3107 Analiza finansowa akcji - Daiwabo Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Daiwabo Holdings Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą tekstyliów i sprzętu informatycznego. Działa w czterech głównych segmentach biznesowych: tekstylia, sprzęt informacyjny, nieruchomości i inne. Segment Tekstylia zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą wyrobów tekstylnych, natomiast segment Sprzętu Informatycznego dostarcza sprzęt biurowy i usługi z nim związane. Spółka zajmuje się również wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami w ramach segmentu Nieruchomości. Jednym z jej kluczowych projektów jest promocja produktów i technologii przyjaznych środowisku, takich jak rozwój włókien poliestrowych pochodzących z recyklingu oraz dostarczanie energooszczędnego sprzętu biurowego. Daiwabo Holdings angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa poprzez różnorodne operacje biznesowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 199 574,00. MM.
dochód operacyjny dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 40 502,00. MM.
dochód netto dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 28 867,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 199 574,00	40 502,00	28 867,00
2025-03-31	1 136 817,00	34 900,00	24 751,00
2024-12-31	1 101 290,00	34 063,00	23 858,00
2024-09-30	1 039 226,00	31 694,00	5 231,00
2024-06-30	986 267,00	30 301,00	3 920,00
2024-03-31	967 760,00	30 964,00	4 283,00
2023-12-31	941 579,00	29 083,00	2 463,00
2023-09-30	940 589,00	29 772,00	19 915,00
2023-06-30	927 810,00	28 528,00	19 355,00
2023-03-31	903 918,00	27 944,00	19 059,00
2022-12-31	862 380,00	26 957,00	18 908,00
2022-09-30	822 416,00	25 219,00	17 643,00
2022-06-30	782 421,00	24 020,00	17 020,00
2022-03-31	763 838,00	24 060,00	16 988,00
2021-12-31	872 772,00	28 704,00	19 824,00
2021-09-30	969 699,00	33 979,00	23 927,00
2021-06-30	1 023 081,00	34 792,00	24 539,00
2021-03-31	1 043 534,00	35 028,00	25 715,00
2020-12-31	943 276,00	30 523,00	22 307,00
2020-09-30	896 535,00	27 878,00	19 373,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	258,99	258,99
2024-09-30	56,29	56,29
2024-06-30	41,98	41,98
2024-03-31	45,82
2023-12-31	26,35	26,35
2023-09-30	213,05	213,05
2023-06-30	206,72	206,72
2023-03-31	202,78
2022-12-31	200,30	200,30
2022-09-30	186,11	186,11
2022-06-30	178,97	178,97
2022-03-31	178,13
2021-12-31	207,30	207,30
2021-09-30	249,54	249,54
2021-06-30	255,34	255,34
2021-03-31	267,47
2020-12-31	232,02	232,02
2020-09-30	201,50	201,50
2020-06-30	226,80	226,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5 909,00	-2 588,00	-17 402,00
2024-12-31
2024-09-30	22 925,00	-6 704,00	-8 362,00
2024-06-30
2024-03-31	24 544,00	-4 946,00	-2 856,00
2023-12-31
2023-09-30	12 604,00	-195,00	-8 822,00
2023-06-30
2023-03-31	16 958,00	-1 628,00	-10 335,00
2022-12-31
2022-09-30	14 852,00	-1 681,00	-6 303,00
2022-06-30
2022-03-31	28 165,00	-2 926,00	-10 724,00
2021-12-31
2021-09-30	27 162,00	-3 819,00	-14 584,00
2021-06-30
2021-03-31	9 428,00	-1 357,00	-7 586,00
2020-12-31
2020-09-30	14 408,00	-1 031,00	-4 896,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,43.
p/książka dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,53.
p/tbv dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,43	1,53	1,59
2025-03-31	9,62	1,62	1,67
2024-12-31	54,23	2,02	2,07
2024-09-30	66,59	1,86	1,91
2024-06-30	63,16	1,90	1,95
2024-03-31	95,78	1,74	1,79
2023-12-31	14,42	1,89	1,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,91	1,22	1,24
2021-12-31	7,31	1,36	1,39
2021-09-30	7,04	1,37	1,40
2021-06-30	6,42	1,25	1,28
2021-03-31	6,16	1,22	1,25
2020-12-31	11,74	2,05	2,11
2020-09-30	8,17	1,43	1,47
2020-06-30	7,26	1,49	1,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,13
2025-03-31	0,18	0,13
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-30	0,06	0,10
2024-06-30	0,06	0,10
2024-03-31	0,06	0,12
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,12	0,13
2023-03-31	0,15	0,16
2022-12-31	0,16	0,18
2022-09-30	0,16	0,19
2022-06-30	0,17	0,20
2022-03-31	0,23	0,25
2021-12-31	0,22	0,20
2021-09-30	0,24	0,21
2021-06-30	0,30	0,26
2021-03-31	0,23	0,20
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,17	0,16
2020-06-30	0,23	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,18	0,14	0,00	0,00
2025-03-31	0,06	0,17	0,15	0,05	0,14
2024-12-31	0,01	0,03	0,03	0,05	0,14
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	0,11	0,15
2024-06-30	0,01	0,03	0,03	0,11	0,15
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	0,02	0,08
2023-12-31	0,05	0,14	0,11	0,02	0,07
2023-09-30	0,06	0,14	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,14	0,11	0,03	0,10
2023-03-31	0,05	0,14	0,11	0,03	0,10
2022-12-31	0,05	0,14	0,11	0,04	0,09
2022-09-30	0,05	0,14	0,11	0,04	0,09
2022-06-30	0,05	0,14	0,10	0,09	0,17
2022-03-31	0,05	0,13	0,10	0,09	0,17
2021-12-31	0,07	0,22	0,16	0,06	0,18
2021-09-30	0,07	0,22	0,15	0,06	0,00
2021-06-30	0,08	0,23	0,18	0,00	0,07
2021-03-31	0,08	0,25	0,16	0,00	0,06
2020-12-31	0,06	0,21	0,14	0,06	0,10
2020-09-30	0,06	0,21	0,14	0,06	0,10
2020-06-30	0,07	0,25	0,17	0,06	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża netto dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Daiwabo Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,07	0,02	0,03
2025-03-31	0,07	0,02	0,03
2024-12-31	0,07	0,01	0,03
2024-09-30	0,08	0,00	0,03
2024-06-30	0,08	0,00	0,03
2024-03-31	0,08	0,00	0,03
2023-12-31	0,08	0,02	0,03
2023-09-30	0,08	0,02	0,03
2023-06-30	0,08	0,02	0,03
2023-03-31	0,08	0,02	0,03
2022-12-31	0,08	0,02	0,03
2022-09-30	0,08	0,02	0,03
2022-06-30	0,08	0,02	0,03
2022-03-31	0,08	0,02	0,03
2021-12-31	0,08	0,02	0,04
2021-09-30	0,08	0,02	0,04
2021-06-30	0,08	0,02	0,03
2021-03-31	0,08	0,02	0,03
2020-12-31	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,08	0,02	0,03
2020-06-30	0,09	0,02	0,03