3151 Analiza finansowa akcji - Vital KSK Holdings, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Vital KSK Holdings, Inc. to japońska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji urządzeń medycznych. Firma oferuje szeroką gamę urządzeń medycznych, w tym sprzęt diagnostyczny, instrumenty chirurgiczne i urządzenia terapeutyczne. Vital KSK jest głównym graczem w japońskim przemyśle urządzeń medycznych i jest znany z wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 602 283,00. MM.
dochód operacyjny dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 232,00. MM.
dochód netto dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 956,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	602 283,00	5 232,00	6 956,00
2025-03-31	600 370,00	5 707,00	7 308,00
2024-12-31	599 252,00	5 221,00	7 248,00
2024-09-30	590 347,00	5 463,00	5 916,00
2024-06-30	589 205,00	5 517,00	5 971,00
2024-03-31	587 481,00	5 454,00	5 843,00
2023-12-31	585 491,00	6 261,00	7 452,00
2023-09-30	584 609,00	4 608,00	5 741,00
2023-06-30	580 793,00	3 186,00	5 108,00
2023-03-31	579 772,00	2 471,00	4 831,00
2022-12-31	581 110,00	2 728,00	4 755,00
2022-09-30	581 396,00	2 743,00	4 796,00
2022-06-30	577 854,00	3 021,00	4 766,00
2022-03-31	577 249,00	2 947,00	4 770,00
2021-12-31	567 530,00	1 510,00	3 284,00
2021-09-30	555 589,00	-213,00	2 144,00
2021-06-30	544 871,00	-949,00	2 072,00
2021-03-31	537 030,00	-2 259,00	1 171,00
2020-12-31	538 560,00	-1 216,00	344,00
2020-09-30	543 656,00	1 010,00	2 616,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	146,36	146,36
2024-09-30	118,33	118,33
2024-06-30	118,42	118,42
2024-03-31	115,02
2023-12-31	145,56	145,56
2023-09-30	111,42	111,42
2023-06-30	98,75	98,75
2023-03-31	92,69
2022-12-31	90,57	90,57
2022-09-30	90,45	90,45
2022-06-30	88,66	88,66
2022-03-31	87,88
2021-12-31	59,97	59,97
2021-09-30	38,91	38,91
2021-06-30	37,55	37,55
2021-03-31	21,25
2020-12-31	6,25	5,98
2020-09-30	47,51	43,83
2020-06-30	60,20	53,52
2020-03-31	83,33	71,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-8 024,00	3 516,00	-6 543,00
2024-12-31
2024-09-30	-2 870,00	-1 907,00	-6 072,00
2024-06-30
2024-03-31	23 570,00	-1 822,00	-5 769,00
2023-12-31
2023-09-30	9 731,00	-1 387,00	-4 898,00
2023-06-30
2023-03-31	-3 001,00	-1 038,00	-4 080,00
2022-12-31
2022-09-30	5 965,00	-441,00	-9 449,00
2022-06-30
2022-03-31	7 487,00	-2 013,00	-8 486,00
2021-12-31
2021-09-30	6 869,00	-1 098,00	-5 150,00
2021-06-30
2021-03-31	-1 389,00	549,00	-2 516,00
2020-12-31
2020-09-30	7 930,00	-543,00	-969,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,01.
p/książka dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
p/tbv dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,58.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,01	0,55	0,58
2025-03-31	8,44	0,56	0,58
2024-12-31	10,19	0,55	0,57
2024-09-30	10,12	0,57	0,59
2024-06-30	11,62	0,64	0,67
2024-03-31	8,36	0,61	0,64
2023-12-31	9,20	0,51	0,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,97	0,39	0,41
2021-12-31	20,22	0,41	0,43
2021-09-30	20,97	0,41	0,43
2021-06-30	22,20	0,43	0,45
2021-03-31	39,34	0,44	0,46
2020-12-31	25,74	0,65	0,69
2020-09-30	17,61	0,44	0,47
2020-06-30	13,76	0,46	0,48
2020-03-31	9,87	0,47	0,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zysk (3 lata)/ew dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,23	0,20
2025-03-31	0,28	0,24
2024-12-31	0,18	0,18
2024-09-30	0,24	0,24
2024-06-30	0,21	0,19
2024-03-31	0,29	0,21
2023-12-31	0,29	0,22
2023-09-30	0,21	0,17
2023-06-30	0,22	0,18
2023-03-31	0,36	0,28
2022-12-31	0,29	0,20
2022-09-30	0,47	0,33
2022-06-30	0,39	0,29
2022-03-31	0,51	0,46
2021-12-31	0,14	0,19
2021-09-30	0,15	0,21
2021-06-30	0,19	0,28
2021-03-31	0,07	0,18
2020-12-31	0,08	0,12
2020-09-30	0,13	0,19
2020-06-30	0,22	0,26
2020-03-31	0,24	0,24

Skuteczność zarządzania

długi dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,06	-0,10	-0,07
2025-03-31	0,02	0,07	0,06	-0,09	-0,02
2024-12-31	0,02	0,06	0,05	-0,09	-0,02
2024-09-30	0,02	0,06	0,05	0,14	0,20
2024-06-30	0,02	0,06	0,05	0,14	0,20
2024-03-31	0,02	0,07	0,07	0,03	0,09
2023-12-31	0,02	0,06	0,05	0,03	0,09
2023-09-30	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,05	0,05	-0,07	-0,03
2023-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,07	-0,03
2022-12-31	0,01	0,05	0,04	-0,03	0,05
2022-09-30	0,01	0,05	0,04	-0,03	0,05
2022-06-30	0,01	0,04	0,04	-0,03	0,07
2022-03-31	0,01	0,05	0,04	-0,03	0,07
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,06
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	-0,01
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,05	0,07
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,05	0,06
2020-06-30	0,01	0,04	0,03	-0,08	-0,07
2020-03-31	0,01	0,05	0,04	-0,09	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Vital KSK Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,01	0,01
2025-03-31	0,08	0,01	0,01
2024-12-31	0,08	0,01	0,01
2024-09-30	0,08	0,01	0,01
2024-06-30	0,08	0,01	0,01
2024-03-31	0,08	0,01	0,01
2023-12-31	0,08	0,01	0,01
2023-09-30	0,08	0,01	0,00
2023-06-30	0,08	0,01	0,00
2023-03-31	0,08	0,01	0,00
2022-12-31	0,08	0,01	0,00
2022-09-30	0,08	0,01	0,00
2022-06-30	0,08	0,01	0,01
2022-03-31	0,07	0,01	0,01
2021-12-31	0,07	0,00	-0,00
2021-09-30	0,07	0,00	-0,00
2021-06-30	0,07	0,00	-0,00
2021-03-31	0,07	0,00	-0,00
2020-12-31	0,08	0,00	0,00
2020-09-30	0,08	0,00	0,00
2020-06-30	0,08	0,01	0,00
2020-03-31	0,08	0,01	0,01