3282 Analiza finansowa akcji - Comforia Residential REIT, Inc (TSE) Stock

Przegląd

Comforia Residential REIT, Inc. to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Japonii (REIT), który koncentruje się głównie na nieruchomościach mieszkalnych. Portfolio firmy obejmuje apartamenty na wynajem, mieszkania własnościowe i domy jednorodzinne zlokalizowane w głównych obszarach metropolitalnych całej Japonii, zwłaszcza w Tokio, Osace i Nagoi. Kluczowe projekty Comforii obejmują nabywanie, posiadanie i zarządzanie wysokiej jakości nieruchomościami mieszkaniowymi w celu generowania trwałych dochodów i wzrostu kapitału dla inwestorów. Firma znana jest ze strategicznego podejścia do wyboru nieruchomości, kładąc nacisk na lokalizacje o dużym popycie najemców i potencjale wzrostu. Główny model biznesowy Comforii, będącej REIT, polega na wypłacaniu większości zysków akcjonariuszom w formie dywidend.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 22 849,53. MM.
dochód operacyjny dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 10 626,41. MM.
dochód netto dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 9 073,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	22 849,53	10 626,41	9 073,46
2024-10-31	22 451,32	10 437,38	8 909,73
2024-07-31	22 053,12	10 248,51	8 746,00
2024-04-30	21 698,59	10 004,95	8 529,27
2024-01-31	21 344,06	9 761,55	8 312,55
2023-10-31	21 109,29	9 617,07	8 218,68
2023-07-31	20 874,52	9 473,56	8 124,81
2023-04-30	20 427,29	9 242,74	7 907,89
2023-01-31	19 980,06	9 012,89	7 690,98
2022-10-31	19 599,45	8 811,15	7 506,31
2022-07-31	19 218,83	8 609,42	7 321,65
2022-04-30	19 711,48	9 211,41	7 944,48
2022-01-31	20 204,13	9 813,40	8 567,30
2021-10-31	20 270,37	9 944,31	8 703,71
2021-07-31	21 540,00	11 180,00	9 900,00
2021-04-30	19 465,53	9 320,78	8 126,67
2021-01-31	18 593,68	8 566,42	7 412,53
2020-10-31	18 206,77	8 377,24	7 249,82
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 11 629,29.
zysk na akcję rozwodniony dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 11 629,29.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31	11 629,29	11 629,29
2024-10-31	11 592,35	11 592,35
2024-07-31	11 554,27	11 554,27
2024-04-30	11 346,28	11 346,28
2024-01-31	11 135,37	11 135,37
2023-10-31	11 159,39	11 159,39
2023-07-31	11 184,06	11 184,06
2023-04-30	10 964,58	10 964,58
2023-01-31	10 741,88	10 741,88
2022-10-31	10 483,94	10 483,94
2022-07-31	10 226,02	10 226,02
2022-04-30	11 095,92	11 095,92
2022-01-31	12 362,74	12 362,74
2021-10-31	12 559,58	12 559,58
2021-07-31	14 287,69	14 287,69
2021-04-30	12 002,99	12 002,99
2021-01-31	11 039,59	11 039,59
2020-10-31	10 919,93	10 919,93
2020-07-31	10 799,50	10 799,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 14 829,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to -24 615,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 7 699,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	14 829,68	-24 615,97	7 699,39
2024-10-31	13 920,92	-21 996,82	6 782,24
2024-07-31	13 012,17	-19 376,80	5 865,09
2024-04-30	12 732,93	-23 168,77	9 743,82
2024-01-31	12 453,69	-26 959,87	13 622,54
2023-10-31	12 529,43	-24 658,40	11 340,49
2023-07-31	12 605,18	-22 356,88	9 058,45
2023-04-30	12 100,45	-23 339,65	10 644,52
2023-01-31	11 595,73	-24 322,36	12 230,60
2022-10-31
2022-07-31	10 874,00	-41 490,00	27 334,00
2022-04-30
2022-01-31	13 977,97	-13 166,70	-2 235,70
2021-10-31
2021-07-31	17 734,00	-25 454,00	4 048,00
2021-04-30
2021-01-31	12 271,81	-28 805,46	20 470,11
2020-10-31
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 24,70.
p/książka dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 1,39.
p/tbv dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 1,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	24,70	1,39	1,42
2024-10-31	26,77	1,51	1,51
2024-07-31	28,03	1,51	1,54
2024-04-30	31,00	1,67	1,70
2024-01-31	28,87	1,58	1,62
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	24,18	1,58	1,59
2021-10-31	25,83	1,68	1,70
2021-07-31
2021-04-30	27,97	1,77	1,78
2021-01-31	26,68	1,50	1,52
2020-10-31	26,67	1,47	1,47
2020-07-31	31,09	1,72	1,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	0,02	0,02
2024-10-31	0,02	0,02
2024-07-31	0,02	0,02
2024-04-30	0,02	0,02
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,02	0,02
2023-01-31	0,02	0,02
2022-10-31	0,02	0,02
2022-07-31	0,01	0,02
2022-04-30	0,01	0,02
2022-01-31	0,03	0,02
2021-10-31	0,02	0,02
2021-07-31
2021-04-30	0,02	0,02
2021-01-31	0,02	0,02
2020-10-31	0,02	0,02
2020-07-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,03.
ikra dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,06.
roic dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,03.
zdechlak dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to -0,00.
okroiczny dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-10-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-07-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-04-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,03
2024-01-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,03
2023-10-31	0,03	0,04	0,02	0,00	0,03
2023-07-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2023-04-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
2023-01-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2022-10-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
2022-07-31	0,01	0,06	0,03	0,00	0,00
2022-04-30	0,01	0,07	0,03	0,00	0,00
2022-01-31	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
2021-10-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,00
2021-07-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,05
2021-04-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,05
2021-01-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04
2020-10-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04
2020-07-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,52.
marża netto dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,40.
marża operacyjna dla Comforia Residential REIT, Inc od 31 stycznia 2025 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,52	0,40	0,46
2024-10-31	0,51	0,40	0,46
2024-07-31	0,51	0,39	0,46
2024-04-30	0,49	0,39	0,46
2024-01-31	0,51	0,39	0,45
2023-10-31	0,49	0,39	0,46
2023-07-31	0,49	0,39	0,45
2023-04-30	0,49	0,38	0,45
2023-01-31	0,49	0,38	0,45
2022-10-31	0,72	0,38	0,45
2022-07-31	0,49	0,40	0,58
2022-04-30	0,49	0,42	0,49
2022-01-31	0,52	0,42	0,49
2021-10-31	0,52	0,43	0,50
2021-07-31	0,51	0,42	0,48
2021-04-30	0,51	0,42	0,48
2021-01-31	0,49	0,40	0,46
2020-10-31	0,48	0,40	0,46
2020-07-31	0,48	0,40	0,46