3088 Analiza finansowa akcji - MatsukiyoCocokara & Co. (TSE) Stock

Przegląd

Axiomtek Co., Ltd. to firma z siedzibą na Tajwanie, działająca w sektorze technologii, w szczególności w projektowaniu, produkcji i marketingu przemysłowych systemów komputerowych. Portfolio produktów firmy obejmuje komputery przemysłowe, systemy wbudowane, komputery jednopłytkowe i rozwiązania Digital Signage. Axiomtek ugruntował swoją pozycję w różnych branżach, takich jak automatyka, handel detaliczny, transport, gry, opieka zdrowotna i sieci. Kluczowe projekty obejmują rozwój zaawansowanych rozwiązań IoT, technologii brzegowych i aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Zaangażowanie firmy w innowacje i jakość uczyniło ją wiodącym graczem na światowym rynku komputerów przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 1 075 520,00. MM.
dochód operacyjny dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 84 616,00. MM.
dochód netto dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 55 941,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 075 520,00	84 616,00	55 941,00
2025-03-31	1 061 626,00	82 083,00	54 675,00
2024-12-31	1 053 718,00	78 558,00	51 272,00
2024-09-30	1 040 494,00	75 761,00	51 467,00
2024-06-30	1 034 058,00	75 479,00	52 023,00
2024-03-31	1 022 531,00	75 652,00	52 347,00
2023-12-31	1 007 304,00	72 632,00	50 580,00
2023-09-30	993 938,00	71 508,00	47 879,00
2023-06-30	972 260,00	67 367,00	44 612,00
2023-03-31	951 247,00	62 277,00	40 545,00
2022-12-31	936 388,00	61 971,00	38 084,00
2022-09-30	918 041,00	53 945,00	42 787,00
2022-06-30	819 692,00	46 413,00	37 301,00
2022-03-31	729 969,00	41 408,00	34 588,00
2021-12-31	643 434,00	35 450,00	33 716,00
2021-09-30	560 064,00	32 811,00	22 144,00
2021-06-30	562 779,00	33 269,00	22 909,00
2021-03-31	556 907,00	31 522,00	21 568,00
2020-12-31	565 768,00	34 598,00	23 887,00
2020-09-30	564 024,00	33 626,00	22 953,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	124,49	124,46
2024-09-30	123,91	123,89
2024-06-30	124,63	124,60
2024-03-31	125,31	125,28
2023-12-31	120,88	120,84
2023-09-30	114,12	114,08
2023-06-30	106,02	105,98
2023-03-31	96,02	95,99
2022-12-31	89,92	89,90
2022-09-30	100,63	100,60
2022-06-30	94,24	94,22
2022-03-31	94,38	94,35
2021-12-31	99,99	99,95
2021-09-30	72,12	72,09
2021-06-30	74,47	74,44
2021-03-31	70,04	70,01
2020-12-31	77,57	77,54
2020-09-30	74,54	74,51
2020-06-30	76,42	76,40
2020-03-31	85,01	84,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	81 472,00	-20 792,00	-66 662,00
2024-12-31
2024-09-30	78 442,00	-19 696,00	-49 217,00
2024-06-30
2024-03-31	63 506,00	-22 760,00	-18 273,00
2023-12-31
2023-09-30	65 571,00	-21 400,00	-23 817,00
2023-06-30
2023-03-31	64 061,00	-19 669,00	-23 734,00
2022-12-31
2022-09-30	50 688,00	-21 461,00	-20 755,00
2022-06-30
2022-03-31	39 812,00	-15 485,00	-20 337,00
2021-12-31
2021-09-30	30 384,00	-8 238,00	-13 040,00
2021-06-30
2021-03-31	25 875,00	-6 311,00	-9 409,00
2020-12-31
2020-09-30	16 814,00	-46 143,00	8 995,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 21,90.
p/książka dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 2,30.
p/tbv dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 3,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,90	2,30	3,05
2025-03-31	18,50	1,87	2,50
2024-12-31	18,29	1,88	2,54
2024-09-30	18,75	1,88	2,53
2024-06-30	18,39	1,87	2,52
2024-03-31	20,31	2,03	2,78
2023-12-31	21,75	2,07	2,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,17	1,32	1,90
2021-12-31	26,08	2,33	2,41
2021-09-30	21,79	2,04	2,12
2021-06-30	18,94	1,78	1,84
2021-03-31	20,28	1,77	1,84
2020-12-31	13,06	1,25	1,30
2020-09-30	19,08	1,83	1,90
2020-06-30	18,58	1,89	1,97
2020-03-31	16,70	1,91	1,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,08
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,12	0,13
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,15
2025-03-31	0,07	0,10	0,10	0,02	0,15
2024-12-31	0,07	0,10	0,10	0,02	0,15
2024-09-30	0,07	0,10	0,10	0,04	0,12
2024-06-30	0,08	0,11	0,09	0,04	0,11
2024-03-31	0,07	0,11	0,10	0,04	0,12
2023-12-31	0,07	0,10	0,09	0,04	0,13
2023-09-30	0,07	0,10	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,10	0,09	0,04	0,13
2023-03-31	0,06	0,08	0,08	0,04	0,13
2022-12-31	0,11	0,17	0,09	0,08	0,10
2022-09-30	0,10	0,17	0,09	0,08	0,10
2022-06-30	0,09	0,15	0,08	0,07	0,08
2022-03-31	0,09	0,14	0,07	0,07	0,08
2021-12-31	0,06	0,09	0,08	0,03	0,11
2021-09-30	0,06	0,09	0,08	0,03	0,00
2021-06-30	0,07	0,10	0,09	0,04	0,10
2021-03-31	0,06	0,09	0,08	0,04	0,10
2020-12-31	0,07	0,10	0,09	-0,08	0,07
2020-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,08	0,06
2020-06-30	0,07	0,11	0,09	-0,06	0,10
2020-03-31	0,08	0,13	0,10	-0,06	0,10

Gross Margins

marża brutto dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla MatsukiyoCocokara & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,05	0,08
2025-03-31	0,35	0,05	0,07
2024-12-31	0,35	0,05	0,07
2024-09-30	0,35	0,05	0,07
2024-06-30	0,35	0,05	0,07
2024-03-31	0,35	0,05	0,07
2023-12-31	0,35	0,05	0,07
2023-09-30	0,35	0,05	0,07
2023-06-30	0,35	0,05	0,07
2023-03-31	0,35	0,04	0,07
2022-12-31	0,34	0,05	0,06
2022-09-30	0,34	0,05	0,06
2022-06-30	0,33	0,05	0,06
2022-03-31	0,32	0,05	0,06
2021-12-31	0,32	0,04	0,06
2021-09-30	0,32	0,04	0,06
2021-06-30	0,32	0,04	0,06
2021-03-31	0,33	0,04	0,06
2020-12-31	0,33	0,04	0,06
2020-09-30	0,33	0,04	0,06
2020-06-30	0,32	0,04	0,06
2020-03-31	0,32	0,04	0,06