3050 Analiza finansowa akcji - DCM Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 541 441,00. MM.
dochód operacyjny dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 32 683,00. MM.
dochód netto dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 17 334,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	541 441,00	32 683,00	17 334,00
2025-02-28	544 602,00	33 231,00	17 144,00
2024-11-30	544 721,00	32 914,00	15 237,00
2024-08-31	529 290,00	31 948,00	22 423,00
2024-05-31	506 222,00	29 693,00	21 472,00
2024-02-29	488 613,00	28 685,00	21 446,00
2023-11-30	480 572,00	28 586,00	24 067,00
2023-08-31	485 085,00	28 916,00	16 743,00
2023-05-31	486 676,00	29 459,00	17 294,00
2023-02-28	476 821,00	30 068,00	18 135,00
2022-11-30	459 709,00	29 790,00	16 970,00
2022-08-31	448 544,00	29 849,00	17 439,00
2022-05-31	439 438,00	30 102,00	17 736,00
2022-02-28	444 750,00	30 649,00	18 809,00
2021-11-30	448 886,00	28 003,00	16 995,00
2021-08-31	453 211,00	27 724,00	16 952,00
2021-05-31	464 712,00	29 030,00	18 024,00
2021-02-28	471 192,00	30 255,00	18 594,00
2020-11-30	464 569,00	31 165,00	21 162,00
2020-08-31	462 524,00	30 455,00	20 433,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 129,39.
zysk na akcję rozwodniony dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 129,39.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	129,39	129,39
2025-02-28	128,01
2024-11-30	113,81	113,81
2024-08-31	167,58	167,58
2024-05-31	160,57	160,57
2024-02-29	159,49
2023-11-30	176,35	176,35
2023-08-31	120,19	120,19
2023-05-31	121,50	121,50
2023-02-28	125,02
2022-11-30	115,71	115,71
2022-08-31	118,18	118,18
2022-05-31	119,52	119,52
2022-02-28	126,19
2021-11-30	113,09	113,03
2021-08-31	112,21	111,84
2021-05-31	120,58	118,09
2021-02-28	127,34	121,26
2020-11-30	150,06	138,07
2020-08-31	149,85	133,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	36 534,00	-14 925,00	4 065,00
2024-11-30
2024-08-31	49 052,00	-62 305,00	77 000,00
2024-05-31
2024-02-29	32 101,00	-57 981,00	63 969,00
2023-11-30
2023-08-31	19 388,00	-16 913,00	6 201,00
2023-05-31
2023-02-28	15 614,00	-38 459,00	34 383,00
2022-11-30
2022-08-31	23 740,00	-30 422,00	46 221,00
2022-05-31
2022-02-28	-3 720,00	-7 489,00	-24 620,00
2021-11-30
2021-08-31	15 435,00	-13 647,00	-24 817,00
2021-05-31
2021-02-28	45 243,00	-16 002,00	12 421,00
2020-11-30
2020-08-31	31 003,00	-9 111,00	18 591,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 10,25.
p/książka dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,66.
p/tbv dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	10,25	0,66	0,84
2025-02-28	12,10	0,70	0,89
2024-11-30	8,42	0,72	0,92
2024-08-31	9,00	0,77	0,99
2024-05-31	9,56	0,82	1,06
2024-02-29	7,85	0,74	0,96
2023-11-30	7,10
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	9,72	0,69	0,73
2021-11-30	9,24	0,65	0,69
2021-08-31	10,18	0,72	0,76
2021-05-31	9,68	0,75	0,79
2021-02-28	9,58	0,87	0,91
2020-11-30	8,24	0,75	0,79
2020-08-31	7,73	0,69	0,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,09	0,09
2025-02-28	0,08	0,09
2024-11-30	0,10	0,09
2024-08-31	0,08	0,08
2024-05-31	0,08	0,07
2024-02-29	0,10	0,08
2023-11-30	0,09	0,09
2023-08-31	0,09	0,09
2023-05-31	0,10	0,09
2023-02-28	0,10	0,10
2022-11-30	0,11	0,11
2022-08-31	0,11	0,11
2022-05-31	0,13	0,12
2022-02-28	0,11	0,10
2021-11-30	0,11	0,11
2021-08-31	0,10	0,10
2021-05-31	0,11	0,10
2021-02-28	0,12	0,08
2020-11-30	0,13	0,09
2020-08-31	0,15	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
ikra dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,07.
roic dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
zdechlak dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.
okroiczny dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,03	0,07	0,03	0,05	0,07
2025-02-28	0,02	0,06	0,03	0,11	0,08
2024-11-30	0,04	0,09	0,04	0,11	0,08
2024-08-31	0,04	0,09	0,04	0,07	0,06
2024-05-31	0,04	0,09	0,04	0,07	0,06
2024-02-29	0,04	0,09	0,04	0,02	0,04
2023-11-30	0,03	0,10	0,05	0,02	0,04
2023-08-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,04
2023-05-31	0,03	0,07	0,04	0,03	0,04
2023-02-28	0,04	0,08	0,04	0,03	0,04
2022-11-30	0,04	0,07	0,04	0,09	0,05
2022-08-31	0,04	0,07	0,04	0,08	0,05
2022-05-31	0,04	0,08	0,05	-0,10	-0,01
2022-02-28	0,03	0,08	0,05	-0,10	-0,01
2021-11-30	0,04	0,07	0,05	-0,06	0,04
2021-08-31	0,04	0,07	0,05	-0,06	0,04
2021-05-31	0,04	0,09	0,05	0,11	0,12
2021-02-28	0,05	0,11	0,06	0,11	0,08
2020-11-30	0,05	0,11	0,06	0,11	0,08
2020-08-31	0,05	0,11	0,06	0,11	0,09

Gross Margins

marża brutto dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,35.
marża netto dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla DCM Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,35	0,03	0,06
2025-02-28	0,35	0,03	0,06
2024-11-30	0,35	0,04	0,06
2024-08-31	0,34	0,04	0,06
2024-05-31	0,34	0,04	0,06
2024-02-29	0,34	0,05	0,06
2023-11-30	0,34	0,05	0,06
2023-08-31	0,34	0,03	0,06
2023-05-31	0,34	0,04	0,06
2023-02-28	0,35	0,04	0,06
2022-11-30	0,35	0,04	0,06
2022-08-31	0,35	0,04	0,07
2022-05-31	0,35	0,04	0,07
2022-02-28	0,35	0,04	0,07
2021-11-30	0,34	0,04	0,06
2021-08-31	0,34	0,04	0,06
2021-05-31	0,34	0,04	0,06
2021-02-28	0,34	0,05	0,07
2020-11-30	0,34	0,05	0,07
2020-08-31	0,34	0,04	0,07