2024-12-31
2024-09-30	22 369,00	-8 043,00	-22 638,00
2024-06-30
2024-03-31	31 609,00	-7 202,00	-20 482,00
2023-12-31
2023-09-30	22 687,00	-3 380,00	-10 537,00
2023-06-30
2023-03-31	14 105,00	-6 774,00	-1 022,00
2022-12-31
2022-09-30	16 943,00	-6 704,00	-1 018,00
2022-06-30
2022-03-31	12 428,00	-3 870,00	-8 842,00
2021-12-31
2021-09-30	20 468,00	-5 322,00	-11 267,00
2021-06-30
2021-03-31	19 772,00	-19 289,00	-10 465,00
2020-12-31
2020-09-30	9 115,00	-17 456,00	-7 589,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,10.
p/książka dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,22.
p/tbv dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,10	1,22	1,34
2025-03-31	11,15	1,29	1,42
2024-12-31	13,36	1,47	1,63
2024-09-30	14,55	1,44	1,59
2024-06-30	16,15	1,57	1,74
2024-03-31	17,69	1,54	1,69
2023-12-31	19,37	1,69	1,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,98	1,60	1,75
2021-12-31	21,64	2,20	2,41
2021-09-30	22,23	2,41	2,65
2021-06-30	20,46	2,22	2,44
2021-03-31	20,39	2,18	2,40
2020-12-31	19,23	1,76	2,05
2020-09-30	25,50	2,34	2,62
2020-06-30	21,63	2,40	2,72
2020-03-31	21,32	2,40	2,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,16
2025-03-31	0,16	0,15
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,08	0,07
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,08	-0,04	0,11
2025-03-31	0,04	0,11	0,09	-0,05	0,12
2024-12-31	0,04	0,12	0,08	-0,04	0,12
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	0,02	0,16
2024-06-30	0,04	0,11	0,07	0,02	0,16
2024-03-31	0,03	0,09	0,05	0,04	0,10
2023-12-31	0,03	0,09	0,06	0,04	0,11
2023-09-30	0,04	0,11	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,11	0,07	0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	0,03	0,07
2022-12-31	0,04	0,11	0,06	0,05	0,09
2022-09-30	0,04	0,11	0,07	0,05	0,09
2022-06-30	0,04	0,11	0,07	-0,00	0,07
2022-03-31	0,03	0,11	0,07	-0,00	0,07
2021-12-31	0,04	0,11	0,07	0,02	0,12
2021-09-30	0,04	0,11	0,07	0,02	0,00
2021-06-30	0,04	0,12	0,07	-0,06	0,12
2021-03-31	0,04	0,12	0,07	-0,05	0,11
2020-12-31	0,03	0,10	0,06	-0,09	0,05
2020-09-30	0,03	0,10	0,06	-0,09	0,05
2020-06-30	0,04	0,12	0,07	0,07	0,15
2020-03-31	0,04	0,12	0,07	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Ship Healthcare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,02	0,04
2025-03-31	0,10	0,03	0,04
2024-12-31	0,10	0,02	0,04
2024-09-30	0,10	0,02	0,04
2024-06-30	0,10	0,02	0,04
2024-03-31	0,10	0,02	0,04
2023-12-31	0,10	0,02	0,04
2023-09-30	0,11	0,02	0,04
2023-06-30	0,11	0,02	0,04
2023-03-31	0,11	0,02	0,04
2022-12-31	0,10	0,02	0,04
2022-09-30	0,10	0,02	0,04
2022-06-30	0,10	0,02	0,04
2022-03-31	0,10	0,02	0,04
2021-12-31	0,11	0,02	0,04
2021-09-30	0,11	0,02	0,04
2021-06-30	0,11	0,02	0,04
2021-03-31	0,11	0,02	0,04
2020-12-31	0,10	0,02	0,04
2020-09-30	0,10	0,02	0,04
2020-06-30	0,10	0,02	0,04
2020-03-31	0,10	0,02	0,04