3292 Analiza finansowa akcji - AEON REIT Investment Corporation (TSE) Stock

Przegląd

AEON REIT Investment Corporation jest spółką powierniczą zajmującą się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Japonii. Działa w branży retail, koncentrując się przede wszystkim na własności i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Portfolio firmy jest zróżnicowane, ale obejmuje przede wszystkim obiekty handlowe, takie jak centra handlowe prowadzone przez AEON, wiodącą korporację handlu detalicznego w Japonii. Strategia inwestycyjna AEON REIT polega na generowaniu zrównoważonego wzrostu aktywów i stabilnych zysków w średnim i długim okresie. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie Grupy AEON w zakresie handlu detalicznego oraz bazę klientów, aby utrzymać wysokie wskaźniki obłożenia i stałe dochody z wynajmu. Kluczowe projekty korporacji są rozproszone po całej Japonii, a godne uwagi nieruchomości znajdują się na obszarach miejskich i podmiejskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 42 351,41. MM.
dochód operacyjny dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 15 723,39. MM.
dochód netto dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 13 458,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	42 351,41	15 723,39	13 458,85
2024-10-31	42 284,16	15 721,38	13 523,92
2024-07-31	42 322,00	15 718,92	13 588,88
2024-04-30	42 139,63	15 869,16	13 813,24
2024-01-31	42 062,32	16 018,86	14 037,57
2023-10-31	41 529,44	15 805,32	13 904,66
2023-07-31	40 995,80	15 591,38	13 771,73
2023-04-30	40 552,37	15 386,74	13 692,91
2023-01-31	40 108,94	15 182,24	13 614,09
2022-10-31	40 079,65	15 217,87	13 582,35
2022-07-31	40 242,00	15 253,51	13 778,00
2022-04-30	38 837,93	14 847,48	13 040,31
2022-01-31	37 624,60	14 440,80	12 529,35
2021-10-31	36 511,81	13 996,87	12 182,36
2021-07-31	35 398,13	13 552,49	11 834,71
2021-04-30	35 337,00	13 568,76	11 876,88
2021-01-31	35 275,88	13 585,23	11 919,05
2020-10-31	34 872,72	13 506,76	11 815,56
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 6 362,53.
zysk na akcję rozwodniony dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 6 362,53.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31	6 362,53	6 362,53
2024-10-31	6 380,26	6 380,26
2024-07-31	6 397,92	6 397,92
2024-04-30	6 503,87	6 503,87
2024-01-31	6 609,82	6 609,82
2023-10-31	6 609,08	6 609,08
2023-07-31	6 608,31	6 608,31
2023-04-30	6 633,41	6 633,41
2023-01-31	6 658,99	6 658,99
2022-10-31	6 656,59	6 656,59
2022-07-31	6 739,16	6 739,16
2022-04-30	6 541,02	6 541,02
2022-01-31	6 422,57	6 422,57
2021-10-31	6 371,28	6 371,28
2021-07-31	6 317,51	6 317,51
2021-04-30	6 340,03	6 340,03
2021-01-31	6 362,54	6 362,54
2020-10-31	6 322,40	6 322,40
2020-07-31	6 355,57	6 355,57
2020-04-30	6 238,57	6 238,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 24 028,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to -9 040,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to -16 915,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	24 028,02	-9 040,19	-16 915,88
2024-10-31	24 836,35	-6 445,37	-15 572,31
2024-07-31	25 644,29	-3 030,00	-14 226,00
2024-04-30	25 899,60	-15 205,89	-4 185,12
2024-01-31	26 154,63	-26 561,38	5 859,26
2023-10-31	24 130,53	-26 094,72	6 069,43
2023-07-31	22 106,15	-25 627,56	6 280,40
2023-04-30	24 175,63	-14 513,23	-3 593,78
2023-01-31	26 245,12	-3 398,51	-13 467,97
2022-10-31	25 768,66	-28 221,58	8 959,47
2022-07-31	31 186,00	-3 992,00	31 386,92
2022-04-30	22 841,29	-53 282,89	31 793,27
2022-01-31	20 389,76	-53 520,45	32 199,58
2021-10-31	21 065,92	-31 041,04	10 081,39
2021-07-31	21 741,48	-8 560,49	-12 036,42
2021-04-30	21 773,45	-12 498,75	-7 034,21
2021-01-31	21 805,43	-16 436,56	-2 031,58
2020-10-31	21 358,32	-22 488,24	4 433,26
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 19,54.
p/książka dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 1,08.
p/tbv dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 1,54.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	19,54	1,08	1,54
2024-10-31	19,98	1,10	1,57
2024-07-31	19,62	1,11	1,59
2024-04-30	20,79	1,18	1,69
2024-01-31	21,87	1,22	1,74
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	25,20	1,41	1,91
2021-10-31	26,60	1,49	2,01
2021-07-31	20,06	1,13	1,53
2021-04-30	23,55	1,33	1,79
2021-01-31	20,17	1,13	1,53
2020-10-31	20,35	1,13	1,13
2020-07-31	23,88	1,33	1,80
2020-04-30	24,36	1,33	1,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	0,03	0,03
2024-10-31	0,03	0,03
2024-07-31	0,03	0,03
2024-04-30	0,03	0,03
2024-01-31	0,03	0,03
2023-10-31	0,03	0,03
2023-07-31	0,03	0,03
2023-04-30	0,03	0,03
2023-01-31	0,03	0,03
2022-10-31	0,03	0,03
2022-07-31	0,03	0,02
2022-04-30	0,03	0,03
2022-01-31	0,03	0,03
2021-10-31	0,03	0,03
2021-07-31	0,03	0,03
2021-04-30	0,03	0,03
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,03	0,03
2020-04-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,03.
ikra dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,05.
roic dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,03.
zdechlak dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,02.
okroiczny dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2024-10-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2024-07-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2024-04-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2024-01-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2023-10-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2023-07-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2023-04-30	0,03	0,06	0,03	0,02	0,06
2023-01-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,06
2022-10-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,06
2022-07-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,05
2022-04-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2022-01-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2021-10-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2021-07-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2021-04-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2021-01-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2020-10-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2020-07-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2020-04-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,44.
marża netto dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,32.
marża operacyjna dla AEON REIT Investment Corporation od 31 stycznia 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,44	0,32	0,37
2024-10-31	0,44	0,32	0,37
2024-07-31	0,39	0,33	0,38
2024-04-30	0,50	0,33	0,38
2024-01-31	0,39	0,34	0,38
2023-10-31	0,39	0,33	0,38
2023-07-31	0,39	0,34	0,38
2023-04-30	0,39	0,34	0,38
2023-01-31	0,39	0,34	0,38
2022-10-31	0,39	0,34	0,38
2022-07-31	0,39	0,34	0,38
2022-04-30	0,39	0,33	0,38
2022-01-31	0,39	0,33	0,38
2021-10-31	0,39	0,33	0,38
2021-07-31	0,39	0,34	0,38
2021-04-30	0,39	0,34	0,38
2021-01-31	0,40	0,34	0,39
2020-10-31	0,40	0,34	0,39
2020-07-31	0,40	0,34	0,39
2020-04-30	0,40	0,34	0,39