3092 Analiza finansowa akcji - ZOZO, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

ZOZO, Inc. z siedzibą w Japonii działa w branży handlu detalicznego online, koncentrując się przede wszystkim na modzie. Firma słynie z innowacyjnego podejścia do handlu elektronicznego, oferując platformy takie jak ZOZOTOWN, największa w Japonii witryna zakupów online poświęcona modzie, oraz WEAR, popularna aplikacja do koordynacji mody. Kluczowym projektem ZOZO jest opracowanie „ZOZOSUIT”, kombinezonu o wymiarach ciała, którego zadaniem jest dostarczanie klientom odzieży dopasowanej do ich dokładnego rozmiaru. Ta innowacyjna technologia jest przykładem zaangażowania ZOZO w rewolucjonizację zakupów online poprzez integrację technologii i mody.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 216 772,00. MM.
dochód operacyjny dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 65 786,00. MM.
dochód netto dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 45 613,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	216 772,00	65 786,00	45 613,00
2025-03-31	213 131,00	64 756,00	45 346,00
2024-12-31	210 524,00	66 145,00	47 814,00
2024-09-30	205 600,00	61 624,00	45 157,00
2024-06-30	201 532,00	60 171,00	44 246,00
2024-03-31	197 016,00	60 134,00	44 341,00
2023-12-31	194 524,00	57 654,00	40 783,00
2023-09-30	189 873,00	58 198,00	40 773,00
2023-06-30	186 704,00	58 140,00	40 770,00
2023-03-31	183 423,00	56 590,00	39 526,00
2022-12-31	178 888,00	55 493,00	39 052,00
2022-09-30	173 754,00	53 215,00	37 018,00
2022-06-30	169 923,00	51 350,00	35 721,00
2022-03-31	166 199,00	49 632,00	34 492,00
2021-12-31	162 700,00	49 120,00	33 860,00
2021-09-30	157 122,00	48 007,00	33 530,00
2021-06-30	152 594,00	46 287,00	32 342,00
2021-03-31	147 402,00	44 110,00	30 932,00
2020-12-31	142 110,00	42 250,00	30 357,00
2020-09-30	134 767,00	34 499,00	24 828,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	50,90
2024-12-31	53,65	53,65
2024-09-30	50,56	50,56
2024-06-30	49,41	49,41
2024-03-31	49,40
2023-12-31	45,34	45,34
2023-09-30	45,32	45,32
2023-06-30	45,32	45,32
2023-03-31	43,94
2022-12-31	43,42	43,41
2022-09-30	41,16	41,16
2022-06-30	39,78	39,78
2022-03-31	38,34	38,34
2021-12-31	37,46	37,46
2021-09-30	36,93	36,93
2021-06-30	35,40	35,40
2021-03-31	33,77
2020-12-31	33,14	33,14
2020-09-30	27,11	27,11
2020-06-30	22,71	22,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	60 114,00	-6 285,00	-32 081,00
2024-12-31
2024-09-30	50 334,00	-9 366,00	-41 399,00
2024-06-30
2024-03-31	42 589,00	-9 879,00	-37 138,00
2023-12-31
2023-09-30	36 671,00	-11 296,00	-19 185,00
2023-06-30
2023-03-31	36 671,00	-10 588,00	-17 738,00
2022-12-31
2022-09-30	40 222,00	-4 621,00	-16 882,00
2022-06-30
2022-03-31	39 895,00	-1 283,00	-34 823,00
2021-12-31
2021-09-30	44 405,00	-3 743,00	-33 158,00
2021-06-30
2021-03-31	44 790,00	-4 648,00	-12 117,00
2020-12-31
2020-09-30	33 505,00	-4 395,00	-11 248,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,24.
p/książka dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,89.
p/tbv dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	30,24	13,89	14,39
2025-03-31	27,54	14,81	15,37
2024-12-31	32,74	16,50	17,08
2024-09-30	33,58	18,64	19,32
2024-06-30	27,07	14,16	14,61
2024-03-31	27,28	14,40	14,86
2023-12-31	23,45	11,21	11,57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		15,34
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,09	20,84	22,04
2021-12-31	32,10	24,79	26,40
2021-09-30	39,14	51,90	58,60
2021-06-30	29,18	38,70	43,69
2021-03-31	31,39	17,49	18,46
2020-12-31	18,35	10,53	11,35
2020-09-30	39,11	22,45	24,20
2020-06-30	46,68	26,69	28,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,08	0,06
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
ikra dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
roic dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
zdechlak dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
okroiczny dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,30	0,57	0,38	0,18	0,51
2025-03-31	0,30	0,54	0,44	-0,00	0,46
2024-12-31	0,28	0,53	0,41	-0,00	0,46
2024-09-30	0,28	0,53	0,44	-0,04	0,43
2024-06-30	0,28	0,58	0,42	-0,04	0,41
2024-03-31	0,28	0,60	0,42	0,06	0,38
2023-12-31	0,32	0,64	0,39	0,06	0,35
2023-09-30	0,34	0,75	0,42	0,00	0,00
2023-06-30	0,33	0,75	0,42	0,09	0,38
2023-03-31	0,31	0,71	0,41	0,09	0,38
2022-12-31	0,35	0,85	0,44	0,23	0,48
2022-09-30	0,34	0,85	0,44	0,23	0,48
2022-06-30	0,40	1,46	0,48	0,05	0,53
2022-03-31	0,27	0,62	0,46	0,05	0,53
2021-12-31	0,33	0,78	0,53	0,12	0,70
2021-09-30	0,33	0,78	0,53	0,12	0,00
2021-06-30	0,35	0,89	0,73	0,63	1,01
2021-03-31	0,33	0,90	0,41	0,37	0,59
2020-12-31	0,30	0,91	0,39	0,28	0,53
2020-09-30	0,30	0,91	0,39	0,28	0,53
2020-06-30	0,26	0,84	0,37	0,21	0,44

Gross Margins

marża brutto dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla ZOZO, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	0,21	0,30
2025-03-31	0,93	0,23	0,31
2024-12-31	0,93	0,22	0,30
2024-09-30	0,93	0,22	0,30
2024-06-30	0,93	0,23	0,31
2024-03-31	0,93	0,21	0,30
2023-12-31	0,93	0,21	0,31
2023-09-30	0,93	0,22	0,31
2023-06-30	0,93	0,22	0,31
2023-03-31	0,93	0,22	0,31
2022-12-31	0,94	0,21	0,31
2022-09-30	0,94	0,21	0,31
2022-06-30	0,94	0,21	0,30
2022-03-31	0,94	0,21	0,30
2021-12-31	0,95	0,21	0,30
2021-09-30	0,95	0,21	0,30
2021-06-30	0,95	0,21	0,30
2021-03-31	0,95	0,21	0,30
2020-12-31	0,92	0,18	0,26
2020-09-30	0,92	0,18	0,26
2020-06-30	0,91	0,16	0,23