3099 Analiza finansowa akcji - Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. to wiodący konglomerat handlu detalicznego z siedzibą w Japonii. Firma działa w branży domów towarowych, oferując szeroką gamę produktów obejmujących odzież, żywność, artykuły gospodarstwa domowego i nie tylko. Isetan Mitsukoshi jest rozpoznawalny dzięki wysokiej jakości towarom i wyjątkowej obsłudze klienta. Kluczowe projekty obejmują rewitalizację jej flagowych sklepów, takich jak sklep Isetan Shinjuku w Tokio, oraz rozwój działalności zagranicznej, szczególnie w Azji. Firma inwestuje także w inicjatywy transformacji cyfrowej, aby ulepszyć platformę zakupów online i poprawić doświadczenia klientów. Isetan Mitsukoshi w dalszym ciągu podtrzymuje swoje zaangażowanie w dostarczanie klientom jakości i wartości, dostosowując się jednocześnie do zmieniającego się krajobrazu handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 550 016,00. MM.
dochód operacyjny dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 73 095,00. MM.
dochód netto dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 57 950,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	550 016,00	73 095,00	57 950,00
2025-03-31	555 517,00	76 314,00	52 814,00
2024-12-31	552 120,00	73 370,00	70 951,00
2024-09-30	552 016,00	69 062,00	66 109,00
2024-06-30	547 455,00	64 583,00	62 477,00
2024-03-31	536 441,00	54 369,00	55 580,00
2023-12-31	521 984,00	45 994,00	43 923,00
2023-09-30	513 051,00	40 858,00	39 476,00
2023-06-30	504 472,00	34 297,00	33 530,00
2023-03-31	487 407,00	29 607,00	32 377,00
2022-12-31	470 882,00	27 486,00	30 977,00
2022-09-30	453 280,00	22 638,00	28 240,00
2022-06-30	431 387,00	15 931,00	26 663,00
2022-03-31	418 338,00	5 940,00	12 338,00
2021-12-31	528 224,00	-3 099,00	-5 396,00
2021-09-30	668 240,00	-10 922,00	-12 428,00
2021-06-30	772 877,00	-18 012,00	-19 167,00
2021-03-31	816 009,00	-20 976,00	-41 078,00
2020-12-31	846 366,00	-20 290,00	-53 808,00
2020-09-30	877 604,00	-16 019,00	-55 568,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	142,42	142,27
2024-12-31	189,75	189,52
2024-09-30	175,29	175,06
2024-06-30	164,64	164,37
2024-03-31	145,79	145,53
2023-12-31	114,99	114,83
2023-09-30	103,37	103,15
2023-06-30	87,82	87,63
2023-03-31	84,82	84,62
2022-12-31	81,17	80,92
2022-09-30	74,02	73,71
2022-06-30	69,90	69,66
2022-03-31	32,36	32,26
2021-12-31	-14,16	-14,16
2021-09-30	-32,62	-32,62
2021-06-30	-50,34	-50,34
2021-03-31	-107,96
2020-12-31	-141,42	-141,42
2020-09-30	-145,37	-145,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	89 564,00	-25 955,00	-94 909,00
2024-12-31
2024-09-30	79 297,00	-29 429,00	-91 715,00
2024-06-30
2024-03-31	56 895,00	-27 015,00	-68 485,00
2023-12-31
2023-09-30	53 391,00	-26 166,00	-36 650,00
2023-06-30
2023-03-31	66 301,00	-27 026,00	-16 198,00
2022-12-31
2022-09-30	56 106,00	-24 590,00	-38 649,00
2022-06-30
2022-03-31	37 914,00	-17 371,00	-39 927,00
2021-12-31
2021-09-30	22 796,00	1 933,00	18 452,00
2021-06-30
2021-03-31	1 197,00	-4 737,00	29 733,00
2020-12-31
2020-09-30	-6 936,00	-8 581,00	12 517,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,31.
p/książka dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,34.
p/tbv dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,31	1,34	1,44
2025-03-31	11,45	1,35	1,47
2024-12-31	15,39	1,69	1,84
2024-09-30	14,85	1,53	1,67
2024-06-30	20,23	1,87	2,04
2024-03-31	21,14	1,57	1,72
2023-12-31	14,85	1,01	1,11
2023-09-30
2023-06-30	17,25	1,01	1,11
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-68,37	0,74	0,80
2021-12-31	-26,09	0,66	0,72
2021-09-30	-16,97	0,66	0,72
2021-06-30	-19,01	0,74	0,81
2021-03-31	-8,87	0,72	0,78
2020-12-31	-12,66	1,38	1,49
2020-09-30	-6,54	0,71	0,77

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,06	0,03
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,06	0,01
2022-12-31	0,05	-0,01
2022-09-30	0,05	-0,01
2022-06-30	0,02	-0,03
2022-03-31	0,00	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,06	-0,01
2020-12-31	-0,05	-0,01
2020-09-30	-0,09	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,08	-0,04	0,13
2025-03-31	0,06	0,09	0,10	-0,06	0,11
2024-12-31	0,05	0,11	0,09	-0,06	0,11
2024-09-30	0,05	0,11	0,08	-0,05	0,08
2024-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,05	0,08
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,01	0,07
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,07
2023-09-30	0,03	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,05	0,03	0,09
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,09
2022-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,08
2022-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,08
2022-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,03	0,05
2022-03-31	-0,00	0,02	0,02	-0,03	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,03
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,04	0,00
2021-03-31	-0,03	-0,07	-0,06	0,04	0,00
2020-12-31	-0,04	-0,10	-0,08	-0,00	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,08	-0,00	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,10	0,14
2025-03-31	0,61	0,13	0,13
2024-12-31	0,60	0,12	0,13
2024-09-30	0,60	0,11	0,12
2024-06-30	0,59	0,10	0,10
2024-03-31	0,59	0,08	0,09
2023-12-31	0,59	0,08	0,08
2023-09-30	0,58	0,07	0,07
2023-06-30	0,59	0,07	0,07
2023-03-31	0,59	0,07	0,06
2022-12-31	0,59	0,06	0,05
2022-09-30	0,59	0,06	0,05
2022-06-30	0,58	0,06	0,04
2022-03-31	0,46	0,03	0,01
2021-12-31	0,36	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,31	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,31	-0,02	-0,02
2021-03-31	0,28	-0,05	-0,03
2020-12-31	0,29	-0,06	-0,02
2020-09-30	0,29	-0,06	-0,02