3315 Analiza finansowa akcji - Nippon Coke & Engineering Company, Limited (TSE) Stock

Przegląd

Nippon Coke & Engineering Company, Limited, z siedzibą w Japonii, działa głównie w branży produkcyjnej koksu, produkując koks niezbędny do produkcji stali, jednocześnie angażując się w powiązane przedsiębiorstwa chemiczne. Kluczowym aspektem jej działalności jest opracowywanie i zarządzanie technologiami efektywnej produkcji koksu oraz świadczenie powiązanych usług inżynieryjnych. Firma angażuje się również w projekty związane z energią, koncentrując się na odnawialnych źródłach energii i rozwoju bardziej wydajnych systemów energetycznych, wpisując się w światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oprócz podstawowej produkcji koksu, Nippon Coke & Engineering rozszerzyła swoje portfolio o rozwiązania środowiskowe, aktywnie uczestnicząc w projektach mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i promowanie inicjatyw związanych z recyklingiem. Wysiłki te nie tylko podkreślają zaangażowanie firmy w innowacje w ramach tradycyjnej branży, ale także podkreślają jej zdolność dostosowywania się do zmieniających się wymagań rynku i standardów środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 97 523,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -8 941,00. MM.
dochód netto dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -14 347,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	97 523,00	-8 941,00	-14 347,00
2025-03-31	99 045,00	-8 561,00	-13 908,00
2024-12-31	106 914,00	-2 441,00	-3 861,00
2024-09-30	106 132,00	-618,00	-1 658,00
2024-06-30	122 710,00	3 244,00	800,00
2024-03-31	135 152,00	4 391,00	1 898,00
2023-12-31	146 597,00	5 330,00	3 224,00
2023-09-30	156 555,00	4 698,00	2 930,00
2023-06-30	170 039,00	1 064,00	472,00
2023-03-31	174 062,00	-397,00	-1 075,00
2022-12-31	173 828,00	-1 392,00	-2 520,00
2022-09-30	170 388,00	3 940,00	745,00
2022-06-30	144 734,00	8 818,00	4 478,00
2022-03-31	124 711,00	12 253,00	7 380,00
2021-12-31	109 193,00	13 949,00	8 849,00
2021-09-30	95 239,00	11 623,00	7 363,00
2021-06-30	89 886,00	10 163,00	6 518,00
2021-03-31	87 883,00	6 999,00	3 968,00
2020-12-31	88 350,00	4 080,00	2 088,00
2020-09-30	92 440,00	3 123,00	1 220,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-13,27	-13,27
2024-09-30	-5,70	-5,70
2024-06-30	2,75	2,75
2024-03-31	6,52
2023-12-31	11,08	11,08
2023-09-30	10,07	10,07
2023-06-30	1,62	1,62
2023-03-31	-3,69
2022-12-31	-8,66	-8,66
2022-09-30	2,56	2,56
2022-06-30	15,39	15,39
2022-03-31	25,36
2021-12-31	30,41	30,41
2021-09-30	25,30	25,30
2021-06-30	22,40	22,40
2021-03-31	13,63
2020-12-31	7,17	7,17
2020-09-30	4,19	4,19
2020-06-30	-4,53	-4,53
2020-03-31	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-3 178,00	-16 685,00	18 813,00
2024-12-31
2024-09-30	-4 493,00	-11 842,00	15 732,00
2024-06-30
2024-03-31	10 827,00	-9 876,00	-414,00
2023-12-31
2023-09-30	13 710,00	-7 923,00	-5 419,00
2023-06-30
2023-03-31	-12 402,00	-8 094,00	21 091,00
2022-12-31
2022-09-30	-18 034,00	-6 618,00	24 029,00
2022-06-30
2022-03-31	4 608,00	-4 162,00	-1 074,00
2021-12-31
2021-09-30	18 375,00	-5 032,00	-10 793,00
2021-06-30
2021-03-31	15 503,00	-5 859,00	-7 804,00
2020-12-31
2020-09-30	9 435,00	-6 511,00	-4 613,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -1,74.
p/książka dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,58.
p/tbv dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-1,74	0,58	0,59
2025-03-31	-6,71	0,51	0,52
2024-12-31	-16,68	0,52	0,52
2024-09-30	37,11	0,54	0,55
2024-06-30	19,01	0,64	0,65
2024-03-31	12,10	0,70	0,71
2023-12-31	11,62	0,61	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,74	0,74	0,75
2021-12-31	5,22	0,71	0,72
2021-09-30	6,34	0,80	0,81
2021-06-30	4,33	0,55	0,55
2021-03-31	7,11	0,55	0,56
2020-12-31	20,04	0,51	0,52
2020-09-30	23,14	0,59	0,60
2020-06-30	-21,42	0,61	0,62
2020-03-31	1 008,21	0,60	0,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,14	-0,04
2025-03-31	-0,06	-0,01
2024-12-31	-0,03	0,01
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,08
2023-09-30	0,01	0,08
2023-06-30	-0,02	0,06
2023-03-31	-0,05	0,06
2022-12-31	0,02	0,07
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,20	0,11
2022-03-31	0,23	0,11
2021-12-31	0,20	0,09
2021-09-30	0,15	0,07
2021-06-30	0,22	0,10
2021-03-31	0,12	0,08
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	-0,03	0,06
2020-03-31	0,00	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,10.
ikra dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,26.
roic dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zdechlak dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,10	-0,26	-0,13	-0,01	-0,03
2025-03-31	-0,03	-0,25	-0,04	-0,01	-0,04
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04
2024-09-30	0,01	-0,03	0,01	0,01	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,11
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,14
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,14
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	0,01	0,00	0,01	-0,12
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,01	0,01	-0,12
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,18
2022-09-30	0,04	0,01	0,01	-0,01	-0,21
2022-06-30	0,07	0,09	0,06	-0,01	0,06
2022-03-31	0,09	0,14	0,10	-0,01	0,06
2021-12-31	0,07	0,15	0,10	0,03	0,25
2021-09-30	0,07	0,15	0,10	0,03	0,00
2021-06-30	0,06	0,14	0,10	0,03	0,23
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,02	0,21
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,12
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,12
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,11	0,09
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża netto dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,14.
marża operacyjna dla Nippon Coke & Engineering Company, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,02	-0,14	-0,09
2025-03-31	0,04	-0,04	-0,02
2024-12-31	0,05	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,08	0,01	0,03
2024-06-30	0,08	0,01	0,03
2024-03-31	0,08	0,02	0,04
2023-12-31	0,07	0,02	0,03
2023-09-30	0,04	0,00	0,01
2023-06-30	0,04	0,00	0,01
2023-03-31	0,04	-0,01	-0,00
2022-12-31	0,07	0,00	0,02
2022-09-30	0,12	0,00	0,02
2022-06-30	0,16	0,03	0,06
2022-03-31	0,19	0,06	0,10
2021-12-31	0,18	0,08	0,12
2021-09-30	0,18	0,08	0,12
2021-06-30	0,18	0,07	0,11
2021-03-31	0,15	0,05	0,08
2020-12-31	0,09	0,01	0,03
2020-09-30	0,09	0,01	0,03
2020-06-30	0,06	-0,01	0,00
2020-03-31	0,07	0,00	0,01