2918 Analiza finansowa akcji - Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

MICREED Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się hurtową dystrybucją odzieży, akcesoriów i innych dóbr konsumpcyjnych. Firma pozyskuje produkty od producentów i dostarcza je do punktów sprzedaży detalicznej. MICREED koncentruje się na wysokiej jakości artykułach modowych i obsługuje szeroką gamę klientów w Japonii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 225 248,00. MM.
dochód operacyjny dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 14 874,00. MM.
dochód netto dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 2 705,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	225 248,00	14 874,00	2 705,00
2025-02-28	222 467,00	4 516,00	2 679,00
2024-11-30	223 108,00	6 269,00	4 445,00
2024-08-31	217 634,00	6 145,00	4 322,00
2024-05-31	211 943,00	6 231,00	4 273,00
2024-02-29	207 009,00	6 381,00	4 273,00
2023-11-30	200 429,00	5 791,00	3 912,00
2023-08-31	199 569,00	6 103,00	3 962,00
2023-05-31	196 788,00	5 662,00	3 033,00
2023-02-28	194 416,00	4 986,00	2 810,00
2022-11-30	194 794,00	4 809,00	2 401,00
2022-08-31	194 204,00	4 624,00	2 435,00
2022-05-31	192 682,00	4 781,00	3 774,00
2022-02-28	192 326,00	4 442,00	3 264,00
2021-11-30	192 695,00	4 678,00	3 067,00
2021-08-31	193 698,00	5 321,00	3 364,00
2021-05-31	195 037,00	4 472,00	1 349,00
2021-02-28	194 309,00	3 333,00	682,00
2020-11-30	197 984,00	2 707,00	599,00
2020-08-31	200 356,00	1 953,00	89,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	254,51	254,51
2024-08-31	247,48	247,48
2024-05-31	244,67	244,67
2024-02-29	244,67
2023-11-30	224,00	224,00
2023-08-31	226,87	226,87
2023-05-31	173,67	173,67
2023-02-28	160,90
2022-11-30	137,48	137,48
2022-08-31	139,44	139,44
2022-05-31	216,13	216,13
2022-02-28	186,95
2021-11-30	175,69	175,69
2021-08-31	192,72	192,72
2021-05-31	77,25	77,25
2021-02-28	39,00
2020-11-30	34,20	34,20
2020-08-31	5,07	5,07
2020-05-31	22,85	22,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	12 478,00	-20 670,00	8 255,00
2024-11-30
2024-08-31	11 120,00	-15 129,00	6 100,00
2024-05-31
2024-02-29	9 372,00	-13 542,00	845,00
2023-11-30
2023-08-31	9 909,00	-11 427,00	-2 369,00
2023-05-31
2023-02-28	7 433,00	-7 541,00	692,00
2022-11-30
2022-08-31	9 173,00	-5 119,00	377,00
2022-05-31
2022-02-28	8 106,00	-3 963,00	-3 546,00
2021-11-30
2021-08-31	10 309,00	-4 954,00	-3 769,00
2021-05-31
2021-02-28	8 338,00	-5 226,00	-1 922,00
2020-11-30
2020-08-31	6 260,00	-3 975,00	-1 865,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 14,78.
p/książka dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,67.
p/tbv dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	14,78	0,67	0,69
2025-02-28	8,24	0,64	0,66
2024-11-30	8,07	0,58	0,60
2024-08-31	9,68	0,76	0,77
2024-05-31	9,50	0,75	0,76
2024-02-29	12,46	0,90	0,91
2023-11-30	15,56
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	10,44	0,67	0,68
2021-11-30	9,56	0,69	0,70
2021-08-31	8,73	0,63	0,64
2021-05-31	21,76	0,65	0,66
2021-02-28	64,22	0,86	0,88
2020-11-30	49,01	0,66	0,67
2020-08-31	331,73	0,68	0,69
2020-05-31	38,30	0,87	0,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,07	0,08
2025-02-28	0,14	0,11
2024-11-30	0,14	0,12
2024-08-31	0,13	0,11
2024-05-31	0,13	0,12
2024-02-29	0,10	0,09
2023-11-30	0,09	0,08
2023-08-31	0,10	0,10
2023-05-31	0,12	0,12
2023-02-28	0,16	0,14
2022-11-30	0,15	0,13
2022-08-31	0,16	0,11
2022-05-31	0,21	0,13
2022-02-28	0,18	0,11
2021-11-30	0,19	0,11
2021-08-31	0,21	0,09
2021-05-31	0,12	0,07
2021-02-28	0,05	0,04
2020-11-30	0,06	0,06
2020-08-31	0,03	0,04
2020-05-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
ikra dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.
roic dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
zdechlak dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,00.
okroiczny dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,13
2025-02-28	0,04	0,08	0,05	0,03	0,13
2024-11-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,13
2024-08-31	0,05	0,08	0,06	-0,04	0,12
2024-05-31	0,05	0,08	0,06	-0,04	0,12
2024-02-29	0,04	0,08	0,06	-0,05	0,14
2023-11-30	0,04	0,08	0,06	-0,05	0,14
2023-08-31	0,03	0,08	0,06	-0,05	0,14
2023-05-31	0,03	0,06	0,05	0,02	0,11
2023-02-28	0,03	0,06	0,04	0,02	0,11
2022-11-30	0,03	0,05	0,04	0,08	0,14
2022-08-31	0,05	0,05	0,04	0,09	0,14
2022-05-31	0,04	0,08	0,06	0,01	0,14
2022-02-28	0,04	0,07	0,06	0,01	0,14
2021-11-30	0,04	0,07	0,06	0,03	0,19
2021-08-31	0,04	0,08	0,06	0,03	0,18
2021-05-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,15
2021-02-28	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12
2020-11-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12
2020-08-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11
2020-05-31	0,01	0,02	0,02	0,10	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,17.
marża netto dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,17	0,01	0,07
2025-02-28	0,18	0,02	0,03
2024-11-30	0,18	0,02	0,03
2024-08-31	0,18	0,02	0,03
2024-05-31	0,18	0,02	0,03
2024-02-29	0,18	0,02	0,03
2023-11-30	0,18	0,02	0,03
2023-08-31	0,18	0,02	0,03
2023-05-31	0,17	0,02	0,03
2023-02-28	0,17	0,01	0,03
2022-11-30	0,17	0,01	0,02
2022-08-31	0,17	0,01	0,02
2022-05-31	0,17	0,02	0,02
2022-02-28	0,17	0,02	0,02
2021-11-30	0,17	0,02	0,02
2021-08-31	0,17	0,02	0,03
2021-05-31	0,17	0,01	0,02
2021-02-28	0,16	0,00	0,01
2020-11-30	0,16	0,00	0,01
2020-08-31	0,15	0,00	0,01
2020-05-31	0,15	0,00	0,01