3036 Analiza finansowa akcji - ALCONIX Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Korporacja ALCONIX z siedzibą w Japonii działa głównie w branży metali nieżelaznych. Firma zajmuje się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją metali nieżelaznych, w tym aluminium, miedzi i niklu. Kluczowe obszary jej działalności obejmują handel metalami, dostarczanie materiałów do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych oraz recykling. ALCONQIX angażuje się także w zaawansowane projekty w zakresie inżynierii materiałowej i rozwiązania środowiskowe, co odzwierciedla jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój w sektorze metali. Korporacja odgrywa integralną rolę w łańcuchach dostaw głównych gałęzi przemysłu, opracowując i oferując specjalistyczne produkty metalowe do produkcji zaawansowanych technologii i innych krytycznych zastosowań. To strategiczne położenie podkreśla ich znaczenie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 203 660,00. MM.
dochód operacyjny dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 024,00. MM.
dochód netto dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 783,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	203 660,00	7 024,00	4 783,00
2025-03-31	197 004,00	6 920,00	4 805,00
2024-12-31	190 882,00	5 411,00	2 371,00
2024-09-30	186 795,00	5 909,00	2 343,00
2024-06-30	178 381,00	4 392,00	2 029,00
2024-03-31	174 901,00	4 250,00	1 598,00
2023-12-31	173 467,00	5 402,00	3 197,00
2023-09-30	169 876,00	5 717,00	3 263,00
2023-06-30	173 866,00	6 059,00	3 628,00
2023-03-31	178 333,00	8 394,00	5 488,00
2022-12-31	177 822,00	9 846,00	6 062,00
2022-09-30	173 928,00	11 081,00	7 123,00
2022-06-30	166 179,00	11 905,00	7 790,00
2022-03-31	156 286,00	11 021,00	7 507,00
2021-12-31	176 708,00	10 144,00	7 616,00
2021-09-30	193 412,00	8 786,00	6 173,00
2021-06-30	203 836,00	7 512,00	4 740,00
2021-03-31	214 987,00	5 623,00	2 860,00
2020-12-31	209 123,00	5 037,00	2 145,00
2020-09-30	209 957,00	4 937,00	2 917,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	78,56	78,56
2024-09-30	77,70	77,70
2024-06-30	67,33	67,33
2024-03-31	53,04
2023-12-31	106,15	106,15
2023-09-30	108,37	108,37
2023-06-30	120,52	120,52
2023-03-31	182,37
2022-12-31	201,61	201,62
2022-09-30	244,86	244,86
2022-06-30	279,91	279,92
2022-03-31	282,52	282,50
2021-12-31	300,66	300,64
2021-09-30	246,49	246,48
2021-06-30	189,01	188,98
2021-03-31	113,57
2020-12-31	84,99	84,99
2020-09-30	115,34	115,34
2020-06-30	129,28	129,28
2020-03-31	143,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7 003,00	-4 705,00	-4 799,00
2024-12-31
2024-09-30	7 363,00	-3 893,00	-11 196,00
2024-06-30
2024-03-31	15 215,00	-2 622,00	-19 281,00
2023-12-31
2023-09-30	8 261,00	-5 985,00	5 301,00
2023-06-30
2023-03-31	226,00	-7 045,00	5 896,00
2022-12-31
2022-09-30	-3 333,00	-4 467,00	757,00
2022-06-30
2022-03-31	-3 329,00	-3 257,00	5 760,00
2021-12-31
2021-09-30	-901,00	-1 817,00	5 084,00
2021-06-30
2021-03-31	4 098,00	-2 472,00	2 849,00
2020-12-31
2020-09-30	9 257,00	-4 484,00	-5 397,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,56.
p/książka dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,79.
p/tbv dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,56	0,79	0,83
2025-03-31	19,91	0,70	0,73
2024-12-31	19,74	0,65	0,68
2024-09-30	20,68	0,61	0,64
2024-06-30	29,50	0,71	0,75
2024-03-31	13,97	0,65	0,69
2023-12-31	12,08	0,58	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,52	0,75	0,83
2021-12-31	6,39	0,81	0,90
2021-09-30	8,85	0,90	1,03
2021-06-30	7,22	0,74	0,84
2021-03-31	11,97	0,79	0,91
2020-12-31	17,70	1,25	1,50
2020-09-30	11,77	0,83	0,98
2020-06-30	10,58	0,84	1,01
2020-03-31	9,69	0,85	1,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,05	0,07
2024-12-31	0,06	0,09
2024-09-30	0,05	0,09
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,07	0,11
2023-09-30	0,06	0,10
2023-06-30	0,10	0,11
2023-03-31	0,12	0,10
2022-12-31	0,14	0,11
2022-09-30	0,15	0,11
2022-06-30	0,15	0,11
2022-03-31	0,13	0,09
2021-12-31	0,12	0,09
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30	0,28	0,23
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,08	0,10
2020-06-30	0,18	0,20
2020-03-31	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,04	-0,02	0,06
2025-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,06
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,05	0,06
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,05	0,12
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,05	0,13
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,06	0,06
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,06	0,06
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,00
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,00
2022-12-31	0,04	0,15	0,06	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,05	0,15	0,05	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,00	-0,03
2022-03-31	0,05	0,17	0,06	-0,00	-0,03
2021-12-31	0,05	0,15	0,06	0,03	-0,01
2021-09-30	0,05	0,15	0,06	0,03	0,00
2021-06-30	0,04	0,12	0,07	0,07	0,06
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,10
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,10
2020-06-30	0,02	0,08	0,05	-0,01	0,14
2020-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla ALCONIX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,02	0,04
2025-03-31	0,13	0,01	0,03
2024-12-31	0,13	0,01	0,02
2024-09-30	0,13	0,01	0,02
2024-06-30	0,13	0,01	0,02
2024-03-31	0,13	0,02	0,03
2023-12-31	0,14	0,02	0,03
2023-09-30	0,13	0,02	0,03
2023-06-30	0,14	0,02	0,03
2023-03-31	0,15	0,03	0,05
2022-12-31	0,15	0,04	0,06
2022-09-30	0,16	0,04	0,06
2022-06-30	0,16	0,05	0,07
2022-03-31	0,14	0,05	0,07
2021-12-31	0,12	0,03	0,05
2021-09-30	0,10	0,03	0,05
2021-06-30	0,10	0,02	0,04
2021-03-31	0,09	0,01	0,03
2020-12-31	0,09	0,01	0,02
2020-09-30	0,09	0,01	0,02
2020-06-30	0,08	0,01	0,02
2020-03-31	0,08	0,02	0,02