3038 Analiza finansowa akcji - Kobe Bussan Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kobe Bussan Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie handlem detalicznym żywnością. Firma prowadzi sieć supermarketów pod nazwą „Gyomu Super”, która specjalizuje się w sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych po obniżonych cenach. Model biznesowy Kobe Bussan jest wyjątkowy, ponieważ zajmuje się wszystkim, od importu i produkcji produktów spożywczych po ich sprzedaż w swoich sklepach, co pozwala utrzymać koszty dla konsumentów na niskim poziomie. Oprócz działalności detalicznej Kobe Bussan zajmuje się także produkcją żywności, prowadzeniem restauracji i działalnością zagraniczną, jeszcze bardziej dywersyfikując swoje portfolio. Ciągłe wysiłki firmy mające na celu rozbudowę sieci sklepów i udoskonalanie asortymentu produktów stanowią jej kluczowe projekty.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 532 066,00. MM.
dochód operacyjny dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 35 428,00. MM.
dochód netto dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 23 365,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	532 066,00	35 428,00	23 365,00
2025-01-31	519 404,00	34 680,00	26 507,00
2024-10-31	507 883,00	34 063,00	21 443,00
2024-07-31	500 062,00	33 831,00	19 817,00
2024-01-31	474 508,00	32 653,00	24 736,00
2023-10-31	461 546,00	30 469,00	20 560,00
2023-07-31	445 564,00	29 251,00	20 490,00
2023-04-30	430 620,00	27 220,00	18 905,00
2023-01-31	417 946,00	26 713,00	17 059,00
2022-10-31	406 813,00	27 820,00	20 832,00
2022-07-31	394 706,00	27 928,00	20 641,00
2022-04-30	383 788,00	27 657,00	20 496,00
2022-01-31	373 828,00	27 720,00	20 115,00
2021-10-31	362 064,00	27 296,00	19 592,00
2021-07-31	348 882,00	26 379,00	18 274,00
2021-04-30	341 238,00	25 661,00	17 634,00
2021-01-31	344 318,00	24 810,00	16 086,00
2020-10-31	340 870,00	23 409,00	15 047,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 105,66.
zysk na akcję rozwodniony dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 105,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	105,66	105,01
2025-01-31	119,93	119,17
2024-10-31	97,09	96,41
2024-07-31	89,80	89,15
2024-01-31	112,41	111,27
2023-10-31	93,59	92,51
2023-07-31	93,42	92,22
2023-04-30	86,32	85,15
2023-01-31	77,98	76,86
2022-10-31	95,35	93,87
2022-07-31	94,63	93,04
2022-04-30	94,19	92,44
2022-01-31	92,67	90,79
2021-10-31	90,48	88,52
2021-07-31	84,55	82,65
2021-04-30	81,68	79,75
2021-01-31	74,59	72,82
2020-10-31	69,85	68,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 38 512,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -6 715,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -10 031,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	38 512,00	-6 715,00	-10 031,00
2025-01-31
2024-10-31	30 772,00	-10 184,00	-5 595,00
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31	30 343,00	-6 821,00	80,00
2023-07-31
2023-04-30	23 667,00	-8 413,00	-2 156,00
2023-01-31
2022-10-31	21 582,00	-12 483,00	-3 752,00
2022-07-31
2022-04-30	30 190,00	-17 066,00	-3 775,00
2022-01-31
2021-10-31	21 261,00	-17 407,00	-16 526,00
2021-07-31
2021-04-30	10 656,00	-14 442,00	-18 431,00
2021-01-31
2020-10-31	19 543,00	-17 314,00	-3 704,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 36,11.
p/książka dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 6,90.
p/tbv dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 6,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	36,11	6,90	6,99
2025-01-31	36,10	5,83	5,90
2024-10-31	41,57	6,54	6,64
2024-07-31	34,99	7,48	7,57
2024-01-31	41,08	7,38	7,48
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	39,61	9,92	10,04
2021-10-31	45,32	11,41	11,55
2021-07-31	54,97	14,50	14,69
2021-04-30	43,99	11,60	11,76
2021-01-31	64,32	16,33	16,48
2020-10-31	67,02	17,37	17,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,04	0,04
2025-01-31	0,04	0,04
2024-10-31	0,04	0,04
2024-07-31	0,04	0,04
2024-01-31	0,04	0,04
2023-10-31	0,04	0,04
2023-07-31	0,03	0,03
2023-04-30	0,03	0,03
2023-01-31	0,04	0,04
2022-10-31	0,04	0,04
2022-07-31	0,04	0,03
2022-04-30	0,04	0,04
2022-01-31	0,04	0,03
2021-10-31	0,03	0,03
2021-07-31	0,03	0,02
2021-04-30	0,04	0,03
2021-01-31	0,02	0,02
2020-10-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,13.
ikra dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,20.
roic dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,15.
zdechlak dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
okroiczny dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,13	0,20	0,15	0,09	0,18
2025-01-31	0,11	0,19	0,13	0,09	0,18
2024-10-31	0,09	0,17	0,12	0,00	0,00
2024-07-31	0,12	0,23	0,16	0,00	0,00
2024-01-31	0,11	0,22	0,16	0,17	0,20
2023-10-31	0,11	0,21	0,13	0,16	0,19
2023-07-31	0,10	0,22	0,13	0,10	0,00
2023-04-30	0,10	0,21	0,12	0,00	0,00
2023-01-31	0,13	0,21	0,13	0,07	0,17
2022-10-31	0,13	0,27	0,15	0,07	0,16
2022-07-31	0,14	0,31	0,16	0,09	0,24
2022-04-30	0,14	0,33	0,16	0,00	0,00
2022-01-31	0,14	0,33	0,18	-0,10	0,19
2021-10-31	0,13	0,33	0,16	0,00	0,00
2021-07-31	0,11	0,32	0,16	-0,20	0,10
2021-04-30	0,11	0,32	0,19	-0,24	0,12
2021-01-31	0,10	0,30	0,14	-0,01	0,18
2020-10-31	0,10	0,30	0,13	0,11	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,11.
marża netto dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Kobe Bussan Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,11	0,05	0,07
2025-01-31	0,12	0,04	0,07
2024-10-31	0,12	0,04	0,07
2024-07-31	0,12	0,05	0,07
2024-01-31	0,11	0,04	0,07
2023-10-31	0,11	0,04	0,07
2023-07-31	0,11	0,05	0,07
2023-04-30	0,11	0,04	0,06
2023-01-31	0,11	0,04	0,06
2022-10-31	0,12	0,05	0,07
2022-07-31	0,12	0,05	0,07
2022-04-30	0,12	0,05	0,07
2022-01-31	0,12	0,05	0,07
2021-10-31	0,12	0,05	0,08
2021-07-31	0,12	0,05	0,08
2021-04-30	0,12	0,05	0,08
2021-01-31	0,13	0,04	0,07
2020-10-31	0,14	0,04	0,07