3002 Analiza finansowa akcji - Gunze Limited (TSE) Stock

Przegląd

Gunze Limited z siedzibą w Japonii działa głównie w branży chemicznej i tekstylnej. Założona w 1896 roku firma zdywersyfikowała swoje portfolio, obejmując produkcję i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych, urządzeń elektronicznych i sprzętu medycznego. Gunze jest szczególnie znane ze swoich innowacyjnych materiałów, takich jak biodegradowalne tworzywa sztuczne i zaawansowane włókna do produkcji odzieży. Kluczowe projekty skupiały się na opracowywaniu produktów przyjaznych dla środowiska i ulepszaniu technologii noszenia, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i najnowocześniejsze technologie w produkcji odzieży. Gunze Limited strategicznie wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie chemikaliów, aby ulepszyć swoje przedsięwzięcia z zakresu tekstyliów i materiałoznawstwa, pozycjonując się jako lider w swoich głównych sektorach zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 135 975,00. MM.
dochód operacyjny dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 7 203,00. MM.
dochód netto dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 3 206,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	135 975,00	7 203,00	3 206,00
2025-03-31	137 117,00	7 923,00	6 279,00
2024-12-31	134 351,00	6 602,00	5 565,00
2024-09-30	135 061,00	7 116,00	5 408,00
2024-06-30	134 561,00	6 970,00	5 123,00
2024-03-31	132 885,00	6 423,00	5 109,00
2023-12-31	133 637,00	7 195,00	4 615,00
2023-09-30	133 833,00	6 236,00	4 952,00
2023-06-30	135 868,00	6 077,00	4 916,00
2023-03-31	136 030,00	5 814,00	4 501,00
2022-12-31	135 407,00	4 219,00	212,00
2022-09-30	132 273,00	4 347,00	143,00
2022-06-30	127 891,00	4 577,00	4 087,00
2022-03-31	124 314,00	4 880,00	2 939,00
2021-12-31	123 769,00	6 353,00	6 619,00
2021-09-30	124 973,00	6 743,00	6 927,00
2021-06-30	126 251,00	5 914,00	2 457,00
2021-03-31	123 649,00	4 674,00	2 147,00
2020-12-31	125 259,00	4 426,00	2 007,00
2020-09-30	127 351,00	4 727,00	2 450,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	189,69	189,27
2024-12-31	166,89	166,54
2024-09-30	161,11	160,76
2024-06-30	151,77	151,45
2024-03-31	150,54	150,21
2023-12-31	135,37	135,05
2023-09-30	144,74	144,40
2023-06-30	143,21	142,88
2023-03-31	130,69	130,38
2022-12-31	6,14	6,14
2022-09-30	4,14	4,13
2022-06-30	117,99	117,65
2022-03-31	84,45	84,22
2021-12-31	188,96	188,38
2021-09-30	196,40	195,76
2021-06-30	69,33	69,07
2021-03-31	60,45	60,26
2020-12-31	56,50	56,31
2020-09-30	68,95	68,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	11 572,00	-7 485,00	-5 184,00
2024-12-31
2024-09-30	12 508,00	-4 381,00	-5 954,00
2024-06-30
2024-03-31	10 409,00	-190,00	-11 347,00
2023-12-31
2023-09-30	7 394,00	-3 307,00	-3 455,00
2023-06-30
2023-03-31	1 794,00	-5 920,00	1 007,00
2022-12-31
2022-09-30	3 663,00	-3 293,00	-5 918,00
2022-06-30
2022-03-31	9 155,00	6 806,00	-12 358,00
2021-12-31
2021-09-30	11 894,00	6 372,00	-12 636,00
2021-06-30
2021-03-31	8 595,00	1 169,00	-9 335,00
2020-12-31
2020-09-30	8 943,00	-454,00	-10 759,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 18,44.
p/książka dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,96.
p/tbv dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,44	0,96	0,99
2025-03-31	15,32	0,71	0,72
2024-12-31	16,88	0,74	0,76
2024-09-30	18,66	0,79	0,81
2024-06-30	18,81	0,80	0,81
2024-03-31	9,46	0,36	0,36
2023-12-31	17,23	0,71	0,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,27	0,52	0,53
2021-12-31	10,11	0,60	0,61
2021-09-30	31,06	0,68	0,69
2021-06-30	26,94	0,59	0,60
2021-03-31	31,14	0,58	0,59
2020-12-31	18,98	0,42	0,43
2020-09-30	27,43	0,61	0,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,02	0,06
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,16	0,10
2021-12-31	0,14	0,09
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,04	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,09
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,09
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,06
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,01	0,06
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,01
2023-03-31	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,01
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,00	0,00	-0,04	0,03
2022-06-30	0,02	0,04	0,03	0,04	0,07
2022-03-31	0,04	0,03	0,02	0,04	0,07
2021-12-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2021-09-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,00
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Gunze Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,05	0,05
2025-03-31	0,31	0,04	0,05
2024-12-31	0,31	0,04	0,05
2024-09-30	0,32	0,04	0,05
2024-06-30	0,31	0,04	0,05
2024-03-31	0,31	0,03	0,05
2023-12-31	0,31	0,04	0,04
2023-09-30	0,30	0,04	0,04
2023-06-30	0,30	0,04	0,04
2023-03-31	0,29	0,03	0,04
2022-12-31	0,29	0,00	0,03
2022-09-30	0,30	0,00	0,03
2022-06-30	0,30	0,03	0,04
2022-03-31	0,32	0,02	0,04
2021-12-31	0,32	0,06	0,05
2021-09-30	0,31	0,06	0,05
2021-06-30	0,31	0,02	0,05
2021-03-31	0,31	0,02	0,04
2020-12-31	0,31	0,02	0,04
2020-09-30	0,31	0,02	0,04